Valores Cuota

En esta sección podrá revisar los valores cuota de los fondos mutuos de Banchile Inversiones.

Valores Cuota

 

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VALORES CUOTA HISTÓRICO

Fecha:  

Descripción Valor Cuota Rentabilidad
(Últimos 30 días)
Rentabilidad
(Resp. 31/12/2014)
Ahorro Serie A $ 12.961,4303 -0,52% 1,83%
Ahorro Serie B $ 13.479,2239 -0,47% 2,06%
Ahorro Serie D $ 1.251,8939 -0,54% 1,75%
Alianza Pacifico Accionario Serie A $ 658,5056 1,15% -0,93%
Alianza Pacifico Accionario Serie B $ 1.561,2820 1,48% 0,40%
Alianza Pacifico Accionario Serie C $ 896,1460 1,40% 0,07%
Alianza Pacifico Accionario Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Alianza Serie A $ 2.434,7610 0,66% 0,64%
Alianza Serie B $ 2.547,3161 0,71% 0,87%
Alianza Serie D $ 1.248,5390 0,64% 0,57%
Asia Serie A $ 874,3050 1,81% 8,80%
Asia Serie B $ 2.807,6677 1,98% 9,54%
Asia Serie C $ 3.654,1312 1,86% 8,99%
Asia Serie E $ 1.249,4421 1,81% 8,80%
Asiatico Accionario Serie A $ 836,4159 4,64% 10,48%
Asiatico Accionario Serie B $ 1.141,0998 4,99% 12,02%
Asiatico Accionario Serie C $ 1.013,3137 4,89% 11,57%
Asiatico Accionario Serie E $ 1.325,9082 4,80% 11,20%
Banchile Acciones Serie A $ 3.280,7379 0,35% 2,10%
Banchile Acciones Serie B $ 6.667,7135 1,12% 4,61%
Banchile Acciones Serie C $ 833,6105 0,62% 3,24%
Banchile Inmobiliario IV $ 24.566,7297 -1,10% 0,57%
Banchile Inmobiliario V $ 33.828,9332 0,22% 2,22%
Banchile Inmobiliario VI $ 27.887,3770 0,14% 2,44%
Banchile Inversionista Calificado I S_A $ 1.529,5103 -0,16% 2,36%
Banchile Inversionista Calificado I S_B $ 3.682,8322 0,19% 3,15%
Banchile Rentas Inmobiliarias I $ 26.083,7530 -0,66% 0,39%
Booster Asia Emergente $ 1.187,5208 4,13% 13,94%
Booster China Stocks II $ 1.170,7759 4,71% 21,47%
Booster Europa II $ 1.144,9394 -0,63% 13,82%
Booster Japón $ 1.239,3050 0,66% 9,29%
Bric Accionario Serie A $ 890,8207 5,92% 11,71%
Bric Accionario Serie B $ 1.043,5379 6,25% 13,13%
Bric Accionario Serie C $ 1.247,6042 6,16% 12,76%
Bric Accionario Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Capital Efectivo $ 1.141,3986 0,26% 1,08%
Capital Empresarial $ 1.064,5373 0,27% 0,99%
Capital Financiero Serie A $ 18.989,2617 0,25% 1,03%
Capital Financiero Serie B $ 1.542,0665 0,26% 1,07%
Capitalisa Accionario Serie A $ 353,0596 0,50% 2,69%
Capitalisa Accionario Serie B $ 479,7938 1,17% 4,84%
Capitalisa Accionario Serie C $ 807,7433 0,77% 3,83%
Cash $ 2.331,2298 0,21% 0,86%
Chile Accionario Serie A $ 10.614,2556 0,42% 2,24%
Chile Accionario Serie B $ 2.020,2771 1,12% 4,51%
Chile Accionario Serie C $ 687,2772 0,63% 3,15%
Chile Fondo de Inversión Small Cap $ 64.141,5748 -0,42% -2,90%
Corporate Dollar US$ 1.210,3992 0,00% 0,02%
Corporativo Serie A $ 28.442,9802 0,18% 0,75%
Crecimiento Serie A $ 35.072,0096 0,18% 0,86%
Crecimiento Serie B $ 35.719,2645 0,19% 0,92%
Depósito Plus V Garantizado $ 1.060,7995 0,24% 0,96%
Depósito Plus VI Garantizado $ 1.043,5777 0,24% 0,94%
Depósito XXI Serie A $ 2.133,6018 -0,35% 1,78%
Depósito XXI Serie B $ 2.208,8224 -0,30% 2,01%
Depósito XXI Serie D $ 1.266,0929 -0,37% 1,70%
Deuda Corp 3-5 Años Tax Advantage $ 1.063,7853 -0,66% 2,11%
Deuda Dólar US$ 101,6211 0,01% 0,37%
Deuda Estatal Pesos 2-4 años Serie A $ 12.077,1956 0,80% -0,45%
Deuda Estatal Pesos 2-4 años Serie B $ 12.517,3395 0,86% -0,22%
Deuda Estatal Pesos 2-4 años Serie D $ 1.218,7681 0,78% -0,53%
Deuda Estatal Serie A $ 1.336,2825 -0,28% 0,79%
Deuda Estatal Serie B $ 1.784,1727 -0,23% 1,02%
Deuda Estatal Serie D $ 2.735,9198 -0,30% 0,71%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie A $ 1.171,6767 -0,20% 1,76%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie B $ 1.185,6106 -0,14% 1,98%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie D $ 1.163,6574 -0,22% 1,68%
Deuda Pesos 1-5 Años Serie A $ 2.060,7411 0,14% 0,88%
Deuda Pesos 1-5 Años Serie B $ 2.150,8655 0,20% 1,11%
Deuda Pesos 1-5 Años Serie D $ 1.108,7582 0,12% 0,80%
Disponible Serie A $ 37.541,1387 0,12% 0,42%
Disponible Serie B $ 39.082,0871 0,22% 0,84%
Dollar Investment Grade US$ 138,2594 0,56% 2,36%
Emerging Market Serie A US$ 199,2811 4,54% 7,00%
Emerging Market Serie C US$ 191,2995 4,70% 7,65%
Emerging Serie A $ 1.588,1000 4,29% 8,36%
Emerging Serie B $ 5.196,9346 4,68% 10,05%
Emerging Serie C $ 5.317,7707 4,56% 9,51%
Emerging Serie E $ 1.232,2399 4,47% 9,14%
Estrategia Agresiva Serie A $ 1.621,6309 -0,15% 1,91%
Estrategia Agresiva Serie B $ 4.144,9325 0,13% 3,08%
Estrategia Agresiva Serie C $ 1.147,8143 0,06% 2,77%
Estrategia Conservadora Serie A $ 36.255,8059 -0,21% 2,15%
Estrategia Conservadora Serie B $ 41.362,4091 -0,04% 2,87%
Estrategia Moderada Serie A $ 9.692,3845 0,09% 2,82%
Estrategia Moderada Serie B $ 1.566,2405 0,31% 3,74%
Estrategia Moderada Serie C $ 1.533,1410 0,26% 3,54%
Estratégico Serie A $ 2.783,4553 -0,59% 1,68%
Estratégico Serie B $ 2.881,5875 -0,54% 1,91%
Estratégico Serie D $ 1.304,8222 -0,61% 1,60%
Euro Money Market Euro 1.098,8321 0,01% 0,02%
Europa Accionario Garantizado $ 1.430,7599 -2,35% 13,13%
Europa Desarrollada Serie A $ 808,8443 -0,63% 7,96%
Europa Desarrollada Serie B $ 2.671,8997 -0,36% 9,16%
Europa Desarrollada Serie C $ 3.026,1063 -0,48% 8,61%
Europa Desarrollada Serie E $ 1.260,7974 -0,56% 8,25%
Europe Equity Tax Advantage $ 1.145,0202 -0,59% 8,14%
Flexible $ 18.046,2672 0,19% 0,78%
Fondo Inversión Chile Blend $ 12.152,8733 0,09% 2,43%
Fondo de Inversión Latam Small Mid Cap US$ 6,2419 2,42% -8,44%
Fondo de Inversión Plusvalia Eficiente $ 19.684,5116 -0,13% -0,51%
Global Dollar Serie A US$ 113,2726 0,65% 3,66%
Global Dollar Serie C US$ 254,5425 0,80% 4,29%
Global Mid Cap Serie A $ 9.216,6273 -0,07% 5,32%
Global Mid Cap Serie B $ 16.356,0595 0,24% 6,66%
Global Mid Cap Serie C $ 4.993,7466 0,16% 6,31%
Global Mid Cap Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Global Stocks Garantizado $ 1.223,0641 1,72% 5,78%
Horizonte Serie A $ 33.042,3763 -0,90% 2,09%
Horizonte Serie B $ 34.622,1788 -0,85% 2,32%
Horizonte Serie D $ 1.287,9884 -0,92% 2,01%
Inversión Brasil Serie A $ 555,6617 7,20% -2,85%
Inversión Brasil Serie B $ 1.533,9321 7,45% -1,94%
Inversión Brasil Serie C $ 735,8827 7,36% -2,27%
Inversión Brasil Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Inversión China Serie A $ 1.443,1640 12,62% 22,96%
Inversión China Serie B $ 3.512,2872 12,88% 24,11%
Inversión China Serie C $ 1.779,4650 12,79% 23,71%
Inversión China Serie E $ 1.579,7086 12,69% 23,29%
Inversión USA Serie A $ 536,6483 -0,29% 0,05%
Inversión USA Serie B $ 3.294,1616 0,06% 1,51%
Inversión USA Serie C $ 4.307,9606 -0,06% 1,01%
Inversión USA Serie E $ 1.013,1107 -0,14% 1,31%
Latam Mid Cap Serie A $ 642,9869 1,87% -5,19%
Latam Mid Cap Serie B $ 1.564,2915 2,20% -3,91%
Latam Mid Cap Serie C $ 2.542,2491 2,12% -4,23%
Latam Mid Cap Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Latin America Serie A $ 1.727,7924 3,59% -3,64%
Latin America Serie B $ 4.801,7859 3,96% -2,20%
Latin America Serie C $ 5.293,0698 3,84% -2,69%
Latin America Serie E $ 890,5222 3,75% -3,01%
Liquidez 2000 $ 2.544,7127 0,17% 0,71%
Liquidez Full $ 1.410,8353 0,21% 0,85%
Mid Cap Serie A $ 1.537,1083 0,10% -0,64%
Mid Cap Serie B $ 1.010,6183 0,91% 1,34%
Mid Cap Serie C $ 1.073,6967 0,31% 0,24%
Mix Conservador Serie A $ 1.064,0999 -0,66% 1,60%
Mix Moderado Serie A $ 1.459,2333 -0,15% 2,28%
Mix Moderado Serie B $ 3.292,8195 0,02% 2,99%
Mix Moderado Serie C $ 1.130,6657 -0,05% 2,69%
Oportunidades Sectoriales Serie A $ 505,1985 0,73% 1,19%
Oportunidades Sectoriales Serie B $ 667,9343 1,05% 2,52%
Oportunidades Sectoriales Serie C $ 4.194,3407 0,93% 2,01%
Oportunidades Sectoriales Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Patrimonial Serie A $ 12.398,3879 0,21% 0,86%
Patrimonial Serie B $ 12.746,1575 0,26% 1,07%
Performance Serie A $ 3.770,3473 0,21% 1,62%
Performance Serie B $ 3.286,0750 0,23% 1,45%
Quant Global Strategy Serie A $ 1.242,7201 -2,59% 2,47%
Quant Global Strategy Serie B $ 2.525,4559 -2,55% 2,64%
Renta Futura Serie A $ 1.934,9931 -0,66% 2,39%
Renta Futura Serie B $ 2.003,2024 -0,60% 2,62%
Renta Futura Serie D $ 1.305,4613 -0,67% 2,31%
Renta Variable Chile Serie A $ 709,1643 1,61% 2,87%
Renta Variable Chile Serie B $ 872,1819 1,96% 4,32%
Renta Variable Chile Serie C $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Renta Variable Chile Serie E $ 1.007,4576 1,78% 3,56%
Retorno Accionario Largo Plazo Serie A $ 977,9489 0,94% 1,82%
Retorno Dolar Serie A US$ 122,4181 0,71% 1,94%
Retorno Dolar Serie D US$ 143,5947 0,67% 1,78%
Retorno L.P. UF Serie A $ 1.320,8641 -0,60% 1,85%
Retorno L.P. UF Serie B $ 1.883,9715 -0,55% 2,08%
Retorno L.P. UF Serie D $ 14.513,5677 -0,62% 1,77%
Second Best Europa China Garantizado $ 1.352,2939 1,93% 14,00%
Small Cap USA Garantizado $ 1.174,5333 0,96% 3,83%
Twin Win Europa 103 Garantizado $ 1.260,7875 -0,31% 4,54%
Twin Win Europe Equity $ 1.240,9707 0,26% 14,64%
Twin Win USA Pesos $ 1.222,0814 1,02% 0,78%
U.S. Dollar Serie A US$ 125,6120 0,33% -0,26%
U.S. Dollar Serie C US$ 281,5414 0,48% 0,34%
US Mid Cap Serie A $ 822,5014 -1,81% 1,32%
US Mid Cap Serie B $ 1.626,5352 -1,50% 2,62%
US Mid Cap Serie C $ 1.962,8739 -1,58% 2,29%
US Mid Cap Serie E $ 1.000,0000 0,00% -27,70%
USA Equity Tax Advantage $ 1.507,9351 -0,13% 0,38%
Utilidades Serie A $ 2.392,5297 -0,30% 1,50%
Utilidades Serie B $ 2.428,4682 -0,28% 1,57%
Visión Dinámica A Serie A $ 1.122,9726 1,79% 4,10%
Visión Dinámica A Serie B $ 1.499,6125 2,08% 5,29%
Visión Dinámica Acciones Serie A $ 1.063,1888 3,89% 5,82%
Visión Dinámica Acciones Serie B $ 1.234,9720 4,27% 7,42%
Visión Dinámica Acciones Serie C $ 1.326,5905 4,14% 6,89%
Visión Dinámica Acciones Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Visión Dinámica B Serie A $ 1.099,6523 1,02% 2,84%
Visión Dinámica B Serie B $ 1.501,8408 1,23% 3,73%
Visión Dinámica C Serie A $ 1.159,6559 0,38% 2,83%
Visión Dinámica C Serie B $ 1.565,8237 0,52% 3,42%
Visión Dinámica D Serie A $ 1.217,8189 -0,03% 2,60%
Visión Dinámica D Serie B $ 1.625,9960 0,04% 2,90%
Visión Dinámica E Serie A $ 1.277,1463 -0,37% 1,91%
Visión Dinámica E Serie B $ 1.686,6773 -0,34% 2,01%