Valores Cuota

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Valores Cuota

 

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VALORES CUOTA HISTÓRICO

Fecha:  

Descripción Valor Cuota Rentabilidad
(Últimos 30 días)
Rentabilidad
(Resp. 31/12/2013)
Ahorro Serie A $ 12.710,2365 0,30% 6,28%
Ahorro Serie B $ 13.167,2929 0,35% 6,77%
Ahorro Serie D $ 1.229,2330 0,28% 6,14%
Ahorro Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Alianza Serie A $ 2.378,2451 -1,37% 4,72%
Alianza Serie B $ 2.478,0495 -1,30% 5,33%
Alianza Serie D $ 1.221,2463 -1,39% 4,53%
Andes Acciones Serie A $ 724,7742 -4,61% 6,49%
Andes Acciones Serie B $ 1.678,8786 -4,30% 9,68%
Andes Acciones Serie C $ 969,1942 -4,37% 8,88%
Andes Acciones Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Andes Acciones Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Asia Serie A $ 819,8552 -4,06% 10,49%
Asia Serie B $ 2.601,9767 -3,90% 12,16%
Asia Serie C $ 3.415,9796 -4,02% 10,93%
Asia Serie E $ 1.171,5610 -4,06% 10,50%
Asia Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Asiatico Accionario Serie A $ 773,7504 -5,02% 13,67%
Asiatico Accionario Serie B $ 1.030,4760 -4,70% 17,20%
Asiatico Accionario Serie C $ 921,4348 -4,79% 16,17%
Asiatico Accionario Serie E $ 1.212,8448 -4,87% 15,30%
Asiatico Accionario Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Banchile Acciones Serie A $ 3.260,7023 -1,19% 2,61%
Banchile Acciones Serie B $ 6.372,3292 -0,71% 8,56%
Banchile Acciones Serie C $ 812,6397 -0,93% 5,16%
Banchile Acciones Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Banchile FIP Minero Asset Chile US$ 862,6060 -0,07% -1,23%
Banchile Inmobiliario IV $ 22.816,1860 -0,57% 1,33%
Banchile Inmobiliario V $ 32.142,2247 0,16% -1,69%
Banchile Inmobiliario VI $ 27.278,6079 1,88% 8,84%
Banchile Inversionista Calificado I S_A $ 1.490,8801 -1,51% 4,92%
Banchile Inversionista Calificado I S_B $ 3.546,3004 -1,34% 7,62%
Banchile Inversionista Calificado I S_S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Banchile Rentas Inmobiliarias I $ 25.381,9042 -0,07% -2,44%
Booster Asia Emergente $ 1.035,2667 -6,31% 0,00%
Booster China Stocks $ 1.149,0978 -10,48% 6,78%
Booster Europa II $ 1.035,5433 2,25% 0,00%
Booster Japón $ 1.074,2235 3,73% 0,00%
Booster Real Estate USA $ 1.120,2163 -8,15% -4,03%
Bric Accionario Serie A $ 823,5979 -7,55% 9,59%
Bric Accionario Serie B $ 943,7106 -7,27% 12,71%
Bric Accionario Serie C $ 1.134,7542 -7,34% 11,89%
Bric Accionario Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Bric Accionario Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Capital Efectivo $ 1.119,7082 0,30% 3,17%
Capital Empresarial $ 1.045,7657 0,31% 2,97%
Capital Financiero Serie A $ 18.641,7514 0,30% 2,80%
Capital Financiero Serie B $ 1.513,1032 0,30% 3,13%
Capitalisa Accionario Serie A $ 350,9360 -1,23% 0,02%
Capitalisa Accionario Serie B $ 460,8527 -0,78% 5,45%
Capitalisa Accionario Serie C $ 787,5011 -0,96% 2,51%
Capitalisa Accionario Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Cash $ 2.296,4636 0,26% 2,80%
Chile Accionario Serie A $ 10.522,0211 -1,14% 2,96%
Chile Accionario Serie B $ 1.933,3941 -0,71% 8,39%
Chile Accionario Serie C $ 670,8784 -0,93% 5,00%
Chile Accionario Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Chile Bursatil Garantizado $ 996,3401 0,15% 2,99%
Chile Fondo de Inversión Small Cap $ 65.770,9477 0,27% 4,21%
Corporate Dollar US$ 1.210,0512 0,00% 0,04%
Corporativo $ 28.067,6439 0,21% 2,49%
Crecimiento Serie A $ 34.486,2562 0,02% 3,57%
Crecimiento Serie B $ 35.076,7801 0,05% 3,81%
Depósito Plus IV Garantizado $ 1.079,5989 0,27% 3,67%
Depósito Plus V Garantizado $ 1.041,9645 0,13% 4,20%
Depósito Plus VI Garantizado $ 1.023,5724 0,10% 0,00%
Depósito XXI Serie A $ 2.083,7654 -0,05% 6,17%
Depósito XXI Serie B $ 2.148,9531 -0,00% 6,65%
Depósito XXI Serie D $ 1.238,1330 -0,07% 6,03%
Depósito XXI Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Deuda Corporativa 3-5 Años TaxAdvantage $ 1.040,5695 -0,59% 0,00%
Deuda Dólar US$ 101,2552 -0,00% 0,26%
Deuda Estatal Pesos 2-4 años Serie A $ 11.837,7591 -1,30% 5,12%
Deuda Estatal Pesos 2-4 años Serie B $ 12.221,1368 -1,25% 5,64%
Deuda Estatal Pesos 2-4 años Serie D $ 1.196,2538 -1,32% 4,93%
Deuda Estatal Serie A $ 1.289,3192 -1,39% 8,04%
Deuda Estatal Serie B $ 1.714,7287 -1,33% 8,58%
Deuda Estatal Serie D $ 2.643,4089 -1,41% 7,85%
Deuda Estatal Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie A $ 1.149,0079 0,52% 8,25%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie B $ 1.158,2126 0,57% 8,74%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie D $ 1.142,6320 0,51% 8,11%
Deuda Pesos 1-5 Años Serie A $ 2.018,5736 -0,67% 5,96%
Deuda Pesos 1-5 Años Serie B $ 2.098,7758 -0,62% 6,44%
Deuda Pesos 1-5 Años Serie D $ 1.087,4864 -0,68% 5,82%
Disponible Serie A $ 37.251,4257 0,14% 1,78%
Disponible Serie B $ 38.500,6819 0,25% 2,73%
Dollar Investment Grade US$ 135,3814 -0,58% 2,01%
Emerging Market Serie A US$ 197,0768 -7,20% -1,01%
Emerging Market Serie C US$ 187,2045 -7,06% -1,55%
Emerging Serie A $ 1.541,6260 -6,99% 11,51%
Emerging Serie B $ 4.909,9773 -6,64% 15,41%
Emerging Serie C $ 5.067,9851 -6,75% 14,14%
Emerging Serie E $ 1.181,3327 -6,83% 13,29%
Emerging Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Estrategia Agresiva Serie A $ 1.624,2567 -2,22% 12,45%
Estrategia Agresiva Serie B $ 4.069,8196 -1,95% 15,33%
Estrategia Agresiva Serie C $ 1.132,8720 -2,02% 13,29%
Estrategia Agresiva Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Estrategia Conservadora Serie A $ 35.503,1018 -1,10% 8,91%
Estrategia Conservadora Serie B $ 40.012,7842 -0,93% 10,61%
Estrategia Conservadora Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Estrategia Moderada Serie A $ 9.439,2733 -1,30% 11,22%
Estrategia Moderada Serie B $ 1.501,5799 -1,08% 13,46%
Estrategia Moderada Serie C $ 1.474,8989 -1,13% 12,97%
Estrategia Moderada Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Estratégico Serie A $ 2.703,9389 -0,50% 6,55%
Estratégico Serie B $ 2.788,5338 -0,45% 7,03%
Estratégico Serie D $ 1.269,1981 -0,52% 6,41%
Estratégico Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Euro Money Market Euro 1.098,4179 0,01% 0,07%
Europa Accionario Garantizado $ 1.253,4074 0,48% 5,30%
Europa Desarrollada Serie A $ 772,8663 -2,80% 5,07%
Europa Desarrollada Serie B $ 2.504,4899 -2,54% 7,66%
Europa Desarrollada Serie C $ 2.861,2569 -2,66% 6,48%
Europa Desarrollada Serie E $ 1.199,1932 -2,74% 5,68%
Europa Desarrollada Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Europe Equity Tax Advantage $ 1.098,7331 -2,49% 5,16%
Flexible $ 17.802,4809 0,24% 2,65%
Fondo Inversión Chile Blend $ 11.843,7887 0,18% 7,87%
Fondo de Inversión Latam Small Mid Cap US$ 7,6953 -10,93% -7,67%
Fondo de Inversión Plusvalia Eficiente $ 19.709,0204 -0,11% -2,70%
Global Dollar Serie A US$ 109,0625 -3,28% -1,68%
Global Dollar Serie C US$ 242,5190 -3,14% -0,36%
Global Mid Cap Serie A $ 8.539,1109 -3,67% 7,85%
Global Mid Cap Serie B $ 14.822,6248 -3,37% 10,92%
Global Mid Cap Serie C $ 4.551,6341 -3,45% 10,11%
Global Mid Cap Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Global Mid Cap Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Global Stocks Garantizado $ 1.130,6768 0,01% 8,01%
Horizonte Serie A $ 31.913,9241 -1,24% 8,14%
Horizonte Serie B $ 33.303,4118 -1,17% 8,77%
Horizonte Serie D $ 1.245,7250 -1,26% 7,94%
Horizonte Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Inversión Brasil Serie A $ 654,2308 -17,91% 7,27%
Inversión Brasil Serie B $ 1.776,9084 -17,72% 9,51%
Inversión Brasil Serie C $ 857,3583 -17,79% 8,71%
Inversión Brasil Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Inversión Brasil Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Inversión China Serie A $ 1.096,1968 -4,60% 12,05%
Inversión China Serie B $ 2.624,8341 -4,39% 14,39%
Inversión China Serie C $ 1.337,5059 -4,46% 13,56%
Inversión China Serie E $ 1.194,4121 -4,54% 12,71%
Inversión China Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Inversión Dollar 30 US$ 982,3933 -1,48% -0,15%
Inversión USA Serie A $ 509,2724 -0,82% 16,75%
Inversión USA Serie B $ 3.047,9284 -0,47% 20,57%
Inversión USA Serie C $ 4.020,7326 -0,59% 19,25%
Inversión USA Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Inversión USA Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Latam Mid Cap Serie A $ 747,7146 -10,46% 4,44%
Latam Mid Cap Serie B $ 1.777,2388 -10,16% 7,57%
Latam Mid Cap Serie C $ 2.904,9623 -10,24% 6,79%
Latam Mid Cap Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Latam Mid Cap Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Latin America Serie A $ 2.033,1493 -12,19% 10,08%
Latin America Serie B $ 5.506,1476 -11,87% 13,77%
Latin America Serie C $ 6.122,4632 -11,98% 12,52%
Latin America Serie E $ 1.036,1782 -12,05% 3,62%
Latin America Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Liquidez 2000 $ 2.511,9745 0,23% 2,55%
Liquidez Full $ 1.390,2570 0,25% 2,66%
Mid Cap Serie A $ 1.538,1940 0,29% 1,91%
Mid Cap Serie B $ 979,0840 0,78% 7,85%
Mid Cap Serie C $ 1.058,0108 0,51% 3,92%
Mid Cap Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Mix Conservador Serie A $ 1.036,6362 -0,68% 0,00%
Mix Moderado Serie A $ 1.427,7712 -0,85% 9,04%
Mix Moderado Serie B $ 3.182,7760 -0,68% 10,75%
Mix Moderado Serie C $ 1.098,5594 -0,75% 10,02%
Mix Moderado Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Oportunidades Sectoriales Serie A $ 490,6596 -1,92% 12,48%
Oportunidades Sectoriales Serie B $ 634,1460 -1,61% 15,77%
Oportunidades Sectoriales Serie C $ 4.016,9168 -1,73% 14,50%
Oportunidades Sectoriales Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Oportunidades Sectoriales Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Patrimonial Serie A $ 12.212,0194 0,25% 3,03%
Patrimonial Serie B $ 12.508,2512 0,29% 3,24%
Performance Serie A $ 3.674,8535 0,09% 4,81%
Performance Serie B $ 3.239,1221 0,00% 3,21%
Quant Global Strategy Serie A $ 1.114,2081 -7,03% 10,55%
Quant Global Strategy Serie B $ 2.257,6359 -6,99% 10,96%
Renta Futura Serie A $ 1.877,8171 -0,26% 7,07%
Renta Futura Serie B $ 1.936,5571 -0,21% 7,55%
Renta Futura Serie D $ 1.268,5378 -0,28% 6,92%
Renta Futura Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Renta Variable Chile Serie A $ 706,9858 -1,60% 1,87%
Renta Variable Chile Serie B $ 848,5042 -1,27% 5,09%
Renta Variable Chile Serie C $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Renta Variable Chile Serie E $ 992,7743 -1,44% 3,39%
Renta Variable Chile Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Retorno Accionario Largo Plazo Serie A $ 994,6485 0,06% 4,74%
Retorno Dolar Serie A US$ 120,5816 -0,64% 2,60%
Retorno Dolar Serie D US$ 141,8386 -0,68% 2,23%
Retorno L.P. UF Serie A $ 1.273,1675 -1,73% 7,98%
Retorno L.P. UF Serie B $ 1.808,5363 -1,67% 8,62%
Retorno L.P. UF Serie D $ 14.008,8504 -1,75% 7,79%
Retorno L.P. UF Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Second Best Chile EE.UU. Garantizado $ 999,8880 0,15% 2,36%
Second Best Europa China Garantizado $ 1.145,5387 -1,40% 9,19%
Small Cap USA Garantizado $ 1.071,4108 -1,88% 3,05%
Twin Win Europa 103 Garantizado $ 1.196,0219 0,24% 5,47%
Twin Win Europe Equity $ 1.079,9359 0,31% 6,07%
Twin Win USA Pesos $ 1.146,0774 -1,13% 7,34%
U.S. Dollar Serie A US$ 120,4785 -2,10% 3,10%
U.S. Dollar Serie C US$ 267,2110 -1,95% 4,49%
US Mid Cap Serie A $ 763,3331 -3,29% 12,30%
US Mid Cap Serie B $ 1.476,1111 -2,99% 15,53%
US Mid Cap Serie C $ 1.791,6050 -3,07% 14,69%
US Mid Cap Serie E $ 1.294,6518 -3,15% 13,84%
US Mid Cap Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
USA Equity Tax Advantage $ 1.418,5441 -0,59% 18,84%
Utilidades Serie A $ 2.340,7907 0,45% 5,42%
Utilidades Serie B $ 2.373,2950 0,47% 5,57%
Visión Dinámica A Serie A $ 1.101,6035 -2,80% 7,58%
Visión Dinámica A Serie B $ 1.442,0823 -2,53% 10,33%
Visión Dinámica A Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Visión Dinámica Acciones Serie A $ 1.053,1610 -4,62% 10,34%
Visión Dinámica Acciones Serie B $ 1.191,6718 -4,27% 14,07%
Visión Dinámica Acciones Serie C $ 1.291,2493 -4,39% 12,82%
Visión Dinámica Acciones Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Visión Dinámica Acciones Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Visión Dinámica B Serie A $ 1.077,8486 -1,84% 6,50%
Visión Dinámica B Serie B $ 1.450,1499 -1,63% 8,55%
Visión Dinámica B Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Visión Dinámica C Serie A $ 1.128,1166 -1,48% 6,80%
Visión Dinámica C Serie B $ 1.507,9445 -1,34% 8,18%
Visión Dinámica C Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Visión Dinámica D Serie A $ 1.176,4753 -1,46% 7,08%
Visión Dinámica D Serie B $ 1.562,6735 -1,39% 7,79%
Visión Dinámica D Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Visión Dinámica E Serie A $ 1.240,9445 -0,80% 7,10%
Visión Dinámica E Serie B $ 1.636,1177 -0,78% 7,33%
Visión Dinámica E Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%