Valores Cuota

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VALORES CUOTA HISTÓRICO

Fecha:  

Descripción Valor Cuota Rentabilidad
(Últimos 30 días)
Rentabilidad
(Resp. 31/12/2013)
Ahorro Serie A $ 12.730,4016 0,40% 6,45%
Ahorro Serie B $ 13.199,4073 0,45% 7,03%
Ahorro Serie D $ 1.230,8726 0,38% 6,28%
Alianza Serie A $ 2.404,2449 0,87% 5,86%
Alianza Serie B $ 2.507,8733 0,93% 6,60%
Alianza Serie D $ 1.234,1871 0,85% 5,64%
Andes Acciones Serie A $ 704,3955 1,70% 3,49%
Andes Acciones Serie B $ 1.640,7035 2,03% 7,19%
Andes Acciones Serie C $ 945,8664 1,95% 6,26%
Andes Acciones Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Andes Acciones Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Asia Serie A $ 810,4165 4,61% 9,22%
Asia Serie B $ 2.579,2180 4,78% 11,18%
Asia Serie C $ 3.379,1298 4,65% 9,73%
Asia Serie E $ 1.158,0889 4,61% 9,23%
Asia Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Asiatico Accionario Serie A $ 758,6239 3,27% 11,45%
Asiatico Accionario Serie B $ 1.016,1217 3,61% 15,57%
Asiatico Accionario Serie C $ 907,1091 3,51% 14,37%
Asiatico Accionario Serie E $ 1.192,3118 3,43% 13,35%
Asiatico Accionario Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Banchile Acciones Serie A $ 3.331,7586 4,90% 4,84%
Banchile Acciones Serie B $ 6.557,6622 5,36% 11,72%
Banchile Acciones Serie C $ 834,1692 5,19% 7,95%
Banchile Acciones Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Banchile FIP Minero Asset Chile US$ 862,5209 -0,06% -1,24%
Banchile Inmobiliario IV $ 23.413,7811 -0,23% 3,98%
Banchile Inmobiliario V $ 32.419,8561 0,49% -0,84%
Banchile Inmobiliario VI $ 27.507,7445 0,53% 9,75%
Banchile Inversionista Calificado I S_A $ 1.539,0910 5,95% 8,31%
Banchile Inversionista Calificado I S_B $ 3.665,4818 6,02% 11,23%
Banchile Inversionista Calificado I S_S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Banchile Rentas Inmobiliarias I $ 25.422,4287 0,14% -2,28%
Booster Asia Emergente $ 1.047,6742 1,04% 0,00%
Booster China Stocks II $ 968,0199 -3,20% 0,00%
Booster Europa II $ 995,1818 3,36% 0,00%
Booster Japón $ 1.121,3228 10,33% 0,00%
Booster Real Estate USA $ 1.329,7678 13,05% 13,92%
Bric Accionario Serie A $ 817,0535 3,12% 8,72%
Bric Accionario Serie B $ 941,1302 3,43% 12,40%
Bric Accionario Serie C $ 1.130,1112 3,35% 11,43%
Bric Accionario Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Bric Accionario Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Capital Efectivo $ 1.125,0724 0,28% 3,66%
Capital Empresarial $ 1.050,4054 0,26% 3,43%
Capital Financiero Serie A $ 18.727,6272 0,27% 3,27%
Capital Financiero Serie B $ 1.520,1290 0,27% 3,61%
Capitalisa Accionario Serie A $ 356,1787 5,54% 1,52%
Capitalisa Accionario Serie B $ 470,5297 5,92% 7,67%
Capitalisa Accionario Serie C $ 802,9419 5,83% 4,52%
Capitalisa Accionario Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Cash $ 2.304,7379 0,21% 3,17%
Chile Accionario Serie A $ 10.761,3443 5,00% 5,31%
Chile Accionario Serie B $ 1.989,5909 5,40% 11,54%
Chile Accionario Serie C $ 688,6521 5,22% 7,78%
Chile Accionario Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Chile Bursatil Garantizado $ 999,0903 0,18% 3,28%
Chile Fondo de Inversión Small Cap $ 67.019,2119 1,55% 6,19%
Corporate Dollar US$ 1.210,1240 0,00% 0,05%
Corporativo $ 28.159,3357 0,19% 2,82%
Crecimiento Serie A $ 34.641,4165 0,21% 4,04%
Crecimiento Serie B $ 35.249,8137 0,23% 4,32%
Depósito Plus V Garantizado $ 1.045,9231 0,26% 4,59%
Depósito Plus VI Garantizado $ 1.028,0608 0,25% 0,00%
Depósito XXI Serie A $ 2.092,7476 0,43% 6,63%
Depósito XXI Serie B $ 2.160,0538 0,48% 7,20%
Depósito XXI Serie D $ 1.243,1563 0,41% 6,46%
Deuda Corporativa 3-5 Años TaxAdvantage $ 1.047,3934 0,65% 0,00%
Deuda Dólar US$ 101,2971 0,01% 0,31%
Deuda Estatal Pesos 2-4 años Serie A $ 11.997,5756 0,44% 6,54%
Deuda Estatal Pesos 2-4 años Serie B $ 12.397,6613 0,50% 7,17%
Deuda Estatal Pesos 2-4 años Serie D $ 1.212,0072 0,42% 6,32%
Deuda Estatal Serie A $ 1.314,5121 0,92% 10,15%
Deuda Estatal Serie B $ 1.749,8614 0,98% 10,81%
Deuda Estatal Serie D $ 2.694,1791 0,90% 9,92%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie A $ 1.149,2605 0,61% 8,27%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie B $ 1.159,4525 0,66% 8,86%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie D $ 1.142,5945 0,59% 8,10%
Deuda Pesos 1-5 Años Serie A $ 2.034,4324 0,53% 6,79%
Deuda Pesos 1-5 Años Serie B $ 2.117,0615 0,58% 7,37%
Deuda Pesos 1-5 Años Serie D $ 1.095,7552 0,51% 6,62%
Disponible Serie A $ 37.331,0525 0,12% 1,99%
Disponible Serie B $ 38.649,8865 0,23% 3,13%
Dollar Investment Grade US$ 136,1810 -0,07% 2,62%
Emerging Market Serie A US$ 194,1601 0,32% -2,48%
Emerging Market Serie C US$ 184,8947 0,46% -2,77%
Emerging Serie A $ 1.510,0010 2,95% 9,22%
Emerging Serie B $ 4.840,2684 3,34% 13,77%
Emerging Serie C $ 4.985,7465 3,22% 12,29%
Emerging Serie E $ 1.160,5320 3,13% 11,29%
Emerging Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Estrategia Agresiva Serie A $ 1.625,8460 3,67% 12,56%
Estrategia Agresiva Serie B $ 4.093,0825 3,96% 15,99%
Estrategia Agresiva Serie C $ 1.137,9470 3,88% 13,79%
Estrategia Conservadora Serie A $ 35.526,2510 2,43% 8,98%
Estrategia Conservadora Serie B $ 40.154,8556 2,61% 11,01%
Estrategia Moderada Serie A $ 9.420,2690 3,85% 11,00%
Estrategia Moderada Serie B $ 1.504,1477 4,08% 13,66%
Estrategia Moderada Serie C $ 1.476,2188 4,03% 13,07%
Estratégico Serie A $ 2.730,4713 0,63% 7,59%
Estratégico Serie B $ 2.818,2880 0,69% 8,17%
Estratégico Serie D $ 1.281,3305 0,62% 7,42%
Estratégico Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Euro Money Market Euro 1.098,5137 0,00% 0,08%
Europa Accionario Garantizado $ 1.227,5039 5,28% 3,12%
Europa Desarrollada Serie A $ 751,4144 5,52% 2,15%
Europa Desarrollada Serie B $ 2.446,0922 5,80% 5,15%
Europa Desarrollada Serie C $ 2.788,7867 5,67% 3,78%
Europa Desarrollada Serie E $ 1.167,1798 5,59% 2,86%
Europa Desarrollada Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Europe Equity Tax Advantage $ 1.070,7261 5,86% 2,48%
Flexible $ 17.860,9026 0,19% 2,98%
Fondo Inversión Chile Blend $ 11.928,2311 1,10% 8,64%
Fondo de Inversión Latam Small Mid Cap US$ 7,4253 -0,69% -10,91%
Fondo de Inversión Plusvalia Eficiente $ 19.699,9309 -0,05% -2,75%
Global Dollar Serie A US$ 110,0721 4,21% -0,77%
Global Dollar Serie C US$ 245,3744 4,36% 0,82%
Global Mid Cap Serie A $ 8.583,7614 7,12% 8,42%
Global Mid Cap Serie B $ 14.978,4177 7,45% 12,09%
Global Mid Cap Serie C $ 4.593,2118 7,36% 11,12%
Global Mid Cap Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Global Mid Cap Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Global Stocks Garantizado $ 1.145,0868 5,52% 9,39%
Horizonte Serie A $ 32.228,3345 0,86% 9,20%
Horizonte Serie B $ 33.668,3115 0,92% 9,97%
Horizonte Serie D $ 1.257,5795 0,84% 8,97%
Horizonte Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Inversión Brasil Serie A $ 625,7545 2,34% 2,60%
Inversión Brasil Serie B $ 1.706,1333 2,57% 5,15%
Inversión Brasil Serie C $ 822,0883 2,49% 4,24%
Inversión Brasil Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Inversión Brasil Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Inversión China Serie A $ 1.110,2760 4,17% 13,49%
Inversión China Serie B $ 2.668,8195 4,40% 16,31%
Inversión China Serie C $ 1.358,0669 4,32% 15,30%
Inversión China Serie E $ 1.211,0720 4,23% 14,28%
Inversión China Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Inversión USA Serie A $ 526,9018 8,75% 20,80%
Inversión USA Serie B $ 3.172,4415 9,13% 25,50%
Inversión USA Serie C $ 4.176,3693 9,00% 23,86%
Inversión USA Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Inversión USA Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Latam Mid Cap Serie A $ 719,5834 1,83% 0,51%
Latam Mid Cap Serie B $ 1.719,8407 2,16% 4,09%
Latam Mid Cap Serie C $ 2.807,3161 2,08% 3,20%
Latam Mid Cap Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Latam Mid Cap Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Latin America Serie A $ 1.959,6540 2,92% 6,10%
Latin America Serie B $ 5.339,7688 3,29% 10,33%
Latin America Serie C $ 5.925,2362 3,17% 8,90%
Latin America Serie E $ 1.001,3918 3,08% 0,14%
Latin America Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Liquidez 2000 $ 2.520,2409 0,19% 2,89%
Liquidez Full $ 1.395,1613 0,20% 3,02%
Mid Cap Serie A $ 1.579,3403 3,16% 4,63%
Mid Cap Serie B $ 1.012,5966 3,67% 11,54%
Mid Cap Serie C $ 1.090,2940 3,38% 7,09%
Mid Cap Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Mix Conservador Serie A $ 1.038,4185 1,05% 0,00%
Mix Moderado Serie A $ 1.434,2222 3,46% 9,54%
Mix Moderado Serie B $ 3.206,4178 3,64% 11,57%
Mix Moderado Serie C $ 1.105,3592 3,57% 10,70%
Oportunidades Sectoriales Serie A $ 498,6858 7,08% 14,32%
Oportunidades Sectoriales Serie B $ 648,0009 7,42% 18,30%
Oportunidades Sectoriales Serie C $ 4.096,2263 7,29% 16,76%
Oportunidades Sectoriales Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Oportunidades Sectoriales Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Patrimonial Serie A $ 12.257,0932 0,21% 3,41%
Patrimonial Serie B $ 12.566,3216 0,27% 3,72%
Performance Serie A $ 3.697,7334 0,46% 5,47%
Performance Serie B $ 3.239,1221 0,00% 3,21%
Quant Global Strategy Serie A $ 1.161,5379 7,60% 15,24%
Quant Global Strategy Serie B $ 2.355,1813 7,64% 15,76%
Renta Futura Serie A $ 1.888,4879 0,53% 7,67%
Renta Futura Serie B $ 1.949,2159 0,58% 8,26%
Renta Futura Serie D $ 1.275,4262 0,52% 7,50%
Renta Futura Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Renta Variable Chile Serie A $ 713,8267 4,77% 2,86%
Renta Variable Chile Serie B $ 861,6970 5,13% 6,72%
Renta Variable Chile Serie C $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Renta Variable Chile Serie E $ 1.005,1437 4,94% 4,67%
Renta Variable Chile Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Retorno Accionario Largo Plazo Serie A $ 1.007,1994 3,44% 6,06%
Retorno Dolar Serie A US$ 121,2704 -0,17% 3,18%
Retorno Dolar Serie D US$ 142,5540 -0,21% 2,75%
Retorno L.P. UF Serie A $ 1.290,6079 1,17% 9,46%
Retorno L.P. UF Serie B $ 1.835,3166 1,23% 10,22%
Retorno L.P. UF Serie D $ 14.196,0328 1,15% 9,23%
Retorno L.P. UF Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Second Best Chile EE.UU. Garantizado $ 1.002,2202 0,16% 2,60%
Second Best Europa China Garantizado $ 1.144,4521 4,03% 9,08%
Small Cap USA Garantizado $ 1.099,8179 4,11% 5,79%
Twin Win Europa 103 Garantizado $ 1.189,1434 2,61% 4,87%
Twin Win Europe Equity $ 1.072,4484 2,96% 5,33%
Twin Win USA Pesos $ 1.190,3916 5,29% 11,49%
U.S. Dollar Serie A US$ 124,7823 5,91% 6,78%
U.S. Dollar Serie C US$ 277,4479 6,07% 8,49%
US Mid Cap Serie A $ 790,4898 8,30% 16,29%
US Mid Cap Serie B $ 1.536,7651 8,64% 20,28%
US Mid Cap Serie C $ 1.862,6834 8,55% 19,24%
US Mid Cap Serie E $ 1.344,1257 8,46% 18,19%
US Mid Cap Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
USA Equity Tax Advantage $ 1.474,7639 8,96% 23,55%
Utilidades Serie A $ 2.353,3718 0,59% 5,99%
Utilidades Serie B $ 2.386,6846 0,60% 6,17%
Visión Dinámica A Serie A $ 1.091,5857 3,89% 6,60%
Visión Dinámica A Serie B $ 1.435,7316 4,18% 9,84%
Visión Dinámica Acciones Serie A $ 1.034,2488 3,46% 8,36%
Visión Dinámica Acciones Serie B $ 1.177,5724 3,84% 12,72%
Visión Dinámica Acciones Serie C $ 1.273,3442 3,72% 11,26%
Visión Dinámica Acciones Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Visión Dinámica B Serie A $ 1.073,7675 3,15% 6,10%
Visión Dinámica B Serie B $ 1.449,8079 3,36% 8,52%
Visión Dinámica C Serie A $ 1.129,4815 2,49% 6,93%
Visión Dinámica C Serie B $ 1.513,3870 2,63% 8,57%
Visión Dinámica D Serie A $ 1.183,3983 1,54% 7,71%
Visión Dinámica D Serie B $ 1.573,8030 1,62% 8,56%
Visión Dinámica E Serie A $ 1.248,8961 0,59% 7,79%
Visión Dinámica E Serie B $ 1.647,2574 0,61% 8,06%