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Fondo Valor Cuota
Alianza Pacifico Accionario Serie A $ 632,3900
Alianza Pacifico Accionario Serie B $ 1.563,3271
Alianza Pacifico Accionario Serie C $ 888,1154
Alianza Pacifico Accionario Serie E $ 1.000,0000
Asia Serie A $ 821,5748
Asia Serie B $ 2.694,7361
Asia Serie C $ 3.452,8674
Asia Serie E $ 1.174,2119
Asiatico Accionario Serie A $ 702,1231
Asiatico Accionario Serie B $ 1.000,2327
Asiatico Accionario Serie C $ 877,2526
Asiatico Accionario Serie E $ 1.135,7358
Asiatico Accionario Serie V $ 939,3186
Banchile Acciones Serie A $ 2.887,7570
Banchile Acciones Serie B $ 6.407,7032
Banchile Acciones Serie C $ 759,6990
Capitalisa Accionario Serie A $ 299,5157
Capitalisa Accionario Serie B $ 441,7882
Capitalisa Accionario Serie C $ 709,4691
Chile Accionario Serie A $ 9.413,6061
Chile Accionario Serie B $ 1.941,6348
Chile Accionario Serie C $ 626,6483
Emerging Market Serie A US$ 144,9469
Emerging Market Serie C US$ 141,7936
Emerging Serie A $ 1.334,3700
Emerging Serie B $ 4.584,1419
Emerging Serie C $ 4.618,1242
Emerging Serie E $ 1.058,8024
Europa Desarrollada Serie A $ 783,7661
Europa Desarrollada Serie B $ 2.679,8788
Europa Desarrollada Serie C $ 2.988,1645
Europa Desarrollada Serie E $ 1.231,8260
Europe Equity Tax Advantage $ 1.105,0096
Global Dollar Serie A US$ 98,1930
Global Dollar Serie C US$ 224,8600
Global Mid Cap Serie A $ 9.245,3637
Global Mid Cap Serie B $ 17.070,8655
Global Mid Cap Serie C $ 5.158,5203
Global Mid Cap Serie E $ 1.000,0000
Inversión Brasil Serie A $ 442,6522
Inversión Brasil Serie B $ 1.258,1547
Inversión Brasil Serie C $ 597,3920
Inversión Brasil Serie E $ 1.000,0000
Inversión China Serie A $ 1.080,3155
Inversión China Serie B $ 2.707,0848
Inversión China Serie C $ 1.357,4485
Inversión China Serie E $ 1.000,0000
Inversión USA Serie A $ 550,9508
Inversión USA Serie B $ 3.539,3084
Inversión USA Serie C $ 4.556,9106
Inversión USA Serie E $ 1.060,3258
Japón Accionario Serie A $ 922,7167
Japón Accionario Serie B $ 964,4235
Japón Accionario Serie C $ 931,1937
Japón Accionario Serie E $ 1.006,6483
Latam Mid Cap Serie A $ 609,3107
Latam Mid Cap Serie B $ 1.545,6009
Latam Mid Cap Serie C $ 2.486,1071
Latam Mid Cap Serie E $ 1.000,0000
Latin America Serie A $ 1.470,0786
Latin America Serie B $ 4.279,7522
Latin America Serie C $ 4.644,6040
Latin America Serie E $ 1.000,0000
Mid Cap Serie A $ 1.435,7415
Mid Cap Serie B $ 1.028,8239
Mid Cap Serie C $ 1.031,0481
Oportunidades Sectoriales Serie A $ 500,6469
Oportunidades Sectoriales Serie B $ 689,4614
Oportunidades Sectoriales Serie C $ 4.262,5030
Oportunidades Sectoriales Serie E $ 1.000,0000
Renta Variable Chile Serie A $ 651,5146
Renta Variable Chile Serie B $ 837,2349
Renta Variable Chile Serie C $ 1.068,9509
Renta Variable Chile Serie E $ 945,0481
Retorno Accionario Largo Plazo Serie A $ 878,3231
Retorno Accionario Largo Plazo Serie B $ 2.083,3989
Retorno Accionario Largo Plazo Serie C $ 959,5621
U.S. Dollar Serie A US$ 115,1508
U.S. Dollar Serie C US$ 263,0125
US Mid Cap Serie A $ 846,0155
US Mid Cap Serie B $ 1.741,6470
US Mid Cap Serie C $ 2.080,2256
US Mid Cap Serie E $ 1.000,0000
USA Equity Tax Advantage $ 1.565,8000
Valores Cuota en Fecha: 23 de Mayo de 2016