Valores Cuota

En esta sección podrá revisar los valores cuota de los fondos mutuos de Banchile Inversiones.

Valores Cuota

 

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VALORES CUOTA HISTÓRICO

Fecha:  

Descripción Valor Cuota Rentabilidad
(Últimos 30 días)
Rentabilidad
(Resp. 31/12/2016)
Ahorro Serie A $ 13.958,0543 -0,38% 1,05%
Ahorro Serie B $ 14.771,6390 -0,33% 1,69%
Ahorro Serie D $ 1.339,8993 -0,40% 0,82%
Alianza Pacifico Accionario Serie A $ 620,4816 -0,36% 9,62%
Alianza Pacifico Accionario Serie B $ 1.631,8543 -0,04% 13,86%
Alianza Pacifico Accionario Serie C $ 912,9875 -0,12% 12,80%
Alianza Pacifico Accionario Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Alianza Serie A $ 2.624,8269 -0,20% 3,09%
Alianza Serie B $ 2.794,5958 -0,14% 3,75%
Alianza Serie D $ 1.337,7635 -0,22% 2,86%
Asia Serie A $ 1.006,5443 2,38% 17,84%
Asia Serie B $ 3.406,5535 2,54% 20,12%
Asia Serie C $ 4.265,2023 2,42% 18,43%
Asia Serie E $ 1.438,8016 2,38% 17,85%
Asiatico Accionario Serie A $ 878,4439 -0,51% 22,20%
Asiatico Accionario Serie B $ 1.334,2612 -0,17% 27,09%
Asiatico Accionario Serie C $ 1.148,8585 -0,27% 25,66%
Asiatico Accionario Serie E $ 1.464,1278 -0,35% 24,46%
Banchile Acciones Serie A $ 3.211,6999 -6,00% 14,89%
Banchile Acciones Serie B $ 7.917,0186 -5,57% 22,46%
Banchile Acciones Serie C $ 887,2388 -5,80% 18,26%
Banchile FI Minero Asset Chile US$ 3,7067 -0,03% -46,14%
Banchile Inmobiliario VI $ 24.526,4023 6,45% -11,09%
Banchile Inmobiliario VII $ 32.712,5137 0,24% -1,39%
Banchile Rentas Inmobiliarias I $ 27.479,7081 -0,75% 0,36%
Booster Acciones Emergente $ 1.088,0704 0,68% 0,00%
Booster Acciones Emergente II $ 993,7604 0,41% 0,00%
Booster Acciones Estados Unidos $ 1.338,1767 0,77% 13,38%
Booster Acciones Europa II $ 1.023,8472 0,35% 0,00%
Capital Efectivo Serie A $ 1.236,8319 0,19% 2,55%
Capital Efectivo Serie P $ 1.084,0903 0,22% 2,95%
Capital Empresarial $ 1.157,1126 0,20% 2,69%
Capital Financiero Serie A $ 20.559,3846 0,19% 2,61%
Capital Financiero Serie B $ 1.684,5857 0,21% 2,85%
Chile Fondo de Inversión Small Cap $ 103.738,7413 -10,61% 28,59%
Corporate Dollar US$ 1.219,2346 0,07% 0,54%
Corporativo Serie A $ 30.174,7607 0,12% 1,86%
Crecimiento Serie A $ 38.142,4664 0,14% 2,86%
Crecimiento Serie B $ 39.040,5989 0,16% 3,05%
Depósito Plus VII $ 1.065,9763 0,22% 3,51%
Depósito XXI Serie A $ 2.312,2149 -0,40% 1,35%
Depósito XXI Serie B $ 2.435,9448 -0,34% 2,00%
Depósito XXI Serie D $ 1.363,6797 -0,42% 1,12%
Deuda Corporativa Dolar Serie A US$ 128,5600 0,20% 5,08%
Deuda Corporativa Dolar Serie D US$ 148,9282 0,16% 4,60%
Deuda Dólar US$ 103,9861 0,01% 0,95%
Deuda Estatal Pesos 2-4 años Serie A $ 12.934,3746 -0,06% 1,86%
Deuda Estatal Pesos 2-4 años Serie B $ 13.642,1626 -0,01% 2,52%
Deuda Estatal Pesos 2-4 años Serie D $ 1.297,2784 -0,08% 1,64%
Deuda Estatal Serie A $ 1.408,8470 -1,11% -1,16%
Deuda Estatal Serie B $ 1.914,2329 -1,05% -0,52%
Deuda Estatal Serie D $ 2.866,8287 -1,12% -1,38%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie A $ 1.248,6751 -0,58% -0,32%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie B $ 1.285,8074 -0,53% 0,31%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie D $ 1.232,5367 -0,60% -0,55%
Deuda Pesos 1-5 Años Serie A $ 2.227,6519 -0,39% 2,64%
Deuda Pesos 1-5 Años Serie B $ 2.366,0760 -0,33% 3,30%
Deuda Pesos 1-5 Años Serie D $ 1.191,2232 -0,41% 2,41%
Disponible Serie A $ 39.106,5426 0,08% 1,18%
Disponible Serie B $ 42.032,7870 0,18% 2,35%
Emerging Market Serie A US$ 195,3275 -1,47% 25,85%
Emerging Market Serie C US$ 196,4982 -1,32% 28,02%
Emerging Serie A $ 1.637,4888 0,05% 18,39%
Emerging Serie B $ 6.012,9569 0,40% 23,32%
Emerging Serie C $ 5.919,1084 0,28% 21,59%
Emerging Serie E $ 1.335,8722 0,20% 20,42%
Estrategia Agresiva Serie A $ 1.688,1421 0,03% 7,90%
Estrategia Agresiva Serie B $ 4.715,1356 0,31% 11,45%
Estrategia Agresiva Serie C $ 1.275,9003 0,24% 10,52%
Estrategia Conservadora Serie A $ 38.051,8090 -0,39% 1,09%
Estrategia Conservadora Serie B $ 45.835,3551 -0,22% 3,12%
Estrategia Moderada Serie A $ 10.069,6371 -0,38% 3,91%
Estrategia Moderada Serie B $ 1.745,1064 -0,16% 6,60%
Estrategia Moderada Serie C $ 1.682,3056 -0,21% 6,01%
Estratégico Serie A $ 3.046,5268 -0,87% 0,33%
Estratégico Serie B $ 3.209,5538 -0,81% 0,97%
Estratégico Serie D $ 1.419,4006 -0,89% 0,10%
Estructurado Bonos UF Plus I $ 1.039,3277 0,21% 2,94%
Estructurado Bonos UF Plus II $ 1.005,2752 0,10% 0,00%
Euro Money Market EURO 1.099,7337 0,00% 0,01%
Europa Desarrollada Serie A $ 833,4187 1,98% 10,41%
Europa Desarrollada Serie B $ 2.999,0337 2,26% 13,91%
Europa Desarrollada Serie C $ 3.267,6174 2,13% 12,31%
Europa Desarrollada Serie E $ 1.325,9756 2,05% 11,24%
Fondo Inversión Chile Blend $ 13.548,6696 -0,89% 5,15%
Fondo Inversión Deuda Chilena $ 1.100,6164 -0,64% 1,90%
Fondo Inversión MarketPlus Global A $ 1.200,9663 2,97% 16,39%
Fondo de Inv. Emerging Equity Serie A $ 1.020,9196 0,24% 0,00%
Fondo de Inversion Deuda Corporativa 3-5 $ 1.118,3289 -0,44% 2,00%
Fondo de Inversion Latam Small Mid Cap A $ 4.546,4495 3,04% 21,33%
Fondo de Inversion MarketPlus EEUU A $ 1.186,1615 5,21% 14,18%
Fondo de Inversión Deuda Global Serie A $ 1.010,2142 2,18% 0,92%
Fondo de Inversión Europe Equity $ 1.198,8077 2,28% 12,87%
Fondo de Inversión Inmobiliario VIII $ 26.725,7397 1,83% 1,48%
Fondo de Inversión Plusvalia Eficiente $ 19.493,9484 -0,27% 2,55%
Fondo de Inversión Rentas Habitacional $ 31.039,1528 -0,08% 6,36%
Fondo de Inversión USA Equity $ 1.807,3823 4,13% 10,78%
Global Dollar Serie A US$ 119,6343 1,59% 15,65%
Global Dollar Serie C US$ 281,7366 1,74% 17,64%
Global Mid Cap Serie A $ 10.331,6513 3,39% 9,37%
Global Mid Cap Serie B $ 20.231,4138 3,71% 13,37%
Global Mid Cap Serie C $ 6.020,8750 3,63% 12,32%
Global Mid Cap Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Horizonte Serie A $ 36.717,6462 -1,04% 0,55%
Horizonte Serie B $ 39.151,6262 -0,99% 1,19%
Horizonte Serie D $ 1.422,4868 -1,06% 0,32%
Inv. Calificado Acciones Nac. Serie A $ 1.656,7740 -8,26% 21,06%
Inv. Calificado Acciones Nac. Serie B $ 4.357,2420 -8,03% 24,41%
Inversiones Alternativas Serie A $ 1.065,4408 0,90% 6,55%
Inversión Brasil Serie A $ 545,7628 -0,44% 8,26%
Inversión Brasil Serie B $ 1.619,8022 -0,21% 11,16%
Inversión Brasil Serie C $ 757,4455 -0,29% 10,13%
Inversión Brasil Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Inversión China Serie A $ 1.412,3569 -1,80% 24,37%
Inversión China Serie B $ 3.695,5711 -1,57% 27,70%
Inversión China Serie C $ 1.825,0153 -1,65% 26,51%
Inversión China Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Inversión USA Serie A $ 613,4911 4,01% 8,29%
Inversión USA Serie B $ 4.215,8233 4,38% 12,85%
Inversión USA Serie C $ 5.303,8994 4,25% 11,26%
Inversión USA Serie E $ 1.214,8511 4,16% 10,20%
Japón Accionario Serie A $ 1.058,6826 3,33% 13,48%
Latam Accionario Serie A $ 652,5919 0,38% 9,41%
Latam Accionario Serie B $ 1.752,0758 0,67% 13,15%
Latam Accionario Serie C $ 2.759,6763 0,54% 11,56%
Latam Accionario Serie E $ 973,1670 0,46% 10,49%
Latam Corporate Investment Grade Serie A US$ 146,8920 0,49% 7,23%
Liquidez 2000 Serie A $ 2.698,1782 0,12% 1,84%
Mid Cap Serie A $ 1.760,9758 -11,01% 20,66%
Mid Cap Serie B $ 1.392,7049 -10,61% 28,34%
Mid Cap Serie C $ 1.317,5759 -10,82% 23,72%
Performance Serie A $ 4.059,7668 0,15% 2,83%
Performance Serie B $ 3.239,1221 0,00% 0,00%
Portafolio Activo Agresivo Serie A $ 551,5445 1,60% 5,78%
Portafolio Activo Agresivo Serie B $ 806,8001 1,92% 9,75%
Portafolio Activo Agresivo Serie C $ 4.864,8760 1,61% 8,01%
Portafolio Activo Defensivo Serie A $ 1.394,4125 -0,66% 1,70%
Portafolio Activo Defensivo Serie B $ 1.857,5352 -0,60% 2,10%
Portafolio Activo Equilibrado Serie A $ 1.574,8740 0,53% 6,19%
Portafolio Activo Equilibrado Serie B $ 3.754,4808 0,72% 8,39%
Portafolio Activo Equilibrado Serie C $ 1.263,5426 0,43% 7,48%
Portafolio Activo Moderado Serie A $ 1.179,5885 0,01% 4,60%
Portafolio Activo Potenciado Serie A $ 1.167,9121 0,99% 7,90%
Portafolio Activo Potenciado Serie B $ 1.704,1468 1,26% 11,45%
Quant Global Strategy Serie A $ 1.381,5589 -0,47% 7,45%
Quant Global Strategy Serie B $ 2.844,6916 -0,43% 7,96%
Rendimiento Corto Plazo Serie A $ 1.089,2732 0,21% 2,87%
Renta Futura Serie A $ 2.084,0461 -0,81% 0,43%
Renta Futura Serie B $ 2.195,5564 -0,76% 1,08%
Renta Futura Serie D $ 1.397,4127 -0,83% 0,21%
Renta Variable Chile Serie A $ 791,7149 -0,70% 19,97%
Renta Variable Chile Serie B $ 1.085,7729 -0,36% 24,84%
Renta Variable Chile Serie C $ 1.360,9814 -0,46% 23,44%
Renta Variable Chile Serie E $ 1.184,4241 -0,54% 22,26%
Retorno L.P. UF Serie A $ 1.468,1267 -1,34% 0,14%
Retorno L.P. UF Serie B $ 2.130,9429 -1,29% 0,78%
Retorno L.P. UF Serie D $ 16.032,9067 -1,36% -0,08%
Second Best Acciones Latinoamericanos $ 963,3187 -0,40% 0,00%
U.S. Dollar Serie A US$ 141,7354 2,77% 14,61%
U.S. Dollar Serie C US$ 332,9186 2,92% 16,58%
US Mid Cap Serie A $ 924,7539 3,65% 2,93%
US Mid Cap Serie B $ 2.020,5667 3,98% 6,75%
US Mid Cap Serie C $ 2.376,7706 3,89% 5,76%
US Mid Cap Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
USA Cupón Plus Nivel 100 $ 1.051,4082 0,44% 0,41%
Utilidades Serie A $ 2.592,3246 0,29% 2,00%
Utilidades Serie B $ 2.644,4181 0,31% 2,19%