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Fondo Valor Cuota
Alianza Pacifico Accionario Serie A $ 640,9307
Alianza Pacifico Accionario Serie B $ 1.580,6725
Alianza Pacifico Accionario Serie C $ 898,4969
Alianza Pacifico Accionario Serie E $ 1.000,0000
Asia Serie A $ 789,6279
Asia Serie B $ 2.586,8303
Asia Serie C $ 3.317,5524
Asia Serie E $ 1.128,5459
Asiatico Accionario Serie A $ 697,8859
Asiatico Accionario Serie B $ 991,7483
Asiatico Accionario Serie C $ 870,4280
Asiatico Accionario Serie E $ 1.127,5827
Asiatico Accionario Serie V $ 931,6654
Banchile Acciones Serie A $ 2.943,2187
Banchile Acciones Serie B $ 6.457,8952
Banchile Acciones Serie C $ 772,7579
Bric Accionario Serie A $ 729,8155
Bric Accionario Serie B $ 887,5110
Bric Accionario Serie C $ 1.050,7995
Bric Accionario Serie E $ 1.000,0000
Capitalisa Accionario Serie A $ 306,8286
Capitalisa Accionario Serie B $ 447,4734
Capitalisa Accionario Serie C $ 725,3540
Chile Accionario Serie A $ 9.585,2935
Chile Accionario Serie B $ 1.956,2130
Chile Accionario Serie C $ 637,0710
Emerging Market Serie A US$ 153,8611
Emerging Market Serie C US$ 150,3517
Emerging Serie A $ 1.342,8995
Emerging Serie B $ 4.600,8456
Emerging Serie C $ 4.639,0745
Emerging Serie E $ 1.064,2501
Europa Desarrollada Serie A $ 759,3276
Europa Desarrollada Serie B $ 2.591,2210
Europa Desarrollada Serie C $ 2.891,8777
Europa Desarrollada Serie E $ 1.192,8557
Europe Equity Tax Advantage $ 1.071,3697
Global Dollar Serie A US$ 99,5413
Global Dollar Serie C US$ 227,7029
Global Mid Cap Serie A $ 8.914,9661
Global Mid Cap Serie B $ 16.423,6433
Global Mid Cap Serie C $ 4.965,8586
Global Mid Cap Serie E $ 1.000,0000
Inversión Brasil Serie A $ 456,8678
Inversión Brasil Serie B $ 1.296,4018
Inversión Brasil Serie C $ 615,9139
Inversión Brasil Serie E $ 1.000,0000
Inversión China Serie A $ 1.092,9963
Inversión China Serie B $ 2.734,3084
Inversión China Serie C $ 1.371,9056
Inversión China Serie E $ 1.000,0000
Inversión USA Serie A $ 529,1149
Inversión USA Serie B $ 3.390,2364
Inversión USA Serie C $ 4.368,8611
Inversión USA Serie E $ 1.017,1855
Japón Accionario Serie A $ 883,8130
Japón Accionario Serie B $ 922,1148
Japón Accionario Serie C $ 890,9735
Japón Accionario Serie E $ 963,7529
Latam Mid Cap Serie A $ 610,0139
Latam Mid Cap Serie B $ 1.543,7048
Latam Mid Cap Serie C $ 2.484,5168
Latam Mid Cap Serie E $ 1.000,0000
Latin America Serie A $ 1.514,1018
Latin America Serie B $ 4.396,2635
Latin America Serie C $ 4.775,2917
Latin America Serie E $ 1.000,0000
Mid Cap Serie A $ 1.446,4016
Mid Cap Serie B $ 1.018,0098
Mid Cap Serie C $ 1.037,0651
Oportunidades Sectoriales Serie A $ 483,9730
Oportunidades Sectoriales Serie B $ 664,9522
Oportunidades Sectoriales Serie C $ 4.114,6326
Oportunidades Sectoriales Serie E $ 1.000,0000
Renta Variable Chile Serie A $ 663,7739
Renta Variable Chile Serie B $ 850,8574
Renta Variable Chile Serie C $ 1.087,1135
Renta Variable Chile Serie E $ 961,6879
Retorno Accionario Largo Plazo Serie A $ 894,9896
Retorno Accionario Largo Plazo Serie B $ 2.103,5212
Retorno Accionario Largo Plazo Serie C $ 977,1778
U.S. Dollar Serie A US$ 116,3525
U.S. Dollar Serie C US$ 265,4711
US Mid Cap Serie A $ 815,3867
US Mid Cap Serie B $ 1.674,7514
US Mid Cap Serie C $ 2.001,5016
US Mid Cap Serie E $ 1.000,0000
USA Equity Tax Advantage $ 1.501,0692
Valores Cuota en Fecha: 1 de Mayo de 2016