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Fondo Valor Cuota
Alianza Pacifico Accionario Serie A $ 650,9537
Alianza Pacifico Accionario Serie B $ 1.553,0963
Alianza Pacifico Accionario Serie C $ 890,0673
Alianza Pacifico Accionario Serie E $ 1.000,0000
Asia Serie A $ 883,8097
Asia Serie B $ 2.847,2237
Asia Serie C $ 3.696,9381
Asia Serie E $ 1.263,0444
Asiatico Accionario Serie A $ 807,6233
Asiatico Accionario Serie B $ 1.109,0037
Asiatico Accionario Serie C $ 982,9748
Asiatico Accionario Serie E $ 1.284,1572
Banchile Acciones Serie A $ 3.085,2515
Banchile Acciones Serie B $ 6.399,8069
Banchile Acciones Serie C $ 788,0423
Bric Accionario Serie A $ 861,9333
Bric Accionario Serie B $ 1.015,7337
Bric Accionario Serie C $ 1.212,4828
Bric Accionario Serie E $ 1.000,0000
Capitalisa Accionario Serie A $ 328,8393
Capitalisa Accionario Serie B $ 455,7953
Capitalisa Accionario Serie C $ 756,2689
Chile Accionario Serie A $ 9.997,0301
Chile Accionario Serie B $ 1.939,8666
Chile Accionario Serie C $ 650,0105
Emerging Market Serie A US$ 183,8830
Emerging Market Serie C US$ 177,0203
Emerging Serie A $ 1.537,2592
Emerging Serie B $ 5.067,4708
Emerging Serie C $ 5.173,1567
Emerging Serie E $ 1.196,8167
Europa Desarrollada Serie A $ 821,4281
Europa Desarrollada Serie B $ 2.727,5611
Europa Desarrollada Serie C $ 3.081,9145
Europa Desarrollada Serie E $ 1.282,0003
Europe Equity Tax Advantage $ 1.165,2273
Global Dollar Serie A US$ 110,2300
Global Dollar Serie C US$ 248,4084
Global Mid Cap Serie A $ 9.501,6480
Global Mid Cap Serie B $ 16.962,6534
Global Mid Cap Serie C $ 5.170,9310
Global Mid Cap Serie E $ 1.000,0000
Inversión Brasil Serie A $ 543,8896
Inversión Brasil Serie B $ 1.508,0340
Inversión Brasil Serie C $ 722,3387
Inversión Brasil Serie E $ 1.000,0000
Inversión China Serie A $ 1.380,8823
Inversión China Serie B $ 3.375,4830
Inversión China Serie C $ 1.707,5064
Inversión China Serie E $ 1.513,4091
Inversión USA Serie A $ 553,8138
Inversión USA Serie B $ 3.422,8412
Inversión USA Serie C $ 4.465,7625
Inversión USA Serie E $ 1.048,5454
Latam Mid Cap Serie A $ 641,0803
Latam Mid Cap Serie B $ 1.569,4746
Latam Mid Cap Serie C $ 2.546,7240
Latam Mid Cap Serie E $ 1.000,0000
Latin America Serie A $ 1.704,5873
Latin America Serie B $ 4.770,4654
Latin America Serie C $ 5.246,2337
Latin America Serie E $ 881,2334
Mid Cap Serie A $ 1.427,4303
Mid Cap Serie B $ 960,5926
Mid Cap Serie C $ 1.001,2417
Oportunidades Sectoriales Serie A $ 518,5729
Oportunidades Sectoriales Serie B $ 689,8296
Oportunidades Sectoriales Serie C $ 4.321,6913
Oportunidades Sectoriales Serie E $ 1.000,0000
Renta Variable Chile Serie A $ 673,3221
Renta Variable Chile Serie B $ 833,5801
Renta Variable Chile Serie C $ 1.000,0000
Renta Variable Chile Serie E $ 959,5389
Retorno Accionario Largo Plazo Serie A $ 944,7607
Retorno Accionario Largo Plazo Serie B $ 2.109,9855
Retorno Accionario Largo Plazo Serie C $ 1.022,8638
U.S. Dollar Serie A US$ 124,2097
U.S. Dollar Serie C US$ 279,1889
US Mid Cap Serie A $ 849,7331
US Mid Cap Serie B $ 1.690,5659
US Mid Cap Serie C $ 2.036,9863
US Mid Cap Serie E $ 1.000,0000
USA Equity Tax Advantage $ 1.558,8296
Valores Cuota en Fecha: 30 de Junio de 2015