Valores Cuota

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Valores Cuota

 

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VALORES CUOTA HISTÓRICO

Fecha:  

Descripción Valor Cuota Rentabilidad
(Últimos 30 días)
Rentabilidad
(Resp. 31/12/2013)
Ahorro Serie A $ 12.675,7537 -0,27% 5,99%
Ahorro Serie B $ 13.138,1176 -0,22% 6,53%
Ahorro Serie D $ 1.225,7183 -0,29% 5,84%
Ahorro Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Alianza Serie A $ 2.395,0278 0,71% 5,45%
Alianza Serie B $ 2.497,1470 0,77% 6,14%
Alianza Serie D $ 1.229,6236 0,69% 5,25%
Andes Acciones Serie A $ 690,7082 -4,70% 1,48%
Andes Acciones Serie B $ 1.605,1706 -4,39% 4,86%
Andes Acciones Serie C $ 925,9012 -4,47% 4,02%
Andes Acciones Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Andes Acciones Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Asia Serie A $ 782,1985 -4,59% 5,42%
Asia Serie B $ 2.486,5493 -4,44% 7,18%
Asia Serie C $ 3.260,4869 -4,55% 5,88%
Asia Serie E $ 1.117,7591 -4,59% 5,43%
Asia Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Asiatico Accionario Serie A $ 740,1264 -4,35% 8,73%
Asiatico Accionario Serie B $ 989,0155 -4,02% 12,48%
Asiatico Accionario Serie C $ 883,5080 -4,12% 11,39%
Asiatico Accionario Serie E $ 1.161,9624 -4,20% 10,47%
Asiatico Accionario Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Banchile Acciones Serie A $ 3.221,0738 -1,22% 1,36%
Banchile Acciones Serie B $ 6.322,4684 -0,78% 7,71%
Banchile Acciones Serie C $ 804,9342 -0,95% 4,16%
Banchile Acciones Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Banchile FIP Minero Asset Chile US$ 862,5720 -0,00% -1,23%
Banchile Inmobiliario IV $ 23.327,8523 2,24% 3,60%
Banchile Inmobiliario V $ 32.282,7777 0,44% -1,26%
Banchile Inmobiliario VI $ 27.400,8899 0,45% 9,32%
Banchile Inversionista Calificado I S_A $ 1.483,2832 -0,51% 4,38%
Banchile Inversionista Calificado I S_B $ 3.530,7826 -0,44% 7,15%
Banchile Inversionista Calificado I S_S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Banchile Rentas Inmobiliarias I $ 25.440,6151 0,23% -2,21%
Booster Asia Emergente $ 1.058,5808 2,25% 0,00%
Booster China Stocks II $ 999,7083 0,00% 0,00%
Booster Europa II $ 976,4617 -5,71% 0,00%
Booster Japón $ 1.063,7957 -0,97% 0,00%
Booster Real Estate USA $ 1.221,1081 9,01% 4,61%
Bric Accionario Serie A $ 796,4023 -3,30% 5,97%
Bric Accionario Serie B $ 915,3656 -3,00% 9,32%
Bric Accionario Serie C $ 1.099,7898 -3,08% 8,44%
Bric Accionario Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Bric Accionario Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Capital Efectivo $ 1.122,8734 0,28% 3,46%
Capital Empresarial $ 1.048,5115 0,26% 3,25%
Capital Financiero Serie A $ 18.692,3622 0,27% 3,07%
Capital Financiero Serie B $ 1.517,2376 0,27% 3,41%
Capitalisa Accionario Serie A $ 343,7976 -2,03% -2,01%
Capitalisa Accionario Serie B $ 453,0621 -1,69% 3,67%
Capitalisa Accionario Serie C $ 773,5684 -1,77% 0,70%
Capitalisa Accionario Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Cash $ 2.301,3587 0,21% 3,02%
Chile Accionario Serie A $ 10.398,1709 -1,18% 1,75%
Chile Accionario Serie B $ 1.917,9240 -0,80% 7,53%
Chile Accionario Serie C $ 664,4100 -0,96% 3,99%
Chile Accionario Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Chile Bursatil Garantizado $ 997,7437 0,14% 3,14%
Chile Fondo de Inversión Small Cap $ 67.010,5325 1,88% 6,17%
Corporate Dollar US$ 1.210,0976 0,00% 0,05%
Corporativo $ 28.122,1661 0,19% 2,69%
Crecimiento Serie A $ 34.576,2758 0,26% 3,84%
Crecimiento Serie B $ 35.177,2745 0,29% 4,11%
Depósito Plus V Garantizado $ 1.043,8883 0,18% 4,39%
Depósito Plus VI Garantizado $ 1.025,6320 0,20% 0,00%
Depósito XXI Serie A $ 2.084,1981 0,02% 6,19%
Depósito XXI Serie B $ 2.150,4714 0,07% 6,73%
Depósito XXI Serie D $ 1.238,2084 0,01% 6,03%
Depósito XXI Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Deuda Corporativa 3-5 Años TaxAdvantage $ 1.040,1460 -0,04% 0,00%
Deuda Dólar US$ 101,2578 0,00% 0,27%
Deuda Estatal Pesos 2-4 años Serie A $ 11.957,6344 1,01% 6,18%
Deuda Estatal Pesos 2-4 años Serie B $ 12.351,6541 1,07% 6,77%
Deuda Estatal Pesos 2-4 años Serie D $ 1.208,1351 0,99% 5,98%
Deuda Estatal Serie A $ 1.310,2526 1,62% 9,80%
Deuda Estatal Serie B $ 1.743,5231 1,68% 10,40%
Deuda Estatal Serie D $ 2.685,8107 1,60% 9,58%
Deuda Estatal Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie A $ 1.143,7873 -0,45% 7,76%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie B $ 1.153,5246 -0,40% 8,30%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie D $ 1.137,2732 -0,47% 7,60%
Deuda Pesos 1-5 Años Serie A $ 2.027,6000 0,45% 6,43%
Deuda Pesos 1-5 Años Serie B $ 2.109,2120 0,50% 6,97%
Deuda Pesos 1-5 Años Serie D $ 1.092,1892 0,43% 6,28%
Disponible Serie A $ 37.299,3142 0,13% 1,91%
Disponible Serie B $ 38.589,4861 0,23% 2,97%
Dollar Investment Grade US$ 136,3502 0,72% 2,74%
Emerging Market Serie A US$ 196,9692 -0,05% -1,07%
Emerging Market Serie C US$ 187,3772 0,09% -1,46%
Emerging Serie A $ 1.473,0278 -4,45% 6,55%
Emerging Serie B $ 4.709,2706 -4,09% 10,69%
Emerging Serie C $ 4.854,9298 -4,20% 9,35%
Emerging Serie E $ 1.130,7357 -4,28% 8,44%
Emerging Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Estrategia Agresiva Serie A $ 1.567,2445 -3,51% 8,50%
Estrategia Agresiva Serie B $ 3.937,8889 -3,24% 11,59%
Estrategia Agresiva Serie C $ 1.095,3551 -3,31% 9,54%
Estrategia Conservadora Serie A $ 34.647,4401 -2,41% 6,29%
Estrategia Conservadora Serie B $ 39.114,9315 -2,24% 8,13%
Estrategia Moderada Serie A $ 9.089,5780 -3,70% 7,10%
Estrategia Moderada Serie B $ 1.449,1218 -3,49% 9,50%
Estrategia Moderada Serie C $ 1.422,6916 -3,54% 8,97%
Estratégico Serie A $ 2.713,7184 0,36% 6,93%
Estratégico Serie B $ 2.800,0144 0,41% 7,47%
Estratégico Serie D $ 1.273,6015 0,35% 6,77%
Estratégico Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Euro Money Market Euro 1.098,4759 0,01% 0,07%
Europa Accionario Garantizado $ 1.192,6026 -4,85% 0,19%
Europa Desarrollada Serie A $ 707,7953 -8,42% -3,78%
Europa Desarrollada Serie B $ 2.299,7800 -8,17% -1,14%
Europa Desarrollada Serie C $ 2.624,2025 -8,28% -2,34%
Europa Desarrollada Serie E $ 1.098,9321 -8,36% -3,15%
Europa Desarrollada Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Europe Equity Tax Advantage $ 1.007,8069 -8,28% -3,54%
Flexible $ 17.837,3189 0,20% 2,85%
Fondo Inversión Chile Blend $ 11.801,2687 -0,36% 7,48%
Fondo de Inversión Latam Small Mid Cap US$ 7,8018 1,38% -6,39%
Fondo de Inversión Plusvalia Eficiente $ 19.719,5975 0,05% -2,65%
Global Dollar Serie A US$ 107,9026 -1,06% -2,73%
Global Dollar Serie C US$ 240,2916 -0,92% -1,27%
Global Mid Cap Serie A $ 8.085,1818 -5,32% 2,12%
Global Mid Cap Serie B $ 14.078,0003 -5,02% 5,35%
Global Mid Cap Serie C $ 4.319,5165 -5,10% 4,50%
Global Mid Cap Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Global Mid Cap Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Global Stocks Garantizado $ 1.107,4814 -2,05% 5,79%
Horizonte Serie A $ 32.005,6074 0,29% 8,45%
Horizonte Serie B $ 33.420,6439 0,35% 9,16%
Horizonte Serie D $ 1.249,0593 0,27% 8,23%
Horizonte Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Inversión Brasil Serie A $ 627,2545 -4,12% 2,85%
Inversión Brasil Serie B $ 1.707,5090 -3,91% 5,23%
Inversión Brasil Serie C $ 823,2131 -3,98% 4,38%
Inversión Brasil Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Inversión Brasil Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Inversión China Serie A $ 1.078,3022 -1,63% 10,22%
Inversión China Serie B $ 2.587,8497 -1,41% 12,78%
Inversión China Serie C $ 1.317,6035 -1,49% 11,87%
Inversión China Serie E $ 1.175,6678 -1,57% 10,94%
Inversión China Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Inversión USA Serie A $ 492,4242 -3,31% 12,89%
Inversión USA Serie B $ 2.957,5290 -2,97% 16,99%
Inversión USA Serie C $ 3.896,7530 -3,08% 15,57%
Inversión USA Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Inversión USA Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Latam Mid Cap Serie A $ 726,5824 -2,83% 1,48%
Latam Mid Cap Serie B $ 1.732,6266 -2,51% 4,87%
Latam Mid Cap Serie C $ 2.829,7733 -2,59% 4,02%
Latam Mid Cap Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Latam Mid Cap Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Latin America Serie A $ 1.939,8192 -4,59% 5,02%
Latin America Serie B $ 5.272,3857 -4,25% 8,94%
Latin America Serie C $ 5.855,4323 -4,36% 7,61%
Latin America Serie E $ 990,1670 -4,44% -0,98%
Latin America Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Liquidez 2000 $ 2.516,8976 0,20% 2,75%
Liquidez Full $ 1.393,2058 0,21% 2,87%
Mid Cap Serie A $ 1.549,6328 0,74% 2,66%
Mid Cap Serie B $ 991,2123 1,24% 9,19%
Mid Cap Serie C $ 1.068,1751 0,96% 4,92%
Mid Cap Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Mix Conservador Serie A $ 1.021,8120 -1,43% 0,00%
Mix Moderado Serie A $ 1.385,5509 -2,96% 5,82%
Mix Moderado Serie B $ 3.093,9185 -2,79% 7,65%
Mix Moderado Serie C $ 1.067,1171 -2,86% 6,87%
Oportunidades Sectoriales Serie A $ 469,6380 -4,28% 7,66%
Oportunidades Sectoriales Serie B $ 608,9034 -3,98% 11,16%
Oportunidades Sectoriales Serie C $ 3.852,3470 -4,10% 9,81%
Oportunidades Sectoriales Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Oportunidades Sectoriales Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Patrimonial Serie A $ 12.239,0593 0,22% 3,25%
Patrimonial Serie B $ 12.542,7491 0,28% 3,52%
Performance Serie A $ 3.680,9262 0,17% 4,99%
Performance Serie B $ 3.239,1221 0,00% 3,21%
Quant Global Strategy Serie A $ 1.098,2820 -1,43% 8,97%
Quant Global Strategy Serie B $ 2.226,2806 -1,39% 9,42%
Renta Futura Serie A $ 1.877,8704 0,00% 7,07%
Renta Futura Serie B $ 1.937,5779 0,05% 7,61%
Renta Futura Serie D $ 1.268,3878 -0,01% 6,91%
Renta Futura Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Renta Variable Chile Serie A $ 690,2686 -2,36% -0,53%
Renta Variable Chile Serie B $ 831,2714 -2,03% 2,95%
Renta Variable Chile Serie C $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Renta Variable Chile Serie E $ 970,8700 -2,21% 1,11%
Renta Variable Chile Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Retorno Accionario Largo Plazo Serie A $ 976,0224 -1,87% 2,78%
Retorno Dolar Serie A US$ 121,5179 0,78% 3,39%
Retorno Dolar Serie D US$ 142,8840 0,74% 2,99%
Retorno L.P. UF Serie A $ 1.279,1958 0,47% 8,49%
Retorno L.P. UF Serie B $ 1.818,2723 0,54% 9,20%
Retorno L.P. UF Serie D $ 14.072,4279 0,45% 8,28%
Retorno L.P. UF Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Second Best Chile EE.UU. Garantizado $ 1.000,9817 0,11% 2,47%
Second Best Europa China Garantizado $ 1.121,4353 -2,10% 6,89%
Small Cap USA Garantizado $ 1.082,1086 1,00% 4,08%
Twin Win Europa 103 Garantizado $ 1.173,0021 -1,92% 3,44%
Twin Win Europe Equity $ 1.054,0605 -2,40% 3,53%
Twin Win USA Pesos $ 1.155,4398 0,82% 8,22%
U.S. Dollar Serie A US$ 121,2970 0,68% 3,80%
U.S. Dollar Serie C US$ 269,4218 0,83% 5,35%
US Mid Cap Serie A $ 741,8290 -2,82% 9,13%
US Mid Cap Serie B $ 1.439,0150 -2,51% 12,63%
US Mid Cap Serie C $ 1.745,1809 -2,59% 11,72%
US Mid Cap Serie E $ 1.260,0636 -2,67% 10,79%
US Mid Cap Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
USA Equity Tax Advantage $ 1.376,6332 -2,95% 15,33%
Utilidades Serie A $ 2.341,2940 0,02% 5,45%
Utilidades Serie B $ 2.374,1763 0,04% 5,61%
Visión Dinámica A Serie A $ 1.054,9657 -4,23% 3,02%
Visión Dinámica A Serie B $ 1.384,8711 -3,97% 5,95%
Visión Dinámica Acciones Serie A $ 1.006,8743 -4,40% 5,49%
Visión Dinámica Acciones Serie B $ 1.143,4728 -4,04% 9,46%
Visión Dinámica Acciones Serie C $ 1.237,5214 -4,16% 8,13%
Visión Dinámica Acciones Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Visión Dinámica B Serie A $ 1.045,7383 -2,98% 3,33%
Visión Dinámica B Serie B $ 1.409,8957 -2,78% 5,53%
Visión Dinámica C Serie A $ 1.105,3337 -2,02% 4,64%
Visión Dinámica C Serie B $ 1.479,5728 -1,88% 6,14%
Visión Dinámica D Serie A $ 1.166,7404 -0,83% 6,20%
Visión Dinámica D Serie B $ 1.550,8643 -0,76% 6,97%
Visión Dinámica E Serie A $ 1.241,9042 0,08% 7,18%
Visión Dinámica E Serie B $ 1.637,7668 0,10% 7,44%