Valores Cuota

En esta sección podrá revisar los valores cuota de los fondos mutuos de Banchile Inversiones.

Valores Cuota

 

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VALORES CUOTA HISTÓRICO

Fecha:  

Descripción Valor Cuota Rentabilidad
(Últimos 30 días)
Rentabilidad
(Resp. 31/12/2014)
Ahorro Serie A $ 12.816,5867 0,73% 0,69%
Ahorro Serie B $ 13.305,5087 0,78% 0,74%
Ahorro Serie D $ 1.238,6575 0,71% 0,67%
Alianza Pacifico Accionario Serie A $ 660,2579 -0,86% -0,66%
Alianza Pacifico Accionario Serie B $ 1.549,4241 -0,54% -0,36%
Alianza Pacifico Accionario Serie C $ 891,5994 -0,62% -0,44%
Alianza Pacifico Accionario Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Alianza Serie A $ 2.426,3039 0,35% 0,29%
Alianza Serie B $ 2.534,0710 0,40% 0,35%
Alianza Serie D $ 1.244,9602 0,33% 0,28%
Asia Serie A $ 837,8484 3,74% 4,26%
Asia Serie B $ 2.676,6232 3,91% 4,42%
Asia Serie C $ 3.496,9791 3,79% 4,30%
Asia Serie E $ 1.197,3118 3,74% 4,26%
Asiatico Accionario Serie A $ 803,4047 5,57% 6,12%
Asiatico Accionario Serie B $ 1.084,4562 5,93% 6,46%
Asiatico Accionario Serie C $ 965,9637 5,82% 6,36%
Asiatico Accionario Serie E $ 1.267,2614 5,74% 6,28%
Banchile Acciones Serie A $ 3.228,0017 0,39% 0,46%
Banchile Acciones Serie B $ 6.436,4778 0,94% 0,98%
Banchile Acciones Serie C $ 813,2269 0,66% 0,72%
Banchile FIP Minero Asset Chile US$ 734,9757 -14,74% 0,04%
Banchile Inmobiliario IV $ 25.253,2135 6,92% 3,38%
Banchile Inmobiliario V $ 33.027,1918 0,09% -0,20%
Banchile Inmobiliario VI $ 27.164,0980 -1,57% -0,21%
Banchile Inversionista Calificado I S_A $ 1.509,0085 0,93% 0,99%
Banchile Inversionista Calificado I S_B $ 3.612,3336 1,12% 1,17%
Banchile Rentas Inmobiliarias I $ 26.099,7966 2,66% 0,00%
Booster Asia Emergente $ 1.094,5482 4,40% 5,02%
Booster China Stocks II $ 965,0253 0,19% 0,12%
Booster Europa II $ 1.071,3849 4,90% 6,51%
Booster Japón $ 1.159,4642 0,60% 2,25%
Bric Accionario Serie A $ 847,3494 6,23% 6,26%
Bric Accionario Serie B $ 982,9718 6,56% 6,57%
Bric Accionario Serie C $ 1.178,1806 6,47% 6,49%
Bric Accionario Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Capital Financiero Serie A $ 18.839,5413 0,25% 0,24%
Capital Financiero Serie B $ 1.529,3858 0,26% 0,24%
Capitalisa Accionario Serie A $ 346,8603 0,86% 0,89%
Capitalisa Accionario Serie B $ 463,8701 1,37% 1,36%
Capitalisa Accionario Serie C $ 786,8042 1,14% 1,14%
Chile Accionario Serie A $ 10.430,5429 0,40% 0,47%
Chile Accionario Serie B $ 1.951,2507 0,90% 0,94%
Chile Accionario Serie C $ 670,7953 0,62% 0,67%
Chile Fondo de Inversión Small Cap $ 63.772,0988 -3,59% -3,46%
Corporativo Serie A $ 28.281,3150 0,19% 0,17%
Crecimiento Serie A $ 34.877,7442 0,31% 0,30%
Crecimiento Serie B $ 35.503,8516 0,33% 0,31%
Depósito Plus V Garantizado $ 1.053,6970 0,30% 0,28%
Depósito Plus VI Garantizado $ 1.037,2459 0,36% 0,33%
Depósito XXI Serie A $ 2.111,9032 0,77% 0,74%
Depósito XXI Serie B $ 2.182,5716 0,83% 0,79%
Depósito XXI Serie D $ 1.253,9802 0,75% 0,73%
Deuda Corporativa 3-5 Años TaxAdvantage $ 1.048,5771 0,70% 0,66%
Deuda Estatal Pesos 2-4 años Serie A $ 12.142,7788 0,22% 0,09%
Deuda Estatal Pesos 2-4 años Serie B $ 12.563,5154 0,28% 0,14%
Deuda Estatal Pesos 2-4 años Serie D $ 1.226,1333 0,20% 0,08%
Deuda Estatal Serie A $ 1.332,1659 0,69% 0,48%
Deuda Estatal Serie B $ 1.775,5956 0,74% 0,53%
Deuda Estatal Serie D $ 2.729,1530 0,67% 0,46%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie A $ 1.159,2855 0,78% 0,68%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie B $ 1.171,0399 0,83% 0,73%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie D $ 1.152,0518 0,76% 0,66%
Deuda Pesos 1-5 Años Serie A $ 2.053,2638 0,49% 0,51%
Deuda Pesos 1-5 Años Serie B $ 2.139,3499 0,55% 0,56%
Deuda Pesos 1-5 Años Serie D $ 1.105,4085 0,47% 0,49%
Disponible Serie A $ 37.415,9291 0,10% 0,09%
Disponible Serie B $ 38.826,1027 0,20% 0,18%
Dollar Investment Grade US$ 136,7707 1,28% 1,26%
Emerging Market Serie A US$ 191,2704 2,41% 2,70%
Emerging Market Serie C US$ 182,7595 2,56% 2,84%
Emerging Serie A $ 1.544,4762 4,95% 5,38%
Emerging Serie B $ 4.994,0217 5,35% 5,75%
Emerging Serie C $ 5.129,7963 5,22% 5,63%
Emerging Serie E $ 1.191,7959 5,14% 5,55%
Estrategia Agresiva Serie A $ 1.619,6084 1,43% 1,78%
Estrategia Agresiva Serie B $ 4.103,5113 1,72% 2,04%
Estrategia Agresiva Serie C $ 1.138,9497 1,64% 1,98%
Estrategia Conservadora Serie A $ 35.775,2222 0,67% 0,80%
Estrategia Conservadora Serie B $ 40.594,8186 0,84% 0,96%
Estrategia Moderada Serie A $ 9.532,3442 0,86% 1,12%
Estrategia Moderada Serie B $ 1.529,7308 1,09% 1,33%
Estrategia Moderada Serie C $ 1.499,6745 1,04% 1,28%
Estratégico Serie A $ 2.758,3090 0,74% 0,76%
Estratégico Serie B $ 2.850,6080 0,79% 0,81%
Estratégico Serie D $ 1.293,8215 0,72% 0,74%
Europa Accionario Garantizado $ 1.336,0580 5,78% 5,64%
Europa Desarrollada Serie A $ 783,1207 3,98% 4,53%
Europa Desarrollada Serie B $ 2.565,0663 4,26% 4,79%
Europa Desarrollada Serie C $ 2.916,2856 4,13% 4,67%
Europa Desarrollada Serie E $ 1.218,2242 4,05% 4,59%
Europe Equity Tax Advantage $ 1.106,0188 3,85% 4,46%
Fondo Inversión Chile Blend $ 11.929,5799 0,56% 0,55%
Fondo de Inversión Latam Small Mid Cap US$ 6,4219 -4,91% -5,80%
Fondo de Inversión Plusvalia Eficiente $ 19.713,6158 -0,35% 0,00%
Global Dollar Serie A US$ 109,0463 -0,63% -0,20%
Global Dollar Serie C US$ 243,9086 -0,48% -0,07%
Global Mid Cap Serie A $ 8.906,5670 1,42% 1,78%
Global Mid Cap Serie B $ 15.652,2835 1,74% 2,07%
Global Mid Cap Serie C $ 4.791,0169 1,66% 1,99%
Global Mid Cap Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Global Stocks Garantizado $ 1.171,8912 0,95% 1,35%
Horizonte Serie A $ 32.713,2801 0,97% 1,07%
Horizonte Serie B $ 34.217,9802 1,02% 1,12%
Horizonte Serie D $ 1.275,9377 0,95% 1,05%
Inversión Brasil Serie A $ 574,6555 1,19% 0,47%
Inversión Brasil Serie B $ 1.575,0077 1,42% 0,68%
Inversión Brasil Serie C $ 757,5088 1,34% 0,61%
Inversión Brasil Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Inversión China Serie A $ 1.241,7369 5,23% 5,80%
Inversión China Serie B $ 3.000,4324 5,47% 6,02%
Inversión China Serie C $ 1.524,0013 5,39% 5,95%
Inversión China Serie E $ 1.356,4664 5,30% 5,86%
Inversión USA Serie A $ 534,5850 -0,68% -0,33%
Inversión USA Serie B $ 3.244,9730 -0,32% 0,00%
Inversión USA Serie C $ 4.259,9582 -0,45% -0,12%
Inversión USA Serie E $ 1.004,4462 0,44% 0,44%
Latam Mid Cap Serie A $ 671,1732 -0,11% -1,03%
Latam Mid Cap Serie B $ 1.616,1616 0,21% -0,73%
Latam Mid Cap Serie C $ 2.633,2212 0,13% -0,80%
Latam Mid Cap Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Latin America Serie A $ 1.791,5283 0,26% -0,08%
Latin America Serie B $ 4.922,3396 0,62% 0,25%
Latin America Serie C $ 5.446,8293 0,50% 0,14%
Latin America Serie E $ 918,7914 0,42% 0,06%
Mid Cap Serie A $ 1.505,0568 -2,65% -2,72%
Mid Cap Serie B $ 974,2701 -2,20% -2,31%
Mid Cap Serie C $ 1.044,1681 -2,44% -2,52%
Mix Conservador Serie A $ 1.065,5164 1,84% 1,74%
Mix Moderado Serie A $ 1.449,5425 1,28% 1,60%
Mix Moderado Serie B $ 3.253,3755 1,45% 1,76%
Mix Moderado Serie C $ 1.119,6834 1,38% 1,69%
Oportunidades Sectoriales Serie A $ 498,1850 -0,68% -0,21%
Oportunidades Sectoriales Serie B $ 652,0852 -0,36% 0,08%
Oportunidades Sectoriales Serie C $ 4.110,5663 -0,48% -0,03%
Oportunidades Sectoriales Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Patrimonial Serie A $ 12.316,5851 0,21% 0,20%
Patrimonial Serie B $ 12.641,7646 0,26% 0,24%
Performance Serie A $ 3.718,3191 0,29% 0,21%
Performance Serie B $ 3.239,1221 0,00% 0,00%
Quant Global Strategy Serie A $ 1.296,8870 6,68% 6,93%
Quant Global Strategy Serie B $ 2.632,1074 6,72% 6,97%
Renta Futura Serie A $ 1.907,2511 0,94% 0,92%
Renta Futura Serie B $ 1.971,0627 0,99% 0,97%
Renta Futura Serie D $ 1.287,5286 0,92% 0,90%
Renta Variable Chile Serie A $ 690,6174 0,15% 0,18%
Renta Variable Chile Serie B $ 840,2464 0,49% 0,50%
Renta Variable Chile Serie C $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Renta Variable Chile Serie E $ 976,0914 0,31% 0,33%
Retorno Accionario Largo Plazo Serie A $ 958,5256 0,08% -0,20%
Retorno Dolar Serie A US$ 120,7855 0,66% 0,59%
Retorno Dolar Serie D US$ 141,8557 0,62% 0,55%
Retorno L.P. UF Serie A $ 1.306,0506 0,60% 0,71%
Retorno L.P. UF Serie B $ 1.859,6168 0,66% 0,76%
Retorno L.P. UF Serie D $ 14.359,5411 0,58% 0,69%
Second Best Europa China Garantizado $ 1.252,2452 4,51% 5,57%
Small Cap USA Garantizado $ 1.125,1728 -0,66% -0,53%
Twin Win Europa 103 Garantizado $ 1.231,2815 2,12% 2,10%
Twin Win Europe Equity $ 1.152,6660 5,84% 6,48%
Twin Win USA Pesos $ 1.172,1090 -3,72% -3,34%
U.S. Dollar Serie A US$ 122,5886 -2,90% -2,66%
U.S. Dollar Serie C US$ 273,4909 -2,75% -2,53%
US Mid Cap Serie A $ 817,2978 0,35% 0,68%
US Mid Cap Serie B $ 1.600,3370 0,66% 0,97%
US Mid Cap Serie C $ 1.936,1657 0,58% 0,90%
US Mid Cap Serie E $ 1.000,0000 -27,93% -27,70%
USA Equity Tax Advantage $ 1.496,7329 -0,74% -0,37%
Utilidades Serie A $ 2.364,8620 0,36% 0,33%
Utilidades Serie B $ 2.399,1987 0,38% 0,34%
Visión Dinámica A Serie A $ 1.107,7170 2,21% 2,68%
Visión Dinámica A Serie B $ 1.466,2859 2,50% 2,95%
Visión Dinámica Acciones Serie A $ 1.037,9941 3,06% 3,31%
Visión Dinámica Acciones Serie B $ 1.191,8213 3,44% 3,67%
Visión Dinámica Acciones Serie C $ 1.285,1637 3,32% 3,55%
Visión Dinámica Acciones Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Visión Dinámica B Serie A $ 1.089,4773 1,64% 1,89%
Visión Dinámica B Serie B $ 1.478,1165 1,85% 2,09%
Visión Dinámica C Serie A $ 1.144,1212 1,30% 1,45%
Visión Dinámica C Serie B $ 1.537,9753 1,44% 1,58%
Visión Dinámica D Serie A $ 1.203,1251 1,21% 1,36%
Visión Dinámica D Serie B $ 1.602,7018 1,28% 1,43%
Visión Dinámica E Serie A $ 1.263,6565 0,87% 0,83%
Visión Dinámica E Serie B $ 1.667,6239 0,90% 0,85%