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Fondo Valor Cuota
Alianza Pacifico Accionario Serie A $ 654,7635
Alianza Pacifico Accionario Serie B $ 1.550,0593
Alianza Pacifico Accionario Serie C $ 890,0371
Alianza Pacifico Accionario Serie E $ 1.000,0000
Asia Serie A $ 874,9449
Asia Serie B $ 2.807,5676
Asia Serie C $ 3.656,0690
Asia Serie E $ 1.250,3517
Asiatico Accionario Serie A $ 838,4845
Asiatico Accionario Serie B $ 1.142,1286
Asiatico Accionario Serie C $ 1.014,6846
Asiatico Accionario Serie E $ 1.328,2139
Banchile Acciones Serie A $ 3.308,0593
Banchile Acciones Serie B $ 6.686,0167
Banchile Acciones Serie C $ 839,4942
Bric Accionario Serie A $ 890,5180
Bric Accionario Serie B $ 1.041,6837
Bric Accionario Serie C $ 1.245,8532
Bric Accionario Serie E $ 1.000,0000
Capitalisa Accionario Serie A $ 354,7933
Capitalisa Accionario Serie B $ 479,8615
Capitalisa Accionario Serie C $ 810,6874
Chile Accionario Serie A $ 10.699,6808
Chile Accionario Serie B $ 2.025,9400
Chile Accionario Serie C $ 692,1131
Emerging Market Serie A US$ 197,9820
Emerging Market Serie C US$ 189,9225
Emerging Serie A $ 1.589,8967
Emerging Serie B $ 5.193,6414
Emerging Serie C $ 5.317,4086
Emerging Serie E $ 1.232,6310
Europa Desarrollada Serie A $ 819,4754
Europa Desarrollada Serie B $ 2.703,6355
Europa Desarrollada Serie C $ 3.063,7822
Europa Desarrollada Serie E $ 1.276,9869
Europe Equity Tax Advantage $ 1.160,0620
Global Dollar Serie A US$ 113,5318
Global Dollar Serie C US$ 254,9501
Global Mid Cap Serie A $ 9.270,6274
Global Mid Cap Serie B $ 16.428,2406
Global Mid Cap Serie C $ 5.017,6609
Global Mid Cap Serie E $ 1.000,0000
Inversión Brasil Serie A $ 538,9411
Inversión Brasil Serie B $ 1.486,1994
Inversión Brasil Serie C $ 713,2504
Inversión Brasil Serie E $ 1.000,0000
Inversión China Serie A $ 1.440,6635
Inversión China Serie B $ 3.502,4917
Inversión China Serie C $ 1.775,1659
Inversión China Serie E $ 1.576,4998
Inversión USA Serie A $ 538,9491
Inversión USA Serie B $ 3.302,8330
Inversión USA Serie C $ 4.321,7450
Inversión USA Serie E $ 1.016,7442
Latam Mid Cap Serie A $ 639,4332
Latam Mid Cap Serie B $ 1.553,2905
Latam Mid Cap Serie C $ 2.525,3148
Latam Mid Cap Serie E $ 1.000,0000
Latin America Serie A $ 1.693,1408
Latin America Serie B $ 4.697,5657
Latin America Serie C $ 5.181,1171
Latin America Serie E $ 872,0229
Mid Cap Serie A $ 1.551,6975
Mid Cap Serie B $ 1.014,9585
Mid Cap Serie C $ 1.082,7994
Oportunidades Sectoriales Serie A $ 503,8585
Oportunidades Sectoriales Serie B $ 665,1783
Oportunidades Sectoriales Serie C $ 4.179,3968
Oportunidades Sectoriales Serie E $ 1.000,0000
Renta Variable Chile Serie A $ 708,3696
Renta Variable Chile Serie B $ 869,8188
Renta Variable Chile Serie C $ 1.000,0000
Renta Variable Chile Serie E $ 1.005,5683
Retorno Accionario Largo Plazo Serie A $ 974,6926
Retorno Accionario Largo Plazo Serie B $ 2.132,4915
Retorno Accionario Largo Plazo Serie C $ 1.053,1802
U.S. Dollar Serie A US$ 125,8577
U.S. Dollar Serie C US$ 281,8993
US Mid Cap Serie A $ 830,3880
US Mid Cap Serie B $ 1.639,7393
US Mid Cap Serie C $ 1.979,5485
US Mid Cap Serie E $ 1.000,0000
USA Equity Tax Advantage $ 1.512,4857
Valores Cuota en Fecha: 19 de Abril de 2015