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Fondo Valor Cuota
Alianza Pacifico Accionario Serie A $ 592,8094
Alianza Pacifico Accionario Serie B $ 1.449,0777
Alianza Pacifico Accionario Serie C $ 825,5009
Alianza Pacifico Accionario Serie E $ 1.000,0000
Asia Serie A $ 789,5151
Asia Serie B $ 2.574,8646
Asia Serie C $ 3.313,1678
Asia Serie E $ 1.128,3594
Asiatico Accionario Serie A $ 694,5594
Asiatico Accionario Serie B $ 977,9928
Asiatico Accionario Serie C $ 860,6245
Asiatico Accionario Serie E $ 1.117,4038
Asiatico Accionario Serie V $ 919,9006
Banchile Acciones Serie A $ 2.783,5999
Banchile Acciones Serie B $ 6.008,5314
Banchile Acciones Serie C $ 725,4746
Bric Accionario Serie A $ 679,5181
Bric Accionario Serie B $ 819,4125
Bric Accionario Serie C $ 972,2994
Bric Accionario Serie E $ 1.000,0000
Capitalisa Accionario Serie A $ 290,9379
Capitalisa Accionario Serie B $ 417,1714
Capitalisa Accionario Serie C $ 682,7295
Chile Accionario Serie A $ 9.053,6677
Chile Accionario Serie B $ 1.820,6000
Chile Accionario Serie C $ 598,2083
Emerging Market Serie A US$ 134,5286
Emerging Market Serie C US$ 130,9339
Emerging Serie A $ 1.293,9153
Emerging Serie B $ 4.387,4425
Emerging Serie C $ 4.438,5831
Emerging Serie E $ 1.020,5575
Europa Desarrollada Serie A $ 741,3623
Europa Desarrollada Serie B $ 2.511,4522
Europa Desarrollada Serie C $ 2.812,1569
Europa Desarrollada Serie E $ 1.162,5948
Europe Equity Tax Advantage $ 1.044,3808
Global Dollar Serie A US$ 90,3648
Global Dollar Serie C US$ 205,8844
Global Mid Cap Serie A $ 8.640,4992
Global Mid Cap Serie B $ 15.784,4503
Global Mid Cap Serie C $ 4.783,0581
Global Mid Cap Serie E $ 1.000,0000
Inversión Brasil Serie A $ 369,9441
Inversión Brasil Serie B $ 1.043,2594
Inversión Brasil Serie C $ 496,7342
Inversión Brasil Serie E $ 1.000,0000
Inversión China Serie A $ 1.068,6960
Inversión China Serie B $ 2.656,9898
Inversión China Serie C $ 1.336,0350
Inversión China Serie E $ 1.000,0000
Inversión USA Serie A $ 520,0174
Inversión USA Serie B $ 3.299,9114
Inversión USA Serie C $ 4.266,5782
Inversión USA Serie E $ 995,6168
Japón Accionario Serie A $ 912,1213
Japón Accionario Serie B $ 945,3421
Japón Accionario Serie C $ 915,8309
Japón Accionario Serie E $ 992,8801
Latam Mid Cap Serie A $ 556,1499
Latam Mid Cap Serie B $ 1.394,9610
Latam Mid Cap Serie C $ 2.250,0440
Latam Mid Cap Serie E $ 1.000,0000
Latin America Serie A $ 1.334,0811
Latin America Serie B $ 3.835,5415
Latin America Serie C $ 4.180,0554
Latin America Serie E $ 1.000,0000
Mid Cap Serie A $ 1.312,5995
Mid Cap Serie B $ 912,4215
Mid Cap Serie C $ 935,6096
Oportunidades Sectoriales Serie A $ 469,3956
Oportunidades Sectoriales Serie B $ 639,3622
Oportunidades Sectoriales Serie C $ 3.969,4161
Oportunidades Sectoriales Serie E $ 1.000,0000
Renta Variable Chile Serie A $ 609,5837
Renta Variable Chile Serie B $ 774,1417
Renta Variable Chile Serie C $ 991,7107
Renta Variable Chile Serie E $ 879,2754
Retorno Accionario Largo Plazo Serie A $ 824,6969
Retorno Accionario Largo Plazo Serie B $ 1.893,5350
Retorno Accionario Largo Plazo Serie C $ 898,3992
U.S. Dollar Serie A US$ 105,2148
U.S. Dollar Serie C US$ 239,0990
US Mid Cap Serie A $ 769,1689
US Mid Cap Serie B $ 1.566,3919
US Mid Cap Serie C $ 1.876,1061
US Mid Cap Serie E $ 1.000,0000
USA Equity Tax Advantage $ 1.468,8045
Valores Cuota en Fecha: 9 de Febrero de 2016