Valores Cuota

En esta sección podrá revisar los valores cuota de los fondos mutuos de Banchile Inversiones.

Valores Cuota

 

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VALORES CUOTA HISTÓRICO

Fecha:  

Descripción Valor Cuota Rentabilidad
(Últimos 30 días)
Rentabilidad
(Resp. 31/12/2014)
Ahorro Serie A $ 13.027,5266 0,57% 2,35%
Ahorro Serie B $ 13.554,3895 0,63% 2,62%
Ahorro Serie D $ 1.258,0679 0,56% 2,25%
Alianza Pacifico Accionario Serie A $ 649,0715 -1,96% -2,35%
Alianza Pacifico Accionario Serie B $ 1.543,2516 -1,64% -0,76%
Alianza Pacifico Accionario Serie C $ 885,1818 -1,72% -1,15%
Alianza Pacifico Accionario Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Alianza Serie A $ 2.431,8695 -0,05% 0,52%
Alianza Serie B $ 2.545,4984 0,01% 0,80%
Alianza Serie D $ 1.246,8486 -0,06% 0,43%
Asia Serie A $ 881,6312 -0,61% 9,71%
Asia Serie B $ 2.835,2302 -0,45% 10,61%
Asia Serie C $ 3.686,1288 -0,57% 9,95%
Asia Serie E $ 1.259,9203 -0,61% 9,72%
Asiatico Accionario Serie A $ 816,3654 -2,73% 7,83%
Asiatico Accionario Serie B $ 1.116,9949 -2,40% 9,65%
Asiatico Accionario Serie C $ 991,0784 -2,49% 9,13%
Asiatico Accionario Serie E $ 1.295,8853 -2,57% 8,68%
Banchile Acciones Serie A $ 3.221,5300 -2,30% 0,26%
Banchile Acciones Serie B $ 6.654,4381 -0,65% 4,40%
Banchile Acciones Serie C $ 820,4842 -2,04% 1,61%
Banchile Inmobiliario IV $ 24.215,5484 -2,52% -0,87%
Banchile Inmobiliario V $ 33.976,0491 0,22% 2,66%
Banchile Inmobiliario VI $ 28.014,2768 0,24% 2,91%
Banchile Inversionista Calificado I S_A $ 1.485,3414 -3,22% -0,60%
Banchile Inversionista Calificado I S_B $ 3.627,0017 -1,84% 1,58%
Banchile Rentas Inmobiliarias I $ 26.218,7678 0,49% 0,91%
Booster Asia Emergente $ 1.162,2224 -3,17% 11,52%
Booster China Stocks II $ 1.158,7578 -1,36% 20,22%
Booster Europa II $ 1.157,4453 1,11% 15,06%
Booster Japón $ 1.260,5349 1,19% 11,16%
Bric Accionario Serie A $ 870,8290 -2,43% 9,21%
Bric Accionario Serie B $ 1.022,8479 -2,13% 10,89%
Bric Accionario Serie C $ 1.222,0194 -2,21% 10,45%
Bric Accionario Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Capital Efectivo $ 1.143,9810 0,26% 1,30%
Capital Empresarial $ 1.067,0311 0,27% 1,23%
Capital Financiero Serie A $ 19.030,5917 0,25% 1,25%
Capital Financiero Serie B $ 1.545,6321 0,27% 1,31%
Capitalisa Accionario Serie A $ 342,5291 -3,34% -0,37%
Capitalisa Accionario Serie B $ 473,0003 -1,74% 3,36%
Capitalisa Accionario Serie C $ 785,4875 -3,08% 0,97%
Cash $ 2.335,4504 0,21% 1,04%
Chile Accionario Serie A $ 10.430,9977 -2,21% 0,48%
Chile Accionario Serie B $ 2.016,7465 -0,62% 4,33%
Chile Accionario Serie C $ 676,6721 -2,00% 1,56%
Chile Fondo de Inversión Small Cap $ 63.888,1153 -0,40% -3,29%
Corporate Dollar US$ 1.210,4496 0,00% 0,02%
Corporativo Serie A $ 28.487,5103 0,18% 0,90%
Crecimiento Serie A $ 35.149,4500 0,26% 1,08%
Crecimiento Serie B $ 35.802,9793 0,28% 1,16%
Depósito Plus V Garantizado $ 1.063,9586 0,34% 1,26%
Depósito Plus VI Garantizado $ 1.046,5851 0,32% 1,23%
Depósito XXI Serie A $ 2.142,9722 0,52% 2,23%
Depósito XXI Serie B $ 2.219,5759 0,57% 2,50%
Depósito XXI Serie D $ 1.271,4414 0,50% 2,13%
Deuda Corp 3-5 Años Tax Advantage $ 1.065,0393 0,19% 2,24%
Deuda Dólar US$ 101,7708 0,16% 0,52%
Deuda Estatal Pesos 2-4 años Serie A $ 12.065,0453 -0,10% -0,55%
Deuda Estatal Pesos 2-4 años Serie B $ 12.510,6806 -0,05% -0,28%
Deuda Estatal Pesos 2-4 años Serie D $ 1.217,3390 -0,12% -0,64%
Deuda Estatal Serie A $ 1.331,2600 -0,50% 0,41%
Deuda Estatal Serie B $ 1.778,3107 -0,45% 0,69%
Deuda Estatal Serie D $ 2.725,1830 -0,52% 0,32%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie A $ 1.174,1679 0,34% 1,97%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie B $ 1.188,6954 0,39% 2,25%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie D $ 1.165,9376 0,32% 1,87%
Deuda Pesos 1-5 Años Serie A $ 2.063,6968 0,23% 1,02%
Deuda Pesos 1-5 Años Serie B $ 2.154,9724 0,28% 1,30%
Deuda Pesos 1-5 Años Serie D $ 1.110,1635 0,21% 0,93%
Disponible Serie A $ 37.579,5937 0,12% 0,53%
Disponible Serie B $ 39.156,8329 0,22% 1,04%
Dollar Investment Grade US$ 137,8734 -0,32% 2,07%
Emerging Market Serie A US$ 191,0038 -5,43% 2,56%
Emerging Market Serie C US$ 183,5875 -5,29% 3,31%
Emerging Serie A $ 1.536,9860 -3,99% 4,87%
Emerging Serie B $ 5.046,1767 -3,63% 6,86%
Emerging Serie C $ 5.158,0846 -3,74% 6,22%
Emerging Serie E $ 1.194,3818 -3,82% 5,78%
Estrategia Agresiva Serie A $ 1.633,3074 0,25% 2,64%
Estrategia Agresiva Serie B $ 4.184,8394 0,53% 4,07%
Estrategia Agresiva Serie C $ 1.158,1390 0,46% 3,69%
Estrategia Conservadora Serie A $ 36.416,0180 0,38% 2,61%
Estrategia Conservadora Serie B $ 41.606,4958 0,55% 3,48%
Estrategia Moderada Serie A $ 9.736,0441 0,29% 3,28%
Estrategia Moderada Serie B $ 1.576,2853 0,51% 4,41%
Estrategia Moderada Serie C $ 1.542,3334 0,46% 4,16%
Estratégico Serie A $ 2.793,2674 0,39% 2,04%
Estratégico Serie B $ 2.893,1178 0,45% 2,32%
Estratégico Serie D $ 1.309,2038 0,37% 1,94%
Euro Money Market Euro 1.098,8961 0,01% 0,03%
Europa Accionario Garantizado $ 1.463,5113 -0,38% 15,72%
Europa Desarrollada Serie A $ 827,5995 1,72% 10,47%
Europa Desarrollada Serie B $ 2.740,2102 2,00% 11,95%
Europa Desarrollada Serie C $ 3.100,2134 1,87% 11,27%
Europa Desarrollada Serie E $ 1.290,7491 1,79% 10,82%
Europe Equity Tax Advantage $ 1.172,7360 1,97% 10,76%
Flexible $ 18.075,7098 0,19% 0,94%
Fondo Inversión Chile Blend $ 12.204,9572 0,41% 2,87%
Fondo de Inversión Latam Small Mid Cap US$ 6,0338 -5,22% -11,49%
Fondo de Inversión Plusvalia Eficiente $ 19.672,6889 -0,19% -0,57%
Global Dollar Serie A US$ 113,8324 -0,32% 4,18%
Global Dollar Serie C US$ 256,1254 -0,17% 4,94%
Global Mid Cap Serie A $ 9.363,0537 1,49% 6,99%
Global Mid Cap Serie B $ 16.660,3606 1,80% 8,64%
Global Mid Cap Serie C $ 5.083,1229 1,72% 8,21%
Global Mid Cap Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Global Stocks Garantizado $ 1.230,8971 0,79% 6,46%
Horizonte Serie A $ 33.165,5896 0,38% 2,47%
Horizonte Serie B $ 34.767,7742 0,43% 2,75%
Horizonte Serie D $ 1.292,5756 0,36% 2,37%
Inversión Brasil Serie A $ 511,9577 -8,80% -10,49%
Inversión Brasil Serie B $ 1.416,0657 -8,59% -9,48%
Inversión Brasil Serie C $ 678,8664 -8,66% -9,84%
Inversión Brasil Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Inversión China Serie A $ 1.418,6561 -1,96% 20,87%
Inversión China Serie B $ 3.459,4370 -1,74% 22,24%
Inversión China Serie C $ 1.751,4718 -1,82% 21,76%
Inversión China Serie E $ 1.553,7452 -1,90% 21,26%
Inversión USA Serie A $ 547,3913 1,88% 2,06%
Inversión USA Serie B $ 3.370,4149 2,25% 3,86%
Inversión USA Serie C $ 4.403,0526 2,12% 3,24%
Inversión USA Serie E $ 1.034,7326 2,04% 3,47%
Latam Mid Cap Serie A $ 624,6769 -3,33% -7,89%
Latam Mid Cap Serie B $ 1.524,0289 -3,01% -6,39%
Latam Mid Cap Serie C $ 2.475,0957 -3,09% -6,76%
Latam Mid Cap Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Latin America Serie A $ 1.640,4746 -5,62% -8,51%
Latin America Serie B $ 4.573,3993 -5,28% -6,85%
Latin America Serie C $ 5.036,0221 -5,39% -7,41%
Latin America Serie E $ 846,6691 -5,47% -7,79%
Liquidez 2000 $ 2.548,5060 0,17% 0,86%
Liquidez Full $ 1.413,3264 0,20% 1,02%
Mid Cap Serie A $ 1.481,5134 -3,63% -4,24%
Mid Cap Serie B $ 993,4165 -1,68% -0,39%
Mid Cap Serie C $ 1.036,7947 -3,43% -3,21%
Mix Conservador Serie A $ 1.063,4432 0,10% 1,54%
Mix Moderado Serie A $ 1.462,2408 0,21% 2,49%
Mix Moderado Serie B $ 3.304,4750 0,39% 3,36%
Mix Moderado Serie C $ 1.133,9569 0,31% 2,99%
Oportunidades Sectoriales Serie A $ 509,6849 0,69% 2,09%
Oportunidades Sectoriales Serie B $ 675,7187 1,01% 3,71%
Oportunidades Sectoriales Serie C $ 4.238,7661 0,88% 3,09%
Oportunidades Sectoriales Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Patrimonial Serie A $ 12.420,7536 0,21% 1,04%
Patrimonial Serie B $ 12.775,2813 0,26% 1,30%
Performance Serie A $ 3.781,8880 0,35% 1,93%
Performance Serie B $ 3.296,5755 0,37% 1,77%
Quant Global Strategy Serie A $ 1.254,5915 0,43% 3,44%
Quant Global Strategy Serie B $ 2.550,4899 0,47% 3,66%
Renta Futura Serie A $ 1.942,2249 0,42% 2,77%
Renta Futura Serie B $ 2.011,6432 0,47% 3,05%
Renta Futura Serie D $ 1.310,1218 0,40% 2,67%
Renta Variable Chile Serie A $ 706,3787 -0,81% 2,47%
Renta Variable Chile Serie B $ 871,3285 -0,47% 4,22%
Renta Variable Chile Serie C $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Renta Variable Chile Serie E $ 1.004,9100 -0,65% 3,30%
Retorno Accionario Largo Plazo Serie A $ 977,0094 -0,05% 1,72%
Retorno Dolar Serie A US$ 122,0530 -0,33% 1,64%
Retorno Dolar Serie D US$ 143,1180 -0,37% 1,44%
Retorno L.P. UF Serie A $ 1.325,2719 0,33% 2,19%
Retorno L.P. UF Serie B $ 1.891,1557 0,39% 2,47%
Retorno L.P. UF Serie D $ 14.559,5744 0,31% 2,10%
Second Best Europa China Garantizado $ 1.364,2173 1,11% 15,00%
Small Cap USA Garantizado $ 1.178,8782 0,53% 4,22%
Twin Win Europa 103 Garantizado $ 1.271,8265 0,34% 5,46%
Twin Win Europe Equity $ 1.263,1764 1,56% 16,69%
Twin Win USA Pesos $ 1.241,2780 0,57% 2,36%
U.S. Dollar Serie A US$ 127,1060 0,33% 0,92%
U.S. Dollar Serie C US$ 285,2526 0,48% 1,66%
US Mid Cap Serie A $ 837,1870 1,72% 3,13%
US Mid Cap Serie B $ 1.660,0645 2,04% 4,74%
US Mid Cap Serie C $ 2.001,9454 1,96% 4,32%
US Mid Cap Serie E $ 1.000,0000 0,00% -27,70%
USA Equity Tax Advantage $ 1.539,0075 1,96% 2,44%
Utilidades Serie A $ 2.404,8579 0,64% 2,02%
Utilidades Serie B $ 2.441,3119 0,65% 2,10%
Visión Dinámica A Serie A $ 1.120,0093 -0,62% 3,82%
Visión Dinámica A Serie B $ 1.499,2598 -0,34% 5,26%
Visión Dinámica Acciones Serie A $ 1.041,2914 -2,43% 3,64%
Visión Dinámica Acciones Serie B $ 1.213,3767 -2,07% 5,54%
Visión Dinámica Acciones Serie C $ 1.302,0242 -2,19% 4,91%
Visión Dinámica Acciones Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Visión Dinámica B Serie A $ 1.101,7993 0,04% 3,04%
Visión Dinámica B Serie B $ 1.507,5049 0,25% 4,12%
Visión Dinámica C Serie A $ 1.165,0759 0,38% 3,31%
Visión Dinámica C Serie B $ 1.575,0626 0,52% 4,03%
Visión Dinámica D Serie A $ 1.223,2309 0,46% 3,05%
Visión Dinámica D Serie B $ 1.634,2460 0,53% 3,42%
Visión Dinámica E Serie A $ 1.281,0059 0,35% 2,22%
Visión Dinámica E Serie B $ 1.692,1181 0,37% 2,34%