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Fondo Valor Cuota
Alianza Pacifico Accionario Serie A $ 666,0313
Alianza Pacifico Accionario Serie B $ 1.562,6343
Alianza Pacifico Accionario Serie C $ 899,2491
Alianza Pacifico Accionario Serie E $ 1.000,0000
Asia Serie A $ 835,3506
Asia Serie B $ 2.668,3510
Asia Serie C $ 3.486,4534
Asia Serie E $ 1.193,7417
Asiatico Accionario Serie A $ 812,3092
Asiatico Accionario Serie B $ 1.096,2300
Asiatico Accionario Serie C $ 976,5140
Asiatico Accionario Serie E $ 1.281,1730
Banchile Acciones Serie A $ 3.206,5767
Banchile Acciones Serie B $ 6.392,0898
Banchile Acciones Serie C $ 807,6839
Bric Accionario Serie A $ 857,9350
Bric Accionario Serie B $ 995,0471
Bric Accionario Serie C $ 1.192,7178
Bric Accionario Serie E $ 1.000,0000
Capitalisa Accionario Serie A $ 344,0303
Capitalisa Accionario Serie B $ 459,9781
Capitalisa Accionario Serie C $ 780,2444
Chile Accionario Serie A $ 10.361,0120
Chile Accionario Serie B $ 1.937,8088
Chile Accionario Serie C $ 666,2281
Emerging Market Serie A US$ 193,0282
Emerging Market Serie C US$ 184,4211
Emerging Serie A $ 1.564,5729
Emerging Serie B $ 5.057,7287
Emerging Serie C $ 5.195,6552
Emerging Serie E $ 1.207,1633
Europa Desarrollada Serie A $ 790,4556
Europa Desarrollada Serie B $ 2.588,6290
Europa Desarrollada Serie C $ 2.943,3125
Europa Desarrollada Serie E $ 1.229,5819
Europe Equity Tax Advantage $ 1.116,4932
Global Dollar Serie A US$ 109,8635
Global Dollar Serie C US$ 245,7123
Global Mid Cap Serie A $ 8.958,0016
Global Mid Cap Serie B $ 15.739,4392
Global Mid Cap Serie C $ 4.817,9518
Global Mid Cap Serie E $ 1.000,0000
Inversión Brasil Serie A $ 581,7624
Inversión Brasil Serie B $ 1.594,2451
Inversión Brasil Serie C $ 766,8021
Inversión Brasil Serie E $ 1.000,0000
Inversión China Serie A $ 1.261,2878
Inversión China Serie B $ 3.047,2127
Inversión China Serie C $ 1.547,8449
Inversión China Serie E $ 1.377,7648
Inversión USA Serie A $ 543,4250
Inversión USA Serie B $ 3.297,8554
Inversión USA Serie C $ 4.329,7314
Inversión USA Serie E $ 1.020,9541
Latam Mid Cap Serie A $ 678,8386
Latam Mid Cap Serie B $ 1.634,2659
Latam Mid Cap Serie C $ 2.662,8609
Latam Mid Cap Serie E $ 1.000,0000
Latin America Serie A $ 1.815,9127
Latin America Serie B $ 4.988,1372
Latin America Serie C $ 5.520,0839
Latin America Serie E $ 931,1996
Mid Cap Serie A $ 1.503,5589
Mid Cap Serie B $ 973,0822
Mid Cap Serie C $ 1.042,9792
Oportunidades Sectoriales Serie A $ 505,2594
Oportunidades Sectoriales Serie B $ 661,2054
Oportunidades Sectoriales Serie C $ 4.168,3942
Oportunidades Sectoriales Serie E $ 1.000,0000
Renta Variable Chile Serie A $ 685,9423
Renta Variable Chile Serie B $ 834,3686
Renta Variable Chile Serie C $ 1.000,0000
Renta Variable Chile Serie E $ 969,3791
Retorno Accionario Largo Plazo Serie A $ 949,4373
Retorno Accionario Largo Plazo Serie B $ 2.049,8665
Retorno Accionario Largo Plazo Serie C $ 1.023,5497
U.S. Dollar Serie A US$ 123,9484
U.S. Dollar Serie C US$ 276,4974
US Mid Cap Serie A $ 825,9553
US Mid Cap Serie B $ 1.616,9524
US Mid Cap Serie C $ 1.956,3723
US Mid Cap Serie E $ 1.000,0000
USA Equity Tax Advantage $ 1.521,0605
Valores Cuota en Fecha: 26 de Enero de 2015