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Fondo Valor Cuota
Alianza Pacifico Accionario Serie A $ 625,9049
Alianza Pacifico Accionario Serie B $ 1.503,7124
Alianza Pacifico Accionario Serie C $ 860,2941
Alianza Pacifico Accionario Serie E $ 1.000,0000
Asia Serie A $ 822,4795
Asia Serie B $ 2.658,9551
Asia Serie C $ 3.443,5650
Asia Serie E $ 1.175,4186
Asiatico Accionario Serie A $ 714,5329
Asiatico Accionario Serie B $ 988,2371
Asiatico Accionario Serie C $ 874,1299
Asiatico Accionario Serie E $ 1.139,9512
Banchile Acciones Serie A $ 2.978,4921
Banchile Acciones Serie B $ 6.250,4929
Banchile Acciones Serie C $ 765,1687
Bric Accionario Serie A $ 739,4349
Bric Accionario Serie B $ 877,1265
Bric Accionario Serie C $ 1.045,2386
Bric Accionario Serie E $ 1.000,0000
Capitalisa Accionario Serie A $ 318,7823
Capitalisa Accionario Serie B $ 445,3663
Capitalisa Accionario Serie C $ 737,3757
Chile Accionario Serie A $ 9.673,5990
Chile Accionario Serie B $ 1.896,6291
Chile Accionario Serie C $ 631,8750
Emerging Market Serie A US$ 150,0534
Emerging Market Serie C US$ 144,9062
Emerging Serie A $ 1.360,6082
Emerging Serie B $ 4.521,4792
Emerging Serie C $ 4.603,8546
Emerging Serie E $ 1.063,2324
Europa Desarrollada Serie A $ 821,0191
Europa Desarrollada Serie B $ 2.741,8326
Europa Desarrollada Serie C $ 3.090,0374
Europa Desarrollada Serie E $ 1.283,1163
Europe Equity Tax Advantage $ 1.164,1172
Global Dollar Serie A US$ 100,2668
Global Dollar Serie C US$ 226,6630
Global Mid Cap Serie A $ 9.396,6703
Global Mid Cap Serie B $ 16.885,9219
Global Mid Cap Serie C $ 5.138,7467
Global Mid Cap Serie E $ 1.000,0000
Inversión Brasil Serie A $ 414,2422
Inversión Brasil Serie B $ 1.154,1338
Inversión Brasil Serie C $ 551,8791
Inversión Brasil Serie E $ 1.000,0000
Inversión China Serie A $ 1.145,1568
Inversión China Serie B $ 2.812,8469
Inversión China Serie C $ 1.420,4637
Inversión China Serie E $ 1.000,0000
Inversión USA Serie A $ 552,9754
Inversión USA Serie B $ 3.443,5273
Inversión USA Serie C $ 4.481,1461
Inversión USA Serie E $ 1.050,3050
Latam Mid Cap Serie A $ 580,0566
Latam Mid Cap Serie B $ 1.429,9481
Latam Mid Cap Serie C $ 2.316,3566
Latam Mid Cap Serie E $ 1.000,0000
Latin America Serie A $ 1.496,8600
Latin America Serie B $ 4.221,4952
Latin America Serie C $ 4.630,5211
Latin America Serie E $ 1.000,0000
Mid Cap Serie A $ 1.367,3381
Mid Cap Serie B $ 927,7162
Mid Cap Serie C $ 963,5042
Oportunidades Sectoriales Serie A $ 506,5350
Oportunidades Sectoriales Serie B $ 678,3874
Oportunidades Sectoriales Serie C $ 4.239,0244
Oportunidades Sectoriales Serie E $ 1.000,0000
Renta Variable Chile Serie A $ 650,8096
Renta Variable Chile Serie B $ 811,5944
Renta Variable Chile Serie C $ 1.000,0000
Renta Variable Chile Serie E $ 930,6671
Retorno Accionario Largo Plazo Serie A $ 912,5120
Retorno Accionario Largo Plazo Serie B $ 2.063,1907
Retorno Accionario Largo Plazo Serie C $ 989,6916
U.S. Dollar Serie A US$ 115,4072
U.S. Dollar Serie C US$ 260,2176
US Mid Cap Serie A $ 840,1020
US Mid Cap Serie B $ 1.682,5791
US Mid Cap Serie C $ 2.023,8996
US Mid Cap Serie E $ 1.000,0000
USA Equity Tax Advantage $ 1.563,1574
Valores Cuota en Fecha: 2 de Septiembre de 2015