Valores Cuota

En esta sección podrá revisar los valores cuota de los fondos mutuos de Banchile Inversiones.

Valores Cuota

 

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VALORES CUOTA HISTÓRICO

Fecha:  

Descripción Valor Cuota Rentabilidad
(Últimos 30 días)
Rentabilidad
(Resp. 31/12/2016)
Ahorro Serie A $ 14.067,5147 0,55% 1,84%
Ahorro Serie B $ 14.856,0001 0,61% 2,27%
Ahorro Serie D $ 1.351,4113 0,53% 1,69%
Alianza Pacifico Accionario Serie A $ 663,0962 0,71% 17,15%
Alianza Pacifico Accionario Serie B $ 1.722,1633 1,03% 20,16%
Alianza Pacifico Accionario Serie C $ 966,5034 0,95% 19,41%
Alianza Pacifico Accionario Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Alianza Serie A $ 2.629,1969 0,27% 3,26%
Alianza Serie B $ 2.793,3298 0,32% 3,70%
Alianza Serie D $ 1.340,9874 0,25% 3,11%
Asia Serie A $ 944,0653 -1,63% 10,52%
Asia Serie B $ 3.174,8534 -1,47% 11,95%
Asia Serie C $ 3.993,7788 -1,59% 10,90%
Asia Serie E $ 1.349,4484 -1,63% 10,53%
Asiatico Accionario Serie A $ 852,4633 -1,42% 18,58%
Asiatico Accionario Serie B $ 1.278,0769 -1,09% 21,73%
Asiatico Accionario Serie C $ 1.104,5989 -1,19% 20,82%
Asiatico Accionario Serie E $ 1.412,2265 -1,27% 20,04%
Banchile Acciones Serie A $ 3.380,8131 3,67% 20,94%
Banchile Acciones Serie B $ 8.206,3427 4,05% 26,94%
Banchile Acciones Serie C $ 926,3193 3,91% 23,47%
Banchile FI Minero Asset Chile US$ 4,1062 0,07% -40,34%
Banchile Inmobiliario VI $ 23.236,7158 -0,35% -15,77%
Banchile Inmobiliario VII $ 34.750,7319 0,45% 4,76%
Banchile Rentas Inmobiliarias I $ 27.564,5614 0,43% 0,67%
Booster Acciones Emergente $ 1.050,1432 1,67% 0,00%
Booster Acciones Estados Unidos $ 1.311,4273 0,40% 11,11%
Booster Acciones Europa II $ 1.000,8244 0,08% 0,00%
Booster Acciones Japón $ 1.268,3041 -0,98% 12,60%
Booster Real Estate Europe $ 1.260,8657 1,94% 14,87%
Capital Efectivo Serie A $ 1.227,7446 0,19% 1,79%
Capital Efectivo Serie P $ 1.074,8500 0,22% 2,07%
Capital Empresarial $ 1.148,1431 0,21% 1,90%
Capital Financiero Serie A $ 20.408,2772 0,19% 1,86%
Capital Financiero Serie B $ 1.670,9013 0,21% 2,02%
Cash $ 2.473,0176 0,12% 1,42%
Chile Fondo de Inversión Small Cap $ 108.697,4973 7,96% 34,73%
Corporate Dollar US$ 1.216,3211 0,05% 0,30%
Corporativo Serie A $ 30.030,1588 0,13% 1,37%
Crecimiento Serie A $ 37.941,7210 0,15% 2,32%
Crecimiento Serie B $ 38.811,6821 0,17% 2,45%
Depósito Plus VII $ 1.056,8846 0,15% 2,62%
Depósito XXI Serie A $ 2.331,3493 0,51% 2,19%
Depósito XXI Serie B $ 2.450,9099 0,56% 2,63%
Depósito XXI Serie D $ 1.375,9881 0,49% 2,04%
Deuda Corporativa Dolar Serie A US$ 127,6374 0,28% 4,32%
Deuda Corporativa Dolar Serie D US$ 148,0829 0,24% 4,00%
Deuda Dólar US$ 103,7439 0,07% 0,71%
Deuda Estatal Pesos 2-4 años Serie A $ 12.964,2002 0,24% 2,10%
Deuda Estatal Pesos 2-4 años Serie B $ 13.644,7088 0,30% 2,54%
Deuda Estatal Pesos 2-4 años Serie D $ 1.301,2372 0,22% 1,95%
Deuda Estatal Serie A $ 1.440,6490 0,30% 1,07%
Deuda Estatal Serie B $ 1.953,3035 0,35% 1,51%
Deuda Estatal Serie D $ 2.933,7221 0,28% 0,92%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie A $ 1.266,0572 0,57% 1,06%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie B $ 1.300,9497 0,63% 1,50%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie D $ 1.250,6239 0,55% 0,91%
Deuda Pesos 1-5 Años Serie A $ 2.238,5984 0,42% 3,14%
Deuda Pesos 1-5 Años Serie B $ 2.372,6754 0,47% 3,58%
Deuda Pesos 1-5 Años Serie D $ 1.197,9675 0,40% 2,99%
Disponible Serie A $ 38.980,7497 0,08% 0,85%
Disponible Serie B $ 41.739,2415 0,18% 1,64%
Emerging Market Serie A US$ 189,5763 0,63% 22,15%
Emerging Market Serie C US$ 189,6341 0,77% 23,55%
Emerging Serie A $ 1.599,7805 -0,33% 15,67%
Emerging Serie B $ 5.795,6679 0,02% 18,86%
Emerging Serie C $ 5.732,0201 -0,10% 17,74%
Emerging Serie E $ 1.297,7876 -0,18% 16,99%
Estrategia Agresiva Serie A $ 1.658,3491 -0,41% 6,00%
Estrategia Agresiva Serie B $ 4.582,4418 -0,13% 8,32%
Estrategia Agresiva Serie C $ 1.243,4662 -0,20% 7,71%
Estrategia Conservadora Serie A $ 38.184,8953 -0,27% 1,45%
Estrategia Conservadora Serie B $ 45.694,0482 -0,10% 2,80%
Estrategia Moderada Serie A $ 10.029,2633 -0,40% 3,49%
Estrategia Moderada Serie B $ 1.723,4489 -0,19% 5,28%
Estrategia Moderada Serie C $ 1.664,5067 -0,23% 4,88%
Estratégico Serie A $ 3.091,7300 0,71% 1,81%
Estratégico Serie B $ 3.250,2884 0,77% 2,25%
Estratégico Serie D $ 1.441,5325 0,70% 1,66%
Estructurado Bonos UF Plus I $ 1.035,7619 0,25% 2,59%
Estructurado Bonos UF Plus II $ 1.005,4192 0,56% 0,00%
Estructurado Japon Nivel 100 $ 1.083,0507 -2,84% 2,91%
Euro Money Market EURO 1.099,7183 0,00% 0,00%
Europa Desarrollada Serie A $ 820,2031 -2,68% 8,66%
Europa Desarrollada Serie B $ 2.921,0540 -2,42% 10,95%
Europa Desarrollada Serie C $ 3.197,6095 -2,54% 9,91%
Europa Desarrollada Serie E $ 1.301,7177 -2,62% 9,20%
Europeo Estructurado Nivel 90 $ 1.175,5070 0,56% 9,73%
Flexible $ 19.086,0133 0,12% 1,42%
Fondo Inversión Chile Blend $ 13.594,7859 0,82% 5,51%
Fondo Inversión Deuda Chilena $ 1.109,5249 0,59% 2,72%
Fondo Inversión MarketPlus Global A $ 1.124,0501 -1,77% 8,94%
Fondo de Inversion Deuda Corporativa 3-5 $ 1.126,2187 0,68% 2,72%
Fondo de Inversion Latam Small Mid Cap A $ 4.547,3620 1,97% 21,36%
Fondo de Inversion MarketPlus EEUU A $ 1.088,9258 -2,19% 4,82%
Fondo de Inversión Deuda Global Serie A $ 1.002,1404 -1,27% 0,11%
Fondo de Inversión Europe Equity $ 1.172,7006 -2,58% 10,41%
Fondo de Inversión Inmobiliario VIII $ 26.421,8061 -0,34% 0,32%
Fondo de Inversión Plusvalia Eficiente $ 18.793,1556 -0,44% -1,14%
Fondo de Inversión Rentas Habitacional $ 30.046,0493 5,12% 2,95%
Fondo de Inversión USA Equity $ 1.679,4263 -2,68% 2,94%
Global Dollar Serie A US$ 113,2546 -0,91% 9,48%
Global Dollar Serie C US$ 265,2030 -0,76% 10,74%
Global Mid Cap Serie A $ 9.738,3697 -4,30% 3,09%
Global Mid Cap Serie B $ 18.843,7077 -4,01% 5,60%
Global Mid Cap Serie C $ 5.625,2982 -4,09% 4,94%
Global Mid Cap Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Horizonte Serie A $ 37.416,7232 0,77% 2,46%
Horizonte Serie B $ 39.812,6838 0,83% 2,90%
Horizonte Serie D $ 1.450,6482 0,76% 2,31%
Inv. Calificado Acciones Nac. Serie A $ 1.837,5626 7,06% 34,27%
Inv. Calificado Acciones Nac. Serie B $ 4.803,5652 7,16% 37,15%
Inversiones Alternativas Serie A $ 1.034,0945 -0,09% 3,41%
Inversión Brasil Serie A $ 564,9271 3,55% 12,06%
Inversión Brasil Serie B $ 1.662,0362 3,78% 14,06%
Inversión Brasil Serie C $ 779,6066 3,70% 13,35%
Inversión Brasil Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Inversión China Serie A $ 1.368,6470 1,41% 20,52%
Inversión China Serie B $ 3.549,9201 1,64% 22,67%
Inversión China Serie C $ 1.758,5280 1,56% 21,90%
Inversión China Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Inversión USA Serie A $ 575,2324 -2,78% 1,54%
Inversión USA Serie B $ 3.899,2574 -2,44% 4,37%
Inversión USA Serie C $ 4.928,6813 -2,56% 3,39%
Inversión USA Serie E $ 1.132,5202 -2,64% 2,73%
Japón Accionario Serie A $ 980,6906 -2,18% 5,12%
Latam Accionario Serie A $ 673,7980 2,42% 12,97%
Latam Accionario Serie B $ 1.788,9976 2,71% 15,53%
Latam Accionario Serie C $ 2.831,0720 2,59% 14,45%
Latam Accionario Serie E $ 1.001,5381 2,51% 13,71%
Latam Corporate Investment Grade Serie A US$ 144,5334 0,46% 5,51%
Liquidez 2000 $ 2.685,2147 0,13% 1,35%
Liquidez Full $ 1.495,7112 0,12% 1,38%
Mid Cap Serie A $ 1.972,8144 8,75% 35,17%
Mid Cap Serie B $ 1.534,8071 9,15% 41,44%
Mid Cap Serie C $ 1.463,8438 8,99% 37,46%
Multiactivo Agresivo Serie A $ 1.148,5583 -1,06% 6,11%
Multiactivo Agresivo Serie B $ 1.658,1288 -0,78% 8,44%
Multiactivo Conservador Serie A $ 1.172,8998 0,04% 4,00%
Multiactivo Moderado Serie A $ 1.560,0584 -0,32% 5,19%
Multiactivo Moderado Serie B $ 3.692,5274 -0,15% 6,60%
Multiactivo Moderado Serie C $ 1.248,5444 -0,20% 6,20%
Oportunidades Sectoriales Serie A $ 537,8885 -2,56% 3,16%
Oportunidades Sectoriales Serie B $ 777,3004 -2,25% 5,74%
Oportunidades Sectoriales Serie C $ 4.717,8116 -2,37% 4,74%
Oportunidades Sectoriales Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Patrimonial Serie A $ 13.155,6886 0,13% 1,41%
Patrimonial Serie B $ 13.806,6930 0,23% 2,05%
Performance Serie A $ 4.044,3857 0,27% 2,44%
Performance Serie B $ 3.239,1221 0,00% 0,00%
Quant Global Strategy Serie A $ 1.397,8917 -0,19% 8,72%
Quant Global Strategy Serie B $ 2.873,7508 -0,15% 9,07%
Rendimiento Corto Plazo Serie A $ 1.080,4211 0,22% 2,03%
Renta Futura Serie A $ 2.113,7734 0,78% 1,87%
Renta Futura Serie B $ 2.222,1659 0,84% 2,30%
Renta Futura Serie D $ 1.418,4004 0,76% 1,71%
Renta Variable Chile Serie A $ 783,1059 1,67% 18,66%
Renta Variable Chile Serie B $ 1.059,8941 2,01% 21,86%
Renta Variable Chile Serie C $ 1.333,5131 1,92% 20,95%
Renta Variable Chile Serie E $ 1.164,2324 1,83% 20,17%
Retorno L.P. UF Serie A $ 1.503,8615 0,93% 2,58%
Retorno L.P. UF Serie B $ 2.178,1952 0,98% 3,02%
Retorno L.P. UF Serie D $ 16.435,3729 0,91% 2,42%
U.S. Dollar Serie A US$ 131,6811 -1,25% 6,48%
U.S. Dollar Serie C US$ 307,5545 -1,10% 7,70%
US Mid Cap Serie A $ 855,9884 -5,62% -4,72%
US Mid Cap Serie B $ 1.847,8623 -5,32% -2,37%
US Mid Cap Serie C $ 2.180,3662 -5,40% -2,98%
US Mid Cap Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
USA Cupón Plus Nivel 100 $ 1.034,8073 0,10% -1,18%
Utilidades Serie A $ 2.584,8707 0,31% 1,71%
Utilidades Serie B $ 2.635,2235 0,33% 1,84%
Visión Dinámica E Serie A $ 1.412,6327 0,45% 3,03%
Visión Dinámica E Serie B $ 1.877,9164 0,48% 3,22%