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Fondo Valor Cuota
Alianza Pacifico Accionario Serie A $ 648,7220
Alianza Pacifico Accionario Serie B $ 1.528,2955
Alianza Pacifico Accionario Serie C $ 878,5956
Alianza Pacifico Accionario Serie E $ 1.000,0000
Asia Serie A $ 859,9610
Asia Serie B $ 2.752,6896
Asia Serie C $ 3.591,1309
Asia Serie E $ 1.228,9237
Asiatico Accionario Serie A $ 790,3145
Asiatico Accionario Serie B $ 1.071,0991
Asiatico Accionario Serie C $ 952,9607
Asiatico Accionario Serie E $ 1.248,9643
Banchile Acciones Serie A $ 3.268,4444
Banchile Acciones Serie B $ 6.552,7854
Banchile Acciones Serie C $ 826,0881
Bric Accionario Serie A $ 820,0371
Bric Accionario Serie B $ 954,8144
Bric Accionario Serie C $ 1.143,3304
Bric Accionario Serie E $ 1.000,0000
Capitalisa Accionario Serie A $ 352,2251
Capitalisa Accionario Serie B $ 473,3864
Capitalisa Accionario Serie C $ 801,5662
Chile Accionario Serie A $ 10.565,3805
Chile Accionario Serie B $ 1.985,9804
Chile Accionario Serie C $ 681,2234
Emerging Market Serie A US$ 187,9473
Emerging Market Serie C US$ 179,9004
Emerging Serie A $ 1.520,3501
Emerging Serie B $ 4.938,3673
Emerging Serie C $ 5.065,2545
Emerging Serie E $ 1.175,6350
Europa Desarrollada Serie A $ 814,3619
Europa Desarrollada Serie B $ 2.675,9873
Europa Desarrollada Serie C $ 3.037,9711
Europa Desarrollada Serie E $ 1.267,7986
Europe Equity Tax Advantage $ 1.150,9305
Global Dollar Serie A US$ 112,9559
Global Dollar Serie C US$ 253,0988
Global Mid Cap Serie A $ 9.190,3188
Global Mid Cap Serie B $ 16.210,7985
Global Mid Cap Serie C $ 4.957,2035
Global Mid Cap Serie E $ 1.000,0000
Inversión Brasil Serie A $ 516,3033
Inversión Brasil Serie B $ 1.418,9348
Inversión Brasil Serie C $ 681,7884
Inversión Brasil Serie E $ 1.000,0000
Inversión China Serie A $ 1.201,4201
Inversión China Serie B $ 2.910,9281
Inversión China Serie C $ 1.477,1184
Inversión China Serie E $ 1.313,4346
Inversión USA Serie A $ 550,8947
Inversión USA Serie B $ 3.358,1865
Inversión USA Serie C $ 4.402,1737
Inversión USA Serie E $ 1.036,9503
Latam Mid Cap Serie A $ 623,7868
Latam Mid Cap Serie B $ 1.507,9208
Latam Mid Cap Serie C $ 2.454,5023
Latam Mid Cap Serie E $ 1.000,0000
Latin America Serie A $ 1.666,3476
Latin America Serie B $ 4.598,2688
Latin America Serie C $ 5.080,8304
Latin America Serie E $ 856,2041
Mid Cap Serie A $ 1.573,3418
Mid Cap Serie B $ 1.022,5936
Mid Cap Serie C $ 1.094,3650
Oportunidades Sectoriales Serie A $ 514,4461
Oportunidades Sectoriales Serie B $ 675,9350
Oportunidades Sectoriales Serie C $ 4.254,7144
Oportunidades Sectoriales Serie E $ 1.000,0000
Renta Variable Chile Serie A $ 701,9824
Renta Variable Chile Serie B $ 857,5766
Renta Variable Chile Serie C $ 1.000,0000
Renta Variable Chile Serie E $ 994,0838
Retorno Accionario Largo Plazo Serie A $ 989,7548
Retorno Accionario Largo Plazo Serie B $ 2.143,8056
Retorno Accionario Largo Plazo Serie C $ 1.068,1311
U.S. Dollar Serie A US$ 127,1002
U.S. Dollar Serie C US$ 284,0554
US Mid Cap Serie A $ 839,0447
US Mid Cap Serie B $ 1.649,0884
US Mid Cap Serie C $ 1.993,2300
US Mid Cap Serie E $ 1.000,0000
USA Equity Tax Advantage $ 1.543,6016
Valores Cuota en Fecha: 5 de Marzo de 2015