Valores Cuota

En esta sección podrá revisar los valores cuota de los fondos mutuos de Banchile Inversiones.

Valores Cuota

 

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VALORES CUOTA HISTÓRICO

Fecha:  

Descripción Valor Cuota Rentabilidad
(Últimos 30 días)
Rentabilidad
(Resp. 31/12/2015)
Ahorro Serie A $ 13.605,9762 0,71% 2,88%
Ahorro Serie B $ 14.250,5708 0,76% 3,16%
Ahorro Serie D $ 1.310,8663 0,69% 2,78%
Alianza Pacifico Accionario Serie A $ 632,9231 -1,23% 1,05%
Alianza Pacifico Accionario Serie B $ 1.565,3224 -0,91% 2,68%
Alianza Pacifico Accionario Serie C $ 889,1540 -0,99% 2,28%
Alianza Pacifico Accionario Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Alianza Serie A $ 2.482,2230 0,20% 3,67%
Alianza Serie B $ 2.615,5198 0,26% 3,95%
Alianza Serie D $ 1.269,6989 0,18% 3,57%
Asia Serie A $ 820,8790 0,02% -7,91%
Asia Serie B $ 2.693,0444 0,18% -7,17%
Asia Serie C $ 3.450,1421 0,06% -7,72%
Asia Serie E $ 1.173,2189 0,02% -7,91%
Asiatico Accionario Serie A $ 709,6377 -1,13% -6,13%
Asiatico Accionario Serie B $ 1.011,3912 -0,79% -4,56%
Asiatico Accionario Serie C $ 886,9249 -0,89% -5,02%
Asiatico Accionario Serie E $ 1.148,1316 -0,97% -5,40%
Banchile Acciones Serie A $ 2.863,9148 -1,70% 3,38%
Banchile Acciones Serie B $ 6.415,6739 0,41% 8,17%
Banchile Acciones Serie C $ 753,6980 -1,43% 4,77%
Banchile FI Minero Asset Chile US$ 44,7653 -0,12% -0,42%
Banchile Inmobiliario V $ 23.155,8482 6,39% -40,34%
Banchile Inmobiliario VI $ 30.895,6082 0,18% 0,95%
Banchile Inmobiliario VII $ 30.626,8571 0,12% 3,27%
Banchile Rentas Inmobiliarias I $ 26.738,5012 0,20% 0,57%
Booster Acciones Estados Unidos $ 1.082,0082 -0,57% 0,00%
Booster Acciones Europa $ 1.105,9595 0,08% 0,00%
Booster Acciones Japón $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Booster Real Estate Europe $ 1.084,2318 4,22% 4,97%
Booster USA Pesos $ 1.005,8004 0,78% 2,13%
Capital Efectivo Serie A $ 1.182,3984 0,29% 1,44%
Capital Empresarial $ 1.103,7804 0,30% 1,47%
Capital Financiero Serie A $ 19.656,8753 0,27% 1,39%
Capital Financiero Serie B $ 1.602,6306 0,31% 1,61%
Capitalisa Accionario Serie A $ 297,6058 -1,90% 1,68%
Capitalisa Accionario Serie B $ 441,7462 -0,10% 5,95%
Capitalisa Accionario Serie C $ 705,1990 -1,63% 3,04%
Cash $ 2.399,7517 0,23% 1,23%
Chile Accionario Serie A $ 9.338,9006 -1,59% 3,72%
Chile Accionario Serie B $ 1.944,0261 0,42% 8,16%
Chile Accionario Serie C $ 621,8537 -1,38% 4,83%
Chile Fondo de Inversión Small Cap $ 69.426,7462 0,72% 18,48%
Corporate Dollar US$ 1.211,4080 0,01% 0,03%
Corporativo Serie A $ 29.194,1907 0,20% 1,10%
Crecimiento Serie A $ 36.355,1766 0,31% 2,06%
Crecimiento Serie B $ 37.101,3586 0,33% 2,14%
Depósito Plus VII $ 1.001,5093 0,00% 0,00%
Depósito XXI Serie A $ 2.236,5376 0,59% 2,82%
Depósito XXI Serie B $ 2.331,9227 0,65% 3,10%
Depósito XXI Serie D $ 1.323,8609 0,57% 2,73%
Deuda Corp 3-5 Años Tax Advantage $ 1.080,5403 0,45% 2,67%
Deuda Dólar US$ 102,6378 0,08% 0,81%
Deuda Estatal Pesos 2-4 años Serie A $ 12.350,4901 0,03% 1,83%
Deuda Estatal Pesos 2-4 años Serie B $ 12.892,0144 0,08% 2,10%
Deuda Estatal Pesos 2-4 años Serie D $ 1.243,2359 0,01% 1,73%
Deuda Estatal Serie A $ 1.384,3728 -0,37% 2,67%
Deuda Estatal Serie B $ 1.861,5835 -0,32% 2,95%
Deuda Estatal Serie D $ 2.827,3029 -0,39% 2,57%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie A $ 1.226,8388 0,61% 2,57%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie B $ 1.250,2955 0,67% 2,85%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie D $ 1.215,4006 0,59% 2,47%
Deuda Pesos 1-5 Años Serie A $ 2.117,0847 0,45% 2,74%
Deuda Pesos 1-5 Años Serie B $ 2.225,4540 0,50% 3,02%
Deuda Pesos 1-5 Años Serie D $ 1.136,2284 0,43% 2,64%
Disponible Serie A $ 38.205,5505 0,16% 0,78%
Disponible Serie B $ 40.291,9050 0,26% 1,29%
Dollar Investment Grade US$ 138,4833 0,21% 2,59%
Emerging Market Serie A US$ 148,0289 -4,83% -0,41%
Emerging Market Serie C US$ 144,8368 -4,69% 0,31%
Emerging Serie A $ 1.356,1279 -1,66% -3,54%
Emerging Serie B $ 4.661,0606 -1,30% -1,74%
Emerging Serie C $ 4.694,8541 -1,42% -2,32%
Emerging Serie E $ 1.076,2758 -1,50% -2,72%
Estrategia Agresiva Serie A $ 1.549,1223 0,28% -5,28%
Estrategia Agresiva Serie B $ 4.105,1817 0,56% -3,97%
Estrategia Agresiva Serie C $ 1.126,1664 0,49% -4,32%
Estrategia Conservadora Serie A $ 37.202,8542 0,47% 0,71%
Estrategia Conservadora Serie B $ 43.392,1161 0,64% 1,56%
Estrategia Moderada Serie A $ 9.645,3856 0,28% -1,94%
Estrategia Moderada Serie B $ 1.603,6702 0,50% -0,88%
Estrategia Moderada Serie C $ 1.560,0379 0,45% -1,11%
Estratégico Serie A $ 2.951,8805 0,51% 3,29%
Estratégico Serie B $ 3.077,7764 0,56% 3,57%
Estratégico Serie D $ 1.380,3211 0,49% 3,20%
Estructurado Japon Nivel 100 $ 989,5258 -0,60% -0,63%
Estructurado Small Mid Cap USA Nivel 90 $ 985,3562 -0,54% 0,38%
Euro Money Market Euro 1.099,6269 0,00% 0,03%
Europa Desarrollada Nivel 100 $ 967,6320 0,14% 0,71%
Europa Desarrollada Nivel 90 $ 913,1545 -0,10% -1,97%
Europa Desarrollada Serie A $ 798,8743 2,99% -7,24%
Europa Desarrollada Serie B $ 2.732,5133 3,26% -6,00%
Europa Desarrollada Serie C $ 3.046,3615 3,14% -6,56%
Europa Desarrollada Serie E $ 1.255,6785 3,05% -6,94%
Europe Equity Tax Advantage $ 1.126,0615 2,90% -6,56%
Flexible $ 18.534,8031 0,21% 1,10%
Fondo Inversión Chile Blend $ 12.420,1946 0,47% 4,46%
Fondo de Inv. Latam Corporate High Yield US$ 959,2143 1,74% 8,28%
Fondo de Inversión Latam Small Mid Cap US$ 5,4242 -3,84% 11,40%
Fondo de Inversión Plusvalia Eficiente $ 18.896,0229 -0,27% -1,06%
Global Dollar Serie A US$ 100,5289 -0,98% -2,04%
Global Dollar Serie C US$ 230,2542 -0,83% -1,33%
Global Mid Cap Serie A $ 9.373,6264 2,20% -4,13%
Global Mid Cap Serie B $ 17.314,8077 2,52% -2,66%
Global Mid Cap Serie C $ 5.231,6763 2,44% -3,04%
Global Mid Cap Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Horizonte Serie A $ 35.100,8018 0,50% 3,57%
Horizonte Serie B $ 37.041,6902 0,56% 3,85%
Horizonte Serie D $ 1.364,8089 0,48% 3,48%
Inv. Calificado Acciones Nac. Serie A $ 1.365,9394 -1,65% 5,84%
Inv. Calificado Acciones Nac. Serie B $ 3.468,6084 0,39% 8,93%
Inversiones Alternativas Serie A $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Inversión Brasil Serie A $ 434,1788 -5,01% 15,30%
Inversión Brasil Serie B $ 1.234,4438 -4,80% 16,60%
Inversión Brasil Serie C $ 586,0710 -4,87% 16,14%
Inversión Brasil Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Inversión China Serie A $ 1.102,8911 -1,39% -11,56%
Inversión China Serie B $ 2.764,4914 -1,16% -10,56%
Inversión China Serie C $ 1.386,0866 -1,24% -10,91%
Inversión China Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Inversión USA Serie A $ 557,9966 2,44% -5,58%
Inversión USA Serie B $ 3.586,2600 2,81% -3,92%
Inversión USA Serie C $ 4.616,6151 2,68% -4,49%
Inversión USA Serie E $ 1.074,0999 2,60% -4,88%
Japón Accionario Serie A $ 919,1333 -0,08% -5,64%
Latam Mid Cap Serie A $ 600,4370 -1,56% 4,46%
Latam Mid Cap Serie B $ 1.523,7512 -1,24% 6,15%
Latam Mid Cap Serie C $ 2.450,6999 -1,32% 5,73%
Latam Mid Cap Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Latin America Serie A $ 1.460,5489 -3,60% 3,57%
Latin America Serie B $ 4.254,0555 -3,25% 5,44%
Latin America Serie C $ 4.615,9704 -3,36% 4,81%
Latin America Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Liquidez 2000 $ 2.610,5207 0,21% 1,10%
Liquidez Full $ 1.452,9260 0,22% 1,22%
Mid Cap Serie A $ 1.415,6891 -1,46% 9,07%
Mid Cap Serie B $ 1.025,2808 1,51% 14,39%
Mid Cap Serie C $ 1.016,9396 -1,25% 10,23%
Multiactivo Agresivo Serie A $ 1.080,1506 0,24% -3,95%
Multiactivo Agresivo Serie B $ 1.495,4610 0,52% -2,63%
Multiactivo Conservador Serie A $ 1.113,5207 0,80% 1,16%
Multiactivo Moderado Serie A $ 1.488,2291 0,71% -1,27%
Multiactivo Moderado Serie B $ 3.433,3604 0,88% -0,44%
Multiactivo Moderado Serie C $ 1.169,3187 0,83% -0,67%
Oportunidades Sectoriales Serie A $ 508,4560 1,88% -5,41%
Oportunidades Sectoriales Serie B $ 700,5114 2,20% -3,92%
Oportunidades Sectoriales Serie C $ 4.330,1183 2,08% -4,49%
Oportunidades Sectoriales Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Patrimonial Serie A $ 12.764,0287 0,24% 1,21%
Patrimonial Serie B $ 13.241,3522 0,31% 1,59%
Performance Serie A $ 3.905,4804 0,48% 5,08%
Performance Serie B $ 3.239,1221 0,00% 0,00%
Quant Global Strategy Serie A $ 1.283,2607 1,21% 0,38%
Quant Global Strategy Serie B $ 2.621,8134 1,25% 0,58%
Rendimiento Corto Plazo $ 1.036,3248 0,32% 1,61%
Renta Futura Serie A $ 2.035,0860 0,67% 3,21%
Renta Futura Serie B $ 2.121,8695 0,72% 3,49%
Renta Futura Serie D $ 1.369,5607 0,65% 3,11%
Renta Variable Chile Serie A $ 652,0985 -0,84% 5,14%
Renta Variable Chile Serie B $ 838,3664 -0,50% 6,93%
Renta Variable Chile Serie C $ 1.070,2577 -0,59% 6,42%
Renta Variable Chile Serie E $ 946,0992 -0,68% 5,99%
Retorno Accionario Largo Plazo Serie A $ 871,0084 -2,01% 1,99%
Retorno Dolar Serie A US$ 122,7332 0,26% 2,85%
Retorno Dolar Serie D US$ 143,2351 0,22% 2,65%
Retorno L.P. UF Serie A $ 1.404,2499 0,45% 3,74%
Retorno L.P. UF Serie B $ 2.017,2117 0,51% 4,03%
Retorno L.P. UF Serie D $ 15.391,2773 0,43% 3,65%
U.S. Dollar Serie A US$ 117,7896 -0,27% -1,90%
U.S. Dollar Serie C US$ 269,0923 -0,12% -1,18%
US Mid Cap Serie A $ 862,1197 2,49% -0,97%
US Mid Cap Serie B $ 1.775,5393 2,81% 0,57%
US Mid Cap Serie C $ 2.120,4798 2,73% 0,17%
US Mid Cap Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
USA Cupón Plus Nivel 100 $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
USA Equity Tax Advantage $ 1.586,3008 2,73% -4,80%
Utilidades Serie A $ 2.504,1440 0,56% 2,14%
Utilidades Serie B $ 2.546,9244 0,57% 2,22%
Visión Dinámica E Serie A $ 1.339,5657 0,55% 3,13%
Visión Dinámica E Serie B $ 1.774,5079 0,57% 3,25%