Valores Cuota

En esta sección podrá revisar los valores cuota de los fondos mutuos de Banchile Inversiones.

Valores Cuota

 

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VALORES CUOTA HISTÓRICO

Fecha:  

Descripción Valor Cuota Rentabilidad
(Últimos 30 días)
Rentabilidad
(Resp. 31/12/2014)
Ahorro Serie A $ 12.922,0061 0,92% 1,52%
Ahorro Serie B $ 13.421,8055 0,97% 1,62%
Ahorro Serie D $ 1.248,6217 0,90% 1,48%
Alianza Pacifico Accionario Serie A $ 655,6407 -1,56% -1,36%
Alianza Pacifico Accionario Serie B $ 1.543,2582 -1,24% -0,76%
Alianza Pacifico Accionario Serie C $ 887,3870 -1,32% -0,91%
Alianza Pacifico Accionario Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Alianza Serie A $ 2.424,7847 -0,15% 0,23%
Alianza Serie B $ 2.533,7789 -0,10% 0,33%
Alianza Serie D $ 1.243,9575 -0,17% 0,20%
Asia Serie A $ 865,2656 3,58% 7,67%
Asia Serie B $ 2.768,4557 3,75% 8,01%
Asia Serie C $ 3.612,8670 3,63% 7,76%
Asia Serie E $ 1.236,5015 3,58% 7,68%
Asiatico Accionario Serie A $ 795,4667 -2,07% 5,07%
Asiatico Accionario Serie B $ 1.077,1153 -1,74% 5,74%
Asiatico Accionario Serie C $ 958,5603 -1,84% 5,55%
Asiatico Accionario Serie E $ 1.256,5799 -1,92% 5,38%
Banchile Acciones Serie A $ 3.293,0294 2,70% 2,49%
Banchile Acciones Serie B $ 6.595,1896 3,18% 3,47%
Banchile Acciones Serie C $ 831,7028 2,97% 3,00%
Banchile FIP Minero Asset Chile US$ 734,9921 -0,01% 0,04%
Banchile Inmobiliario IV $ 24.973,8821 -1,46% 2,24%
Banchile Inmobiliario V $ 32.933,9710 -0,33% -0,49%
Banchile Inmobiliario VI $ 27.120,0809 -0,23% -0,37%
Banchile Inversionista Calificado I S_A $ 1.543,4159 2,88% 3,29%
Banchile Inversionista Calificado I S_B $ 3.700,1345 3,03% 3,63%
Banchile Rentas Inmobiliarias I $ 26.041,6903 0,23% 0,23%
Booster Asia Emergente $ 1.110,8578 0,00% 6,59%
Booster China Stocks II $ 1.078,4997 11,74% 11,89%
Booster Europa II $ 1.121,4472 3,43% 11,48%
Booster Japón $ 1.203,4099 3,58% 6,13%
Bric Accionario Serie A $ 836,3299 -2,52% 4,88%
Bric Accionario Serie B $ 972,9848 -2,22% 5,48%
Bric Accionario Serie C $ 1.165,3374 -2,30% 5,33%
Bric Accionario Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Capital Efectivo $ 1.134,7793 0,26% 0,49%
Capital Empresarial $ 1.058,7048 0,23% 0,44%
Capital Financiero Serie A $ 18.883,4418 0,25% 0,47%
Capital Financiero Serie B $ 1.533,0699 0,26% 0,48%
Capitalisa Accionario Serie A $ 354,8062 3,13% 3,20%
Capitalisa Accionario Serie B $ 476,4104 3,57% 4,10%
Capitalisa Accionario Serie C $ 806,8591 3,41% 3,72%
Cash $ 2.320,3630 0,21% 0,39%
Chile Accionario Serie A $ 10.644,0692 2,73% 2,53%
Chile Accionario Serie B $ 1.998,9774 3,16% 3,41%
Chile Accionario Serie C $ 685,9035 2,95% 2,94%
Chile Fondo de Inversión Small Cap $ 65.814,9386 2,88% -0,37%
Corporate Dollar US$ 1.210,3023 0,00% 0,01%
Corporativo Serie A $ 28.328,6820 0,18% 0,34%
Crecimiento Serie A $ 34.923,7515 0,12% 0,43%
Crecimiento Serie B $ 35.555,8671 0,13% 0,46%
Depósito Plus V Garantizado $ 1.055,6483 0,22% 0,47%
Depósito Plus VI Garantizado $ 1.038,7829 0,20% 0,48%
Depósito XXI Serie A $ 2.126,9546 0,79% 1,46%
Depósito XXI Serie B $ 2.199,2498 0,84% 1,57%
Depósito XXI Serie D $ 1.262,6905 0,77% 1,42%
Deuda Corporativa 3-5 Años TaxAdvantage $ 1.059,6526 1,21% 1,72%
Deuda Dólar US$ 101,4433 0,09% 0,20%
Deuda Estatal Pesos 2-4 años Serie A $ 12.053,1389 -0,79% -0,65%
Deuda Estatal Pesos 2-4 años Serie B $ 12.477,1426 -0,73% -0,54%
Deuda Estatal Pesos 2-4 años Serie D $ 1.216,8633 -0,81% -0,68%
Deuda Estatal Serie A $ 1.342,9326 1,00% 1,29%
Deuda Estatal Serie B $ 1.790,8610 1,05% 1,40%
Deuda Estatal Serie D $ 2.750,7165 0,98% 1,26%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie A $ 1.166,8003 1,06% 1,33%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie B $ 1.179,2336 1,11% 1,44%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie D $ 1.159,3118 1,04% 1,30%
Deuda Pesos 1-5 Años Serie A $ 2.055,5836 0,07% 0,63%
Deuda Pesos 1-5 Años Serie B $ 2.142,8615 0,13% 0,73%
Deuda Pesos 1-5 Años Serie D $ 1.106,4588 0,05% 0,59%
Disponible Serie A $ 37.449,1670 0,09% 0,18%
Disponible Serie B $ 38.897,3426 0,20% 0,37%
Dollar Investment Grade US$ 137,4592 0,56% 1,77%
Emerging Market Serie A US$ 191,4017 -0,84% 2,77%
Emerging Market Serie C US$ 183,1353 -0,70% 3,05%
Emerging Serie A $ 1.543,9464 -1,32% 5,35%
Emerging Serie B $ 5.009,9583 -0,94% 6,09%
Emerging Serie C $ 5.140,3466 -1,06% 5,85%
Emerging Serie E $ 1.193,3265 -1,15% 5,69%
Estrategia Agresiva Serie A $ 1.648,3455 0,53% 3,59%
Estrategia Agresiva Serie B $ 4.187,1612 0,81% 4,13%
Estrategia Agresiva Serie C $ 1.161,3827 0,73% 3,98%
Estrategia Conservadora Serie A $ 36.288,9385 0,97% 2,25%
Estrategia Conservadora Serie B $ 41.243,1867 1,14% 2,57%
Estrategia Moderada Serie A $ 9.724,5857 1,24% 3,16%
Estrategia Moderada Serie B $ 1.563,7754 1,47% 3,58%
Estrategia Moderada Serie C $ 1.532,3654 1,42% 3,49%
Estratégico Serie A $ 2.779,7898 0,96% 1,55%
Estratégico Serie B $ 2.874,2759 1,02% 1,65%
Estratégico Serie D $ 1.303,6634 0,94% 1,51%
Euro Money Market Euro 1.098,6961 0,00% 0,01%
Europa Accionario Garantizado $ 1.398,5340 4,34% 10,58%
Europa Desarrollada Serie A $ 814,5326 3,05% 8,72%
Europa Desarrollada Serie B $ 2.674,6362 3,32% 9,27%
Europa Desarrollada Serie C $ 3.037,4192 3,20% 9,02%
Europa Desarrollada Serie E $ 1.267,8475 3,11% 8,85%
Europe Equity Tax Advantage $ 1.151,0187 3,09% 8,71%
Flexible $ 17.970,3900 0,19% 0,36%
Fondo Inversión Chile Blend $ 12.086,2542 1,59% 1,87%
Fondo de Inversión Latam Small Mid Cap US$ 6,1935 -4,35% -9,15%
Fondo de Inversión Plusvalia Eficiente $ 19.760,9260 -0,12% -0,12%
Global Dollar Serie A US$ 113,2907 3,12% 3,68%
Global Dollar Serie C US$ 253,7500 3,27% 3,97%
Global Mid Cap Serie A $ 9.273,5381 3,52% 5,97%
Global Mid Cap Serie B $ 16.344,1485 3,84% 6,58%
Global Mid Cap Serie C $ 4.999,0497 3,76% 6,42%
Global Mid Cap Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Global Stocks Garantizado $ 1.203,6277 1,96% 4,10%
Horizonte Serie A $ 33.038,0596 1,20% 2,07%
Horizonte Serie B $ 34.575,3593 1,25% 2,18%
Horizonte Serie D $ 1.288,3740 1,18% 2,04%
Inversión Brasil Serie A $ 553,5280 -4,85% -3,22%
Inversión Brasil Serie B $ 1.520,3173 -4,64% -2,81%
Inversión Brasil Serie C $ 730,6585 -4,71% -2,96%
Inversión Brasil Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Inversión China Serie A $ 1.225,0681 -2,87% 4,38%
Inversión China Serie B $ 2.966,4299 -2,65% 4,82%
Inversión China Serie C $ 1.505,6038 -2,73% 4,67%
Inversión China Serie E $ 1.339,0585 -2,81% 4,51%
Inversión USA Serie A $ 553,6093 1,87% 3,22%
Inversión USA Serie B $ 3.371,5550 2,23% 3,90%
Inversión USA Serie C $ 4.421,1273 2,11% 3,66%
Inversión USA Serie E $ 1.041,6445 2,03% 4,16%
Latam Mid Cap Serie A $ 642,6755 -5,33% -5,23%
Latam Mid Cap Serie B $ 1.552,2370 -5,02% -4,66%
Latam Mid Cap Serie C $ 2.527,1774 -5,10% -4,80%
Latam Mid Cap Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Latin America Serie A $ 1.742,3025 -4,05% -2,83%
Latin America Serie B $ 4.803,2403 -3,71% -2,17%
Latin America Serie C $ 5.309,0287 -3,82% -2,39%
Latin America Serie E $ 894,8564 -3,90% -2,54%
Liquidez 2000 $ 2.535,0178 0,17% 0,33%
Liquidez Full $ 1.404,3535 0,21% 0,38%
Mid Cap Serie A $ 1.575,4101 4,78% 1,83%
Mid Cap Serie B $ 1.023,0197 5,13% 2,58%
Mid Cap Serie C $ 1.095,1750 5,00% 2,24%
Mix Conservador Serie A $ 1.073,0532 0,62% 2,46%
Mix Moderado Serie A $ 1.476,7699 1,34% 3,51%
Mix Moderado Serie B $ 3.319,7522 1,51% 3,84%
Mix Moderado Serie C $ 1.141,7567 1,44% 3,70%
Oportunidades Sectoriales Serie A $ 517,7560 2,47% 3,71%
Oportunidades Sectoriales Serie B $ 679,7094 2,80% 4,32%
Oportunidades Sectoriales Serie C $ 4.279,8565 2,67% 4,09%
Oportunidades Sectoriales Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Patrimonial Serie A $ 12.340,6808 0,21% 0,39%
Patrimonial Serie B $ 12.672,4806 0,26% 0,48%
Performance Serie A $ 3.744,5417 0,77% 0,92%
Performance Serie B $ 3.262,4420 0,72% 0,72%
Quant Global Strategy Serie A $ 1.276,8951 -2,39% 5,28%
Quant Global Strategy Serie B $ 2.592,5264 -2,35% 5,36%
Renta Futura Serie A $ 1.928,3737 1,27% 2,04%
Renta Futura Serie B $ 1.993,9104 1,32% 2,14%
Renta Futura Serie D $ 1.301,5544 1,25% 2,00%
Renta Variable Chile Serie A $ 707,4725 3,14% 2,63%
Renta Variable Chile Serie B $ 863,4978 3,49% 3,28%
Renta Variable Chile Serie C $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Renta Variable Chile Serie E $ 1.001,4257 3,31% 2,94%
Retorno Accionario Largo Plazo Serie A $ 986,2618 3,88% 2,69%
Retorno Dolar Serie A US$ 121,4813 0,66% 1,16%
Retorno Dolar Serie D US$ 142,6209 0,62% 1,09%
Retorno L.P. UF Serie A $ 1.317,5504 1,12% 1,60%
Retorno L.P. UF Serie B $ 1.876,9496 1,18% 1,70%
Retorno L.P. UF Serie D $ 14.483,3780 1,10% 1,56%
Second Best Europa China Garantizado $ 1.298,0603 2,03% 9,43%
Small Cap USA Garantizado $ 1.153,2572 1,91% 1,95%
Twin Win Europa 103 Garantizado $ 1.251,7466 1,52% 3,79%
Twin Win Europe Equity $ 1.196,9795 3,22% 10,58%
Twin Win USA Pesos $ 1.229,9230 2,67% 1,42%
U.S. Dollar Serie A US$ 127,7001 3,03% 1,40%
U.S. Dollar Serie C US$ 285,2848 3,18% 1,67%
US Mid Cap Serie A $ 845,8502 2,41% 4,19%
US Mid Cap Serie B $ 1.661,0802 2,73% 4,80%
US Mid Cap Serie C $ 2.008,1535 2,65% 4,65%
US Mid Cap Serie E $ 1.000,0000 0,00% -27,70%
USA Equity Tax Advantage $ 1.551,0257 1,97% 3,24%
Utilidades Serie A $ 2.381,9590 0,78% 1,05%
Utilidades Serie B $ 2.416,8964 0,79% 1,08%
Visión Dinámica A Serie A $ 1.120,6732 0,39% 3,88%
Visión Dinámica A Serie B $ 1.487,2866 0,67% 4,42%
Visión Dinámica Acciones Serie A $ 1.038,6693 -0,59% 3,38%
Visión Dinámica Acciones Serie B $ 1.196,6750 -0,22% 4,09%
Visión Dinámica Acciones Serie C $ 1.288,9380 -0,34% 3,85%
Visión Dinámica Acciones Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Visión Dinámica B Serie A $ 1.103,1927 0,85% 3,17%
Visión Dinámica B Serie B $ 1.499,6510 1,06% 3,57%
Visión Dinámica C Serie A $ 1.158,6036 0,99% 2,73%
Visión Dinámica C Serie B $ 1.559,4909 1,13% 3,00%
Visión Dinámica D Serie A $ 1.216,4778 1,02% 2,48%
Visión Dinámica D Serie B $ 1.621,5838 1,09% 2,62%
Visión Dinámica E Serie A $ 1.273,7303 0,91% 1,64%
Visión Dinámica E Serie B $ 1.681,2856 0,94% 1,68%