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Fondo Valor Cuota
Alianza Pacifico Accionario Serie A $ 607,6478
Alianza Pacifico Accionario Serie B $ 1.508,0256
Alianza Pacifico Accionario Serie C $ 855,8756
Alianza Pacifico Accionario Serie E $ 1.000,0000
Asia Serie A $ 771,6466
Asia Serie B $ 2.535,9724
Asia Serie C $ 3.244,7139
Asia Serie E $ 1.102,8651
Asiatico Accionario Serie A $ 697,7309
Asiatico Accionario Serie B $ 997,9938
Asiatico Accionario Serie C $ 874,2750
Asiatico Accionario Serie E $ 1.130,7592
Asiatico Accionario Serie V $ 936,6984
Banchile Acciones Serie A $ 2.838,1421
Banchile Acciones Serie B $ 6.384,5296
Banchile Acciones Serie C $ 749,0700
Capitalisa Accionario Serie A $ 294,5436
Capitalisa Accionario Serie B $ 438,8805
Capitalisa Accionario Serie C $ 699,9566
Chile Accionario Serie A $ 9.262,2041
Chile Accionario Serie B $ 1.934,9924
Chile Accionario Serie C $ 618,1640
Emerging Market Serie A US$ 148,2947
Emerging Market Serie C US$ 145,3237
Emerging Serie A $ 1.336,0958
Emerging Serie B $ 4.609,3533
Emerging Serie C $ 4.636,7716
Emerging Serie E $ 1.062,0246
Europa Desarrollada Serie A $ 702,4278
Europa Desarrollada Serie B $ 2.409,4996
Europa Desarrollada Serie C $ 2.682,7756
Europa Desarrollada Serie E $ 1.104,8380
Europe Equity Tax Advantage $ 985,7919
Global Dollar Serie A US$ 95,8955
Global Dollar Serie C US$ 219,9858
Global Mid Cap Serie A $ 8.619,1569
Global Mid Cap Serie B $ 15.973,5991
Global Mid Cap Serie C $ 4.822,3057
Global Mid Cap Serie E $ 1.000,0000
Inversión Brasil Serie A $ 466,7323
Inversión Brasil Serie B $ 1.330,2142
Inversión Brasil Serie C $ 631,0003
Inversión Brasil Serie E $ 1.000,0000
Inversión China Serie A $ 1.070,4309
Inversión China Serie B $ 2.689,6269
Inversión China Serie C $ 1.347,3982
Inversión China Serie E $ 1.000,0000
Inversión USA Serie A $ 529,1482
Inversión USA Serie B $ 3.413,6979
Inversión USA Serie C $ 4.388,7957
Inversión USA Serie E $ 1.020,1961
Japón Accionario Serie A $ 872,7532
Japón Accionario Serie B $ 914,8691
Japón Accionario Serie C $ 882,3233
Japón Accionario Serie E $ 952,8730
Latam Mid Cap Serie A $ 611,7580
Latam Mid Cap Serie B $ 1.557,8672
Latam Mid Cap Serie C $ 2.503,4290
Latam Mid Cap Serie E $ 1.000,0000
Latin America Serie A $ 1.472,1380
Latin America Serie B $ 4.304,3487
Latin America Serie C $ 4.664,5058
Latin America Serie E $ 1.000,0000
Mid Cap Serie A $ 1.402,8960
Mid Cap Serie B $ 1.019,6683
Mid Cap Serie C $ 1.010,0655
Oportunidades Sectoriales Serie A $ 478,9103
Oportunidades Sectoriales Serie B $ 662,0398
Oportunidades Sectoriales Serie C $ 4.087,0232
Oportunidades Sectoriales Serie E $ 1.000,0000
Renta Variable Chile Serie A $ 646,0482
Renta Variable Chile Serie B $ 833,6156
Renta Variable Chile Serie C $ 1.063,0969
Renta Variable Chile Serie E $ 938,9414
Retorno Accionario Largo Plazo Serie A $ 868,1832
Retorno Accionario Largo Plazo Serie B $ 2.075,4105
Retorno Accionario Largo Plazo Serie C $ 949,4252
U.S. Dollar Serie A US$ 114,0549
U.S. Dollar Serie C US$ 260,9683
US Mid Cap Serie A $ 810,7248
US Mid Cap Serie B $ 1.675,2639
US Mid Cap Serie C $ 1.999,0135
US Mid Cap Serie E $ 1.000,0000
USA Equity Tax Advantage $ 1.505,0541
Valores Cuota en Fecha: 28 de Junio de 2016