Valores Cuota

En esta sección podrá revisar los valores cuota de los fondos mutuos de Banchile Inversiones.

Valores Cuota

 

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VALORES CUOTA HISTÓRICO

Fecha:  

Descripción Valor Cuota Rentabilidad
(Últimos 30 días)
Rentabilidad
(Resp. 31/12/2014)
Ahorro Serie A $ 13.010,7417 0,63% 2,21%
Ahorro Serie B $ 13.521,6200 0,69% 2,38%
Ahorro Serie D $ 1.256,9463 0,61% 2,16%
Alianza Pacifico Accionario Serie A $ 643,2701 -1,78% -3,22%
Alianza Pacifico Accionario Serie B $ 1.519,2288 -1,46% -2,30%
Alianza Pacifico Accionario Serie C $ 872,8468 -1,54% -2,53%
Alianza Pacifico Accionario Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Alianza Serie A $ 2.423,7852 -0,03% 0,19%
Alianza Serie B $ 2.534,1676 0,03% 0,35%
Alianza Serie D $ 1.243,1973 -0,04% 0,13%
Asia Serie A $ 873,5549 1,31% 8,71%
Asia Serie B $ 2.799,7296 1,48% 9,23%
Asia Serie C $ 3.649,1052 1,36% 8,84%
Asia Serie E $ 1.248,3578 1,32% 8,71%
Asiatico Accionario Serie A $ 785,5573 -1,19% 3,77%
Asiatico Accionario Serie B $ 1.067,3994 -0,86% 4,78%
Asiatico Accionario Serie C $ 948,9661 -0,95% 4,49%
Asiatico Accionario Serie E $ 1.242,9416 -1,03% 4,24%
Banchile Acciones Serie A $ 3.216,6313 -2,10% 0,11%
Banchile Acciones Serie B $ 6.482,1654 -1,51% 1,70%
Banchile Acciones Serie C $ 814,6775 -1,84% 0,90%
Banchile Inmobiliario IV $ 24.851,8207 -0,49% 1,74%
Banchile Inmobiliario V $ 32.968,6873 0,10% -0,38%
Banchile Inmobiliario VI $ 27.146,1783 0,09% -0,28%
Banchile Inversionista Calificado I S_A $ 1.507,6994 -2,31% 0,90%
Banchile Inversionista Calificado I S_B $ 3.617,2116 -2,24% 1,31%
Banchile Rentas Inmobiliarias I $ 26.154,9777 0,44% 0,66%
Booster Asia Emergente $ 1.099,8410 -1,27% 5,53%
Booster China Stocks II $ 1.036,6579 -4,81% 7,55%
Booster Europa II $ 1.146,4205 1,61% 13,97%
Booster Japón $ 1.228,7362 1,52% 8,36%
Bric Accionario Serie A $ 805,0853 -3,80% 0,96%
Bric Accionario Serie B $ 939,6224 -3,50% 1,87%
Bric Accionario Serie C $ 1.124,4486 -3,58% 1,63%
Bric Accionario Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Capital Efectivo $ 1.137,8356 0,26% 0,76%
Capital Empresarial $ 1.061,2336 0,23% 0,68%
Capital Financiero Serie A $ 18.932,3451 0,25% 0,73%
Capital Financiero Serie B $ 1.537,2117 0,26% 0,76%
Capitalisa Accionario Serie A $ 345,4802 -2,42% 0,49%
Capitalisa Accionario Serie B $ 466,0671 -1,97% 1,84%
Capitalisa Accionario Serie C $ 787,8459 -2,15% 1,28%
Cash $ 2.325,3743 0,21% 0,61%
Chile Accionario Serie A $ 10.399,0513 -2,09% 0,17%
Chile Accionario Serie B $ 1.964,0325 -1,54% 1,60%
Chile Accionario Serie C $ 671,6062 -1,88% 0,80%
Chile Fondo de Inversión Small Cap $ 64.367,2640 -2,19% -2,56%
Corporate Dollar US$ 1.210,3353 0,00% 0,01%
Corporativo Serie A $ 28.381,1975 0,18% 0,53%
Crecimiento Serie A $ 35.001,1572 0,23% 0,65%
Crecimiento Serie B $ 35.640,4246 0,25% 0,70%
Depósito Plus V Garantizado $ 1.057,6081 0,18% 0,66%
Depósito Plus VI Garantizado $ 1.040,1506 0,15% 0,61%
Depósito XXI Serie A $ 2.139,6021 0,56% 2,06%
Depósito XXI Serie B $ 2.213,5791 0,62% 2,23%
Depósito XXI Serie D $ 1.269,9465 0,55% 2,01%
Deuda Corporativa 3-5 Años TaxAdvantage $ 1.069,5392 0,88% 2,67%
Deuda Dólar US$ 101,5478 0,09% 0,30%
Deuda Estatal Pesos 2-4 años Serie A $ 12.060,2916 0,07% -0,59%
Deuda Estatal Pesos 2-4 años Serie B $ 12.491,6109 0,12% -0,43%
Deuda Estatal Pesos 2-4 años Serie D $ 1.217,3434 0,05% -0,64%
Deuda Estatal Serie A $ 1.339,9172 -0,29% 1,07%
Deuda Estatal Serie B $ 1.787,8511 -0,23% 1,23%
Deuda Estatal Serie D $ 2.743,9950 -0,31% 1,01%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie A $ 1.174,3229 0,50% 1,99%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie B $ 1.187,5083 0,56% 2,15%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie D $ 1.166,5547 0,48% 1,93%
Deuda Pesos 1-5 Años Serie A $ 2.060,1283 0,26% 0,85%
Deuda Pesos 1-5 Años Serie B $ 2.148,8141 0,31% 1,01%
Deuda Pesos 1-5 Años Serie D $ 1.108,6845 0,24% 0,79%
Disponible Serie A $ 37.489,0082 0,10% 0,28%
Disponible Serie B $ 38.979,9206 0,21% 0,58%
Dollar Investment Grade US$ 137,3481 -0,16% 1,68%
Emerging Market Serie A US$ 184,1699 -3,74% -1,11%
Emerging Market Serie C US$ 176,4828 -3,60% -0,69%
Emerging Serie A $ 1.487,1024 -3,43% 1,47%
Emerging Serie B $ 4.844,3963 -3,07% 2,59%
Emerging Serie C $ 4.964,2526 -3,18% 2,23%
Emerging Serie E $ 1.151,4629 -3,26% 1,98%
Estrategia Agresiva Serie A $ 1.626,4714 -1,07% 2,21%
Estrategia Agresiva Serie B $ 4.143,4714 -0,79% 3,04%
Estrategia Agresiva Serie C $ 1.148,4061 -0,86% 2,82%
Estrategia Conservadora Serie A $ 36.343,7812 0,24% 2,40%
Estrategia Conservadora Serie B $ 41.378,2041 0,41% 2,91%
Estrategia Moderada Serie A $ 9.689,3242 -0,20% 2,78%
Estrategia Moderada Serie B $ 1.561,6360 0,02% 3,44%
Estrategia Moderada Serie C $ 1.529,5120 -0,03% 3,29%
Estratégico Serie A $ 2.797,0780 0,58% 2,18%
Estratégico Serie B $ 2.893,7885 0,64% 2,34%
Estratégico Serie D $ 1.311,5108 0,56% 2,12%
Euro Money Market Euro 1.098,7363 0,00% 0,01%
Europa Accionario Garantizado $ 1.446,2583 3,65% 14,35%
Europa Desarrollada Serie A $ 820,5268 1,14% 9,52%
Europa Desarrollada Serie B $ 2.701,7899 1,41% 10,38%
Europa Desarrollada Serie C $ 3.064,4139 1,28% 9,99%
Europa Desarrollada Serie E $ 1.278,0241 1,20% 9,73%
Europe Equity Tax Advantage $ 1.160,3301 1,21% 9,59%
Flexible $ 18.005,3855 0,19% 0,55%
Fondo Inversión Chile Blend $ 12.110,8996 0,19% 2,08%
Fondo de Inversión Latam Small Mid Cap US$ 5,8470 -5,72% -14,23%
Fondo de Inversión Plusvalia Eficiente $ 19.736,9872 -0,12% -0,24%
Global Dollar Serie A US$ 111,7573 -1,39% 2,28%
Global Dollar Serie C US$ 250,6950 -1,25% 2,71%
Global Mid Cap Serie A $ 9.227,6737 0,01% 5,44%
Global Mid Cap Serie B $ 16.315,2008 0,32% 6,39%
Global Mid Cap Serie C $ 4.986,0648 0,24% 6,14%
Global Mid Cap Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Global Stocks Garantizado $ 1.206,0122 0,08% 4,30%
Horizonte Serie A $ 33.294,9021 0,69% 2,87%
Horizonte Serie B $ 34.863,8684 0,75% 3,03%
Horizonte Serie D $ 1.298,1316 0,67% 2,81%
Inversión Brasil Serie A $ 481,5193 -12,37% -15,81%
Inversión Brasil Serie B $ 1.325,6433 -12,18% -15,26%
Inversión Brasil Serie C $ 636,5711 -12,25% -15,45%
Inversión Brasil Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Inversión China Serie A $ 1.225,2636 -0,49% 4,40%
Inversión China Serie B $ 2.973,8668 -0,26% 5,09%
Inversión China Serie C $ 1.508,1291 -0,34% 4,84%
Inversión China Serie E $ 1.340,1598 -0,42% 4,59%
Inversión USA Serie A $ 543,0419 -1,50% 1,25%
Inversión USA Serie B $ 3.319,2994 -1,15% 2,29%
Inversión USA Serie C $ 4.347,1545 -1,27% 1,93%
Inversión USA Serie E $ 1.023,3419 -1,36% 2,33%
Latam Mid Cap Serie A $ 613,5008 -4,36% -9,53%
Latam Mid Cap Serie B $ 1.486,7516 -4,05% -8,68%
Latam Mid Cap Serie C $ 2.418,5582 -4,13% -8,89%
Latam Mid Cap Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Latin America Serie A $ 1.602,4757 -7,77% -10,63%
Latin America Serie B $ 4.434,2667 -7,43% -9,69%
Latin America Serie C $ 4.895,0652 -7,54% -10,00%
Latin America Serie E $ 824,3774 -7,62% -10,22%
Liquidez 2000 $ 2.539,4787 0,17% 0,50%
Liquidez Full $ 1.407,3432 0,21% 0,60%
Mid Cap Serie A $ 1.526,8283 -3,05% -1,31%
Mid Cap Serie B $ 994,9253 -2,72% -0,24%
Mid Cap Serie C $ 1.063,7654 -2,84% -0,69%
Mix Conservador Serie A $ 1.073,2357 0,25% 2,48%
Mix Moderado Serie A $ 1.463,7725 -0,53% 2,60%
Mix Moderado Serie B $ 3.296,3252 -0,36% 3,10%
Mix Moderado Serie C $ 1.132,8522 -0,43% 2,89%
Oportunidades Sectoriales Serie A $ 505,4892 -2,18% 1,25%
Oportunidades Sectoriales Serie B $ 665,7822 -1,87% 2,19%
Oportunidades Sectoriales Serie C $ 4.186,9120 -1,99% 1,83%
Oportunidades Sectoriales Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Patrimonial Serie A $ 12.367,2929 0,21% 0,61%
Patrimonial Serie B $ 12.706,2940 0,26% 0,75%
Performance Serie A $ 3.760,8793 0,35% 1,36%
Performance Serie B $ 3.277,2034 0,36% 1,18%
Quant Global Strategy Serie A $ 1.291,8242 1,71% 6,51%
Quant Global Strategy Serie B $ 2.623,9514 1,75% 6,64%
Renta Futura Serie A $ 1.945,7262 0,83% 2,95%
Renta Futura Serie B $ 2.012,9911 0,89% 3,12%
Renta Futura Serie D $ 1.313,0057 0,81% 2,90%
Renta Variable Chile Serie A $ 686,0763 -2,82% -0,48%
Renta Variable Chile Serie B $ 840,3398 -2,49% 0,51%
Renta Variable Chile Serie C $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Renta Variable Chile Serie E $ 972,7660 -2,66% -0,01%
Retorno Accionario Largo Plazo Serie A $ 950,6488 -3,60% -1,02%
Retorno Dolar Serie A US$ 121,4091 -0,13% 1,10%
Retorno Dolar Serie D US$ 142,4780 -0,17% 0,99%
Retorno L.P. UF Serie A $ 1.327,4764 0,67% 2,36%
Retorno L.P. UF Serie B $ 1.892,1597 0,73% 2,53%
Retorno L.P. UF Serie D $ 14.589,5909 0,65% 2,31%
Second Best Europa China Garantizado $ 1.304,0561 -0,14% 9,93%
Small Cap USA Garantizado $ 1.154,5129 -0,03% 2,06%
Twin Win Europa 103 Garantizado $ 1.261,5711 0,75% 4,61%
Twin Win Europe Equity $ 1.230,4760 1,87% 13,67%
Twin Win USA Pesos $ 1.205,2296 -1,88% -0,61%
U.S. Dollar Serie A US$ 124,6676 -2,26% -1,01%
U.S. Dollar Serie C US$ 278,9329 -2,12% -0,59%
US Mid Cap Serie A $ 838,9304 -0,31% 3,34%
US Mid Cap Serie B $ 1.652,8169 0,01% 4,28%
US Mid Cap Serie C $ 1.996,5093 -0,07% 4,04%
US Mid Cap Serie E $ 1.000,0000 0,00% -27,70%
USA Equity Tax Advantage $ 1.523,8870 -1,34% 1,44%
Utilidades Serie A $ 2.395,7516 0,55% 1,64%
Utilidades Serie B $ 2.431,2834 0,56% 1,68%
Visión Dinámica A Serie A $ 1.093,9295 -2,02% 1,40%
Visión Dinámica A Serie B $ 1.455,9668 -1,75% 2,22%
Visión Dinámica Acciones Serie A $ 1.004,9311 -2,85% 0,02%
Visión Dinámica Acciones Serie B $ 1.162,1894 -2,50% 1,09%
Visión Dinámica Acciones Serie C $ 1.250,2258 -2,62% 0,73%
Visión Dinámica Acciones Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Visión Dinámica B Serie A $ 1.083,5512 -1,55% 1,33%
Visión Dinámica B Serie B $ 1.476,1393 -1,35% 1,95%
Visión Dinámica C Serie A $ 1.152,3115 -0,43% 2,17%
Visión Dinámica C Serie B $ 1.553,2803 -0,29% 2,59%
Visión Dinámica D Serie A $ 1.217,9675 0,16% 2,61%
Visión Dinámica D Serie B $ 1.624,7836 0,23% 2,82%
Visión Dinámica E Serie A $ 1.280,6253 0,50% 2,19%
Visión Dinámica E Serie B $ 1.690,7962 0,52% 2,26%