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Fondo Valor Cuota
Alianza Pacifico Accionario Serie A $ 623,7702
Alianza Pacifico Accionario Serie B $ 1.552,3994
Alianza Pacifico Accionario Serie C $ 880,4482
Alianza Pacifico Accionario Serie E $ 1.000,0000
Asia Serie A $ 787,6394
Asia Serie B $ 2.592,2228
Asia Serie C $ 3.313,2018
Asia Serie E $ 1.125,7307
Asiatico Accionario Serie A $ 724,2333
Asiatico Accionario Serie B $ 1.038,9238
Asiatico Accionario Serie C $ 909,3693
Asiatico Accionario Serie E $ 1.175,3074
Asiatico Accionario Serie V $ 974,7255
Banchile Acciones Serie A $ 2.955,6086
Banchile Acciones Serie B $ 6.671,3596
Banchile Acciones Serie C $ 781,9004
Capitalisa Accionario Serie A $ 306,6084
Capitalisa Accionario Serie B $ 458,2461
Capitalisa Accionario Serie C $ 730,3346
Chile Accionario Serie A $ 9.645,0385
Chile Accionario Serie B $ 2.020,8553
Chile Accionario Serie C $ 644,9165
Emerging Market Serie A US$ 160,6949
Emerging Market Serie C US$ 157,6763
Emerging Serie A $ 1.386,7721
Emerging Serie B $ 4.798,6870
Emerging Serie C $ 4.822,1621
Emerging Serie E $ 1.103,6964
Europa Desarrollada Serie A $ 717,1726
Europa Desarrollada Serie B $ 2.465,7985
Europa Desarrollada Serie C $ 2.742,5764
Europa Desarrollada Serie E $ 1.128,6573
Europe Equity Tax Advantage $ 1.006,1659
Global Dollar Serie A US$ 101,8658
Global Dollar Serie C US$ 233,9791
Global Mid Cap Serie A $ 8.868,4611
Global Mid Cap Serie B $ 16.479,5933
Global Mid Cap Serie C $ 4.971,6071
Global Mid Cap Serie E $ 1.000,0000
Inversión Brasil Serie A $ 505,5402
Inversión Brasil Serie B $ 1.443,6547
Inversión Brasil Serie C $ 684,3363
Inversión Brasil Serie E $ 1.000,0000
Inversión China Serie A $ 1.117,4730
Inversión China Serie B $ 2.813,3546
Inversión China Serie C $ 1.408,4023
Inversión China Serie E $ 1.000,0000
Inversión USA Serie A $ 543,6666
Inversión USA Serie B $ 3.518,1219
Inversión USA Serie C $ 4.518,2973
Inversión USA Serie E $ 1.049,5478
Japón Accionario Serie A $ 877,0278
Japón Accionario Serie B $ 921,2911
Japón Accionario Serie C $ 887,7731
Japón Accionario Serie E $ 958,0723
Latam Mid Cap Serie A $ 640,7566
Latam Mid Cap Serie B $ 1.636,3108
Latam Mid Cap Serie C $ 2.627,6593
Latam Mid Cap Serie E $ 1.000,0000
Latin America Serie A $ 1.552,6534
Latin America Serie B $ 4.553,9877
Latin America Serie C $ 4.929,8502
Latin America Serie E $ 1.008,8926
Mid Cap Serie A $ 1.508,9488
Mid Cap Serie B $ 1.100,0644
Mid Cap Serie C $ 1.088,4498
Oportunidades Sectoriales Serie A $ 493,7122
Oportunidades Sectoriales Serie B $ 684,3790
Oportunidades Sectoriales Serie C $ 4.220,4945
Oportunidades Sectoriales Serie E $ 1.000,0000
Renta Variable Chile Serie A $ 677,1020
Renta Variable Chile Serie B $ 876,2718
Renta Variable Chile Serie C $ 1.116,5609
Renta Variable Chile Serie E $ 985,4557
Retorno Accionario Largo Plazo Serie A $ 899,0759
Retorno Accionario Largo Plazo Serie B $ 2.153,0605
Retorno Accionario Largo Plazo Serie C $ 983,9132
U.S. Dollar Serie A US$ 121,5344
U.S. Dollar Serie C US$ 278,4359
US Mid Cap Serie A $ 841,2018
US Mid Cap Serie B $ 1.742,9528
US Mid Cap Serie C $ 2.078,3399
US Mid Cap Serie E $ 1.000,0000
USA Equity Tax Advantage $ 1.550,5221
Valores Cuota en Fecha: 24 de Julio de 2016