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Fondo Valor Cuota
Alianza Pacifico Accionario Serie A $ 645,7969
Alianza Pacifico Accionario Serie B $ 1.545,3014
Alianza Pacifico Accionario Serie C $ 884,9616
Alianza Pacifico Accionario Serie E $ 1.000,0000
Asia Serie A $ 890,5649
Asia Serie B $ 2.873,2333
Asia Serie C $ 3.726,6415
Asia Serie E $ 1.272,7075
Asiatico Accionario Serie A $ 774,7691
Asiatico Accionario Serie B $ 1.067,1132
Asiatico Accionario Serie C $ 945,0232
Asiatico Accionario Serie E $ 1.233,6593
Banchile Acciones Serie A $ 3.025,9168
Banchile Acciones Serie B $ 6.316,8099
Banchile Acciones Serie C $ 774,7675
Bric Accionario Serie A $ 827,2686
Bric Accionario Serie B $ 977,5920
Bric Accionario Serie C $ 1.166,1121
Bric Accionario Serie E $ 1.000,0000
Capitalisa Accionario Serie A $ 324,5061
Capitalisa Accionario Serie B $ 451,2087
Capitalisa Accionario Serie C $ 748,1193
Chile Accionario Serie A $ 9.815,6250
Chile Accionario Serie B $ 1.915,7158
Chile Accionario Serie C $ 639,4526
Emerging Market Serie A US$ 168,0673
Emerging Market Serie C US$ 162,0089
Emerging Serie A $ 1.465,9581
Emerging Serie B $ 4.848,9048
Emerging Serie C $ 4.944,6338
Emerging Serie E $ 1.143,0975
Europa Desarrollada Serie A $ 862,8172
Europa Desarrollada Serie B $ 2.871,9119
Europa Desarrollada Serie C $ 3.241,4799
Europa Desarrollada Serie E $ 1.347,3734
Europe Equity Tax Advantage $ 1.219,3148
Global Dollar Serie A US$ 108,7109
Global Dollar Serie C US$ 245,3082
Global Mid Cap Serie A $ 9.750,9070
Global Mid Cap Serie B $ 17.455,9991
Global Mid Cap Serie C $ 5.317,4868
Global Mid Cap Serie E $ 1.000,0000
Inversión Brasil Serie A $ 481,1303
Inversión Brasil Serie B $ 1.336,7483
Inversión Brasil Serie C $ 639,8328
Inversión Brasil Serie E $ 1.000,0000
Inversión China Serie A $ 1.292,1661
Inversión China Serie B $ 3.165,0776
Inversión China Serie C $ 1.599,9175
Inversión China Serie E $ 1.416,9960
Inversión USA Serie A $ 574,7821
Inversión USA Serie B $ 3.563,7540
Inversión USA Serie C $ 4.644,5399
Inversión USA Serie E $ 1.089,7114
Latam Mid Cap Serie A $ 623,7510
Latam Mid Cap Serie B $ 1.531,5179
Latam Mid Cap Serie C $ 2.483,3415
Latam Mid Cap Serie E $ 1.000,0000
Latin America Serie A $ 1.614,7655
Latin America Serie B $ 4.533,7915
Latin America Serie C $ 4.980,5179
Latin America Serie E $ 835,9782
Mid Cap Serie A $ 1.395,1059
Mid Cap Serie B $ 941,6866
Mid Cap Serie C $ 980,4655
Oportunidades Sectoriales Serie A $ 528,5170
Oportunidades Sectoriales Serie B $ 705,0657
Oportunidades Sectoriales Serie C $ 4.412,3251
Oportunidades Sectoriales Serie E $ 1.000,0000
Renta Variable Chile Serie A $ 657,8890
Renta Variable Chile Serie B $ 816,9783
Renta Variable Chile Serie C $ 1.000,0000
Renta Variable Chile Serie E $ 938,9133
Retorno Accionario Largo Plazo Serie A $ 922,2295
Retorno Accionario Largo Plazo Serie B $ 2.077,6015
Retorno Accionario Largo Plazo Serie C $ 999,2128
U.S. Dollar Serie A US$ 123,9609
U.S. Dollar Serie C US$ 278,9985
US Mid Cap Serie A $ 862,0440
US Mid Cap Serie B $ 1.719,8872
US Mid Cap Serie C $ 2.070,8217
US Mid Cap Serie E $ 1.000,0000
USA Equity Tax Advantage $ 1.617,3595
Valores Cuota en Fecha: 27 de Julio de 2015