Valores Cuota

En esta sección podrá revisar los valores cuota de los fondos mutuos de Banchile Inversiones.

Valores Cuota

 

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VALORES CUOTA HISTÓRICO

Fecha:  

Descripción Valor Cuota Rentabilidad
(Últimos 30 días)
Rentabilidad
(Resp. 31/12/2016)
Ahorro Serie A $ 13.871,8728 -1,22% 0,42%
Ahorro Serie B $ 14.664,9052 -1,16% 0,96%
Ahorro Serie D $ 1.332,1215 -1,24% 0,23%
Alianza Pacifico Accionario Serie A $ 644,5074 -1,34% 13,87%
Alianza Pacifico Accionario Serie B $ 1.684,4344 -1,02% 17,52%
Alianza Pacifico Accionario Serie C $ 943,8659 -1,10% 16,61%
Alianza Pacifico Accionario Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Alianza Serie A $ 2.622,1299 -0,22% 2,99%
Alianza Serie B $ 2.788,7714 -0,17% 3,54%
Alianza Serie D $ 1.336,8856 -0,24% 2,79%
Asia Serie A $ 966,9698 3,36% 13,21%
Asia Serie B $ 3.262,2316 3,53% 15,03%
Asia Serie C $ 4.094,0879 3,40% 13,68%
Asia Serie E $ 1.382,2097 3,36% 13,22%
Asiatico Accionario Serie A $ 861,7649 1,29% 19,88%
Asiatico Accionario Serie B $ 1.300,4477 1,63% 23,87%
Asiatico Accionario Serie C $ 1.121,8365 1,53% 22,71%
Asiatico Accionario Serie E $ 1.431,9754 1,45% 21,72%
Banchile Acciones Serie A $ 3.571,8287 6,13% 27,78%
Banchile Acciones Serie B $ 8.735,2885 6,52% 35,12%
Banchile Acciones Serie C $ 982,6285 6,36% 30,98%
Banchile FI Minero Asset Chile US$ 3,7089 -9,64% -46,11%
Banchile Inmobiliario VI $ 23.184,9446 -0,19% -15,96%
Banchile Inmobiliario VII $ 32.757,5961 -5,92% -1,25%
Banchile Rentas Inmobiliarias I $ 27.460,8580 -0,67% 0,29%
Booster Acciones Emergente $ 1.074,3747 0,86% 0,00%
Booster Acciones Estados Unidos $ 1.327,2563 0,87% 12,45%
Booster Acciones Europa II $ 1.030,9971 1,97% 0,00%
Booster Acciones Japón $ 1.320,4527 1,83% 17,23%
Capital Efectivo Serie A $ 1.232,2788 0,19% 2,17%
Capital Efectivo Serie P $ 1.079,4339 0,22% 2,50%
Capital Empresarial $ 1.152,6480 0,20% 2,30%
Capital Financiero Serie A $ 20.483,7199 0,19% 2,23%
Capital Financiero Serie B $ 1.677,7690 0,21% 2,44%
Cash $ 2.478,6771 0,12% 1,65%
Chile Fondo de Inversión Small Cap $ 115.280,6699 13,63% 42,89%
Corporate Dollar US$ 1.217,6574 0,06% 0,41%
Corporativo Serie A $ 30.104,8036 0,13% 1,62%
Crecimiento Serie A $ 37.997,5752 -0,05% 2,47%
Crecimiento Serie B $ 38.880,5554 -0,03% 2,63%
Depósito Plus VII $ 1.061,2571 0,24% 3,05%
Depósito XXI Serie A $ 2.300,1730 -1,15% 0,82%
Depósito XXI Serie B $ 2.420,6951 -1,10% 1,36%
Depósito XXI Serie D $ 1.357,0828 -1,17% 0,63%
Deuda Corporativa Dolar Serie A US$ 128,8370 0,42% 5,30%
Deuda Corporativa Dolar Serie D US$ 149,3619 0,38% 4,90%
Deuda Dólar US$ 103,9703 0,08% 0,93%
Deuda Estatal Pesos 2-4 años Serie A $ 12.931,0521 -0,21% 1,84%
Deuda Estatal Pesos 2-4 años Serie B $ 13.624,2322 -0,16% 2,38%
Deuda Estatal Pesos 2-4 años Serie D $ 1.297,4278 -0,23% 1,65%
Deuda Estatal Serie A $ 1.408,6283 -1,72% -1,17%
Deuda Estatal Serie B $ 1.911,9106 -1,66% -0,64%
Deuda Estatal Serie D $ 2.867,4489 -1,74% -1,36%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie A $ 1.242,5689 -1,50% -0,81%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie B $ 1.278,1660 -1,45% -0,28%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie D $ 1.226,9653 -1,52% -1,00%
Deuda Pesos 1-5 Años Serie A $ 2.225,2453 -0,45% 2,53%
Deuda Pesos 1-5 Años Serie B $ 2.361,0196 -0,40% 3,07%
Deuda Pesos 1-5 Años Serie D $ 1.190,3789 -0,47% 2,34%
Disponible Serie A $ 39.047,3385 0,09% 1,02%
Disponible Serie B $ 41.887,0177 0,18% 2,00%
Emerging Market Serie A US$ 196,9822 1,15% 26,92%
Emerging Market Serie C US$ 197,6018 1,29% 28,74%
Emerging Serie A $ 1.612,3537 0,77% 16,58%
Emerging Serie B $ 5.880,8044 1,12% 20,61%
Emerging Serie C $ 5.802,6043 1,00% 19,19%
Emerging Serie E $ 1.311,6717 0,92% 18,24%
Estrategia Agresiva Serie A $ 1.693,5400 1,73% 8,25%
Estrategia Agresiva Serie B $ 4.704,8805 2,02% 11,21%
Estrategia Agresiva Serie C $ 1.274,9065 1,94% 10,43%
Estrategia Conservadora Serie A $ 38.053,9697 0,15% 1,10%
Estrategia Conservadora Serie B $ 45.687,4192 0,32% 2,79%
Estrategia Moderada Serie A $ 10.100,2338 0,97% 4,23%
Estrategia Moderada Serie B $ 1.743,0113 1,20% 6,47%
Estrategia Moderada Serie C $ 1.681,8422 1,15% 5,98%
Estratégico Serie A $ 3.034,7465 -1,63% -0,06%
Estratégico Serie B $ 3.193,7614 -1,58% 0,47%
Estratégico Serie D $ 1.414,4379 -1,65% -0,25%
Estructurado Bonos UF Plus I $ 1.030,0734 -0,59% 2,03%
Estructurado Bonos UF Plus II $ 994,6314 -1,03% 0,00%
Euro Money Market EURO 1.099,7258 0,00% 0,00%
Europa Desarrollada Serie A $ 830,5756 0,80% 10,03%
Europa Desarrollada Serie B $ 2.973,3589 1,07% 12,94%
Europa Desarrollada Serie C $ 3.247,2459 0,94% 11,61%
Europa Desarrollada Serie E $ 1.319,8148 0,86% 10,72%
Europeo Estructurado Nivel 90 $ 1.199,0992 0,98% 11,94%
Flexible $ 19.129,0746 0,11% 1,65%
Fondo Inversión Chile Blend $ 13.615,1797 0,01% 5,67%
Fondo Inversión Deuda Chilena $ 1.095,4390 -1,25% 1,42%
Fondo Inversión MarketPlus Global A $ 1.149,3409 2,54% 11,39%
Fondo de Inv. Emerging Equity Serie A $ 1.002,1426 0,85% 0,00%
Fondo de Inversion Deuda Corporativa 3-5 $ 1.110,9273 -1,14% 1,32%
Fondo de Inversion Latam Small Mid Cap A $ 4.728,8878 -1,44% 26,20%
Fondo de Inversion MarketPlus EEUU A $ 1.108,3742 2,53% 6,69%
Fondo de Inversión Deuda Global Serie A $ 988,3467 0,38% -1,26%
Fondo de Inversión Europe Equity $ 1.188,9552 0,78% 11,94%
Fondo de Inversión Inmobiliario VIII $ 26.245,4033 -0,37% -0,34%
Fondo de Inversión Plusvalia Eficiente $ 19.635,9919 -0,46% 3,30%
Fondo de Inversión Rentas Habitacional $ 29.743,5649 -0,93% 1,92%
Fondo de Inversión USA Equity $ 1.706,0907 2,39% 4,58%
Global Dollar Serie A US$ 117,5213 1,69% 13,60%
Global Dollar Serie C US$ 275,9761 1,84% 15,24%
Global Mid Cap Serie A $ 9.994,7326 2,65% 5,80%
Global Mid Cap Serie B $ 19.455,3693 2,97% 9,02%
Global Mid Cap Serie C $ 5.798,9018 2,89% 8,18%
Global Mid Cap Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Horizonte Serie A $ 36.554,7883 -2,06% 0,10%
Horizonte Serie B $ 38.936,7424 -2,01% 0,64%
Horizonte Serie D $ 1.416,7040 -2,08% -0,09%
Inv. Calificado Acciones Nac. Serie A $ 1.898,4729 6,93% 38,73%
Inv. Calificado Acciones Nac. Serie B $ 4.975,9172 7,09% 42,07%
Inversiones Alternativas Serie A $ 1.054,7652 1,38% 5,48%
Inversión Brasil Serie A $ 597,5874 -1,50% 18,54%
Inversión Brasil Serie B $ 1.765,8531 -1,28% 21,19%
Inversión Brasil Serie C $ 827,0217 -1,36% 20,24%
Inversión Brasil Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Inversión China Serie A $ 1.390,0137 1,61% 22,40%
Inversión China Serie B $ 3.621,1890 1,84% 25,13%
Inversión China Serie C $ 1.791,0554 1,76% 24,16%
Inversión China Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Inversión USA Serie A $ 581,7568 2,10% 2,69%
Inversión USA Serie B $ 3.970,5240 2,46% 6,28%
Inversión USA Serie C $ 5.007,0124 2,34% 5,04%
Inversión USA Serie E $ 1.148,6828 2,25% 4,19%
Japón Accionario Serie A $ 1.004,2171 3,88% 7,64%
Latam Accionario Serie A $ 694,2698 -0,88% 16,40%
Latam Accionario Serie B $ 1.853,6341 -0,60% 19,71%
Latam Accionario Serie C $ 2.926,4911 -0,72% 18,30%
Latam Accionario Serie E $ 1.033,6420 -0,80% 17,36%
Latam Corporate Investment Grade Serie A US$ 146,4889 0,32% 6,93%
Liquidez 2000 $ 2.691,8741 0,13% 1,61%
Liquidez Full $ 1.499,1708 0,12% 1,61%
Mid Cap Serie A $ 2.052,0018 7,65% 40,60%
Mid Cap Serie B $ 1.609,3820 8,09% 48,31%
Mid Cap Serie C $ 1.528,9493 7,89% 43,57%
Patrimonial Serie A $ 13.188,1512 0,13% 1,67%
Patrimonial Serie B $ 13.864,6838 0,21% 2,47%
Performance Serie A $ 4.044,8738 -0,13% 2,45%
Performance Serie B $ 3.239,1221 0,00% 0,00%
Portafolio Activo Agresivo Serie A $ 544,9242 1,82% 4,51%
Portafolio Activo Agresivo Serie B $ 792,3071 2,14% 7,78%
Portafolio Activo Agresivo Serie C $ 4.797,6365 2,02% 6,52%
Portafolio Activo Defensivo Serie A $ 1.389,5055 -1,40% 1,34%
Portafolio Activo Defensivo Serie B $ 1.848,7173 -1,34% 1,61%
Portafolio Activo Equilibrado Serie A $ 1.567,0677 0,63% 5,66%
Portafolio Activo Equilibrado Serie B $ 3.722,2324 0,82% 7,45%
Portafolio Activo Equilibrado Serie C $ 1.257,1226 0,75% 6,93%
Portafolio Activo Moderado Serie A $ 1.177,0027 0,49% 4,37%
Portafolio Activo Potenciado Serie A $ 1.162,2549 0,98% 7,38%
Portafolio Activo Potenciado Serie B $ 1.686,9364 1,26% 10,32%
Quant Global Strategy Serie A $ 1.410,7320 0,97% 9,72%
Quant Global Strategy Serie B $ 2.902,4528 1,01% 10,16%
Rendimiento Corto Plazo Serie A $ 1.084,8609 0,21% 2,45%
Renta Futura Serie A $ 2.074,3871 -1,61% -0,03%
Renta Futura Serie B $ 2.183,0690 -1,56% 0,50%
Renta Futura Serie D $ 1.391,4534 -1,63% -0,22%
Renta Variable Chile Serie A $ 828,8103 4,10% 25,59%
Renta Variable Chile Serie B $ 1.129,1752 4,46% 29,83%
Renta Variable Chile Serie C $ 1.418,0298 4,36% 28,61%
Renta Variable Chile Serie E $ 1.236,0444 4,27% 27,58%
Retorno L.P. UF Serie A $ 1.463,9117 -2,51% -0,15%
Retorno L.P. UF Serie B $ 2.122,5774 -2,45% 0,39%
Retorno L.P. UF Serie D $ 15.992,8233 -2,53% -0,33%
U.S. Dollar Serie A US$ 136,9068 2,21% 10,70%
U.S. Dollar Serie C US$ 320,6675 2,36% 12,29%
US Mid Cap Serie A $ 883,4195 3,45% -1,67%
US Mid Cap Serie B $ 1.918,6299 3,77% 1,37%
US Mid Cap Serie C $ 2.260,3628 3,69% 0,58%
US Mid Cap Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
USA Cupón Plus Nivel 100 $ 1.044,2685 0,49% -0,27%
Utilidades Serie A $ 2.571,3671 -0,52% 1,18%
Utilidades Serie B $ 2.622,2480 -0,51% 1,33%