Valores Cuota

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VALORES CUOTA HISTÓRICO

Fecha:  

Descripción Valor Cuota Rentabilidad
(Últimos 30 días)
Rentabilidad
(Resp. 31/12/2013)
Ahorro Serie A $ 12.739,6935 0,48% 6,53%
Ahorro Serie B $ 13.210,4876 0,53% 7,12%
Ahorro Serie D $ 1.231,7236 0,46% 6,36%
Alianza Serie A $ 2.410,1178 0,80% 6,12%
Alianza Serie B $ 2.514,2745 0,86% 6,87%
Alianza Serie D $ 1.237,1541 0,78% 5,89%
Andes Acciones Serie A $ 702,4987 2,24% 3,21%
Andes Acciones Serie B $ 1.637,3481 2,57% 6,97%
Andes Acciones Serie C $ 943,7807 2,49% 6,03%
Andes Acciones Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Andes Acciones Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Asia Serie A $ 818,7256 4,25% 10,34%
Asia Serie B $ 2.606,5193 4,42% 12,35%
Asia Serie C $ 3.414,0703 4,29% 10,87%
Asia Serie E $ 1.169,9647 4,25% 10,35%
Asia Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Asiatico Accionario Serie A $ 772,7353 4,86% 13,52%
Asiatico Accionario Serie B $ 1.035,7190 5,22% 17,80%
Asiatico Accionario Serie C $ 924,4254 5,11% 16,55%
Asiatico Accionario Serie E $ 1.214,8716 5,03% 15,50%
Asiatico Accionario Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Banchile Acciones Serie A $ 3.334,6831 4,89% 4,93%
Banchile Acciones Serie B $ 6.568,5564 5,31% 11,90%
Banchile Acciones Serie C $ 835,3525 5,17% 8,10%
Banchile Acciones Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Banchile FIP Minero Asset Chile US$ 862,4251 -0,08% -1,25%
Banchile Inmobiliario IV $ 23.460,6269 -0,11% 4,19%
Banchile Inmobiliario V $ 32.472,8396 0,53% -0,67%
Banchile Inmobiliario VI $ 27.552,5074 0,57% 9,93%
Banchile Inversionista Calificado I S_A $ 1.535,9141 5,06% 8,08%
Banchile Inversionista Calificado I S_B $ 3.658,4448 5,14% 11,02%
Banchile Inversionista Calificado I S_S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Banchile Rentas Inmobiliarias I $ 25.424,1305 0,15% -2,28%
Booster Asia Emergente $ 1.084,7966 5,17% 0,00%
Booster China Stocks II $ 967,7526 -3,07% 0,00%
Booster Europa II $ 1.032,8649 7,09% 0,00%
Booster Japón $ 1.130,1392 9,50% 0,00%
Booster Real Estate USA $ 1.344,3120 12,81% 15,17%
Bric Accionario Serie A $ 841,9495 7,94% 12,03%
Bric Accionario Serie B $ 970,4049 8,28% 15,90%
Bric Accionario Serie C $ 1.165,0776 8,19% 14,88%
Bric Accionario Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Bric Accionario Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Capital Efectivo $ 1.125,6978 0,28% 3,72%
Capital Empresarial $ 1.050,9484 0,26% 3,49%
Capital Financiero Serie A $ 18.737,7212 0,27% 3,32%
Capital Financiero Serie B $ 1.520,9205 0,27% 3,66%
Capitalisa Accionario Serie A $ 355,2939 4,88% 1,26%
Capitalisa Accionario Serie B $ 469,6894 5,24% 7,48%
Capitalisa Accionario Serie C $ 801,3795 5,16% 4,32%
Capitalisa Accionario Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Cash $ 2.305,7026 0,21% 3,22%
Chile Accionario Serie A $ 10.772,2876 4,99% 5,41%
Chile Accionario Serie B $ 1.992,9547 5,36% 11,73%
Chile Accionario Serie C $ 689,6491 5,21% 7,94%
Chile Accionario Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Chile Bursatil Garantizado $ 999,3030 0,17% 3,30%
Chile Fondo de Inversión Small Cap $ 67.496,0680 2,34% 6,94%
Corporate Dollar US$ 1.210,1320 0,00% 0,05%
Corporativo $ 28.170,0252 0,19% 2,86%
Crecimiento Serie A $ 34.663,1353 0,25% 4,10%
Crecimiento Serie B $ 35.273,7056 0,27% 4,39%
Depósito Plus V Garantizado $ 1.046,5639 0,30% 4,66%
Depósito Plus VI Garantizado $ 1.028,7842 0,34% 0,00%
Depósito XXI Serie A $ 2.095,8515 0,57% 6,78%
Depósito XXI Serie B $ 2.163,4945 0,62% 7,37%
Depósito XXI Serie D $ 1.244,9523 0,56% 6,61%
Deuda Corporativa 3-5 Años TaxAdvantage $ 1.049,1733 0,79% 0,00%
Deuda Dólar US$ 101,2992 0,03% 0,31%
Deuda Estatal Pesos 2-4 años Serie A $ 12.040,0818 0,69% 6,91%
Deuda Estatal Pesos 2-4 años Serie B $ 12.442,9472 0,74% 7,56%
Deuda Estatal Pesos 2-4 años Serie D $ 1.216,2544 0,67% 6,69%
Deuda Estatal Serie A $ 1.319,4448 1,03% 10,57%
Deuda Estatal Serie B $ 1.756,6203 1,08% 11,23%
Deuda Estatal Serie D $ 2.704,1852 1,01% 10,33%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie A $ 1.151,0366 0,58% 8,44%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie B $ 1.161,3716 0,63% 9,04%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie D $ 1.144,3164 0,56% 8,26%
Deuda Pesos 1-5 Años Serie A $ 2.039,7330 0,72% 7,07%
Deuda Pesos 1-5 Años Serie B $ 2.122,8097 0,77% 7,66%
Deuda Pesos 1-5 Años Serie D $ 1.098,5678 0,70% 6,90%
Disponible Serie A $ 37.339,0010 0,12% 2,01%
Disponible Serie B $ 38.665,9973 0,22% 3,17%
Dollar Investment Grade US$ 136,2396 -0,08% 2,66%
Emerging Market Serie A US$ 198,2117 3,21% -0,44%
Emerging Market Serie C US$ 188,8084 3,36% -0,71%
Emerging Serie A $ 1.542,5057 5,69% 11,57%
Emerging Serie B $ 4.948,2017 6,09% 16,31%
Emerging Serie C $ 5.095,6882 5,96% 14,77%
Emerging Serie E $ 1.185,9272 5,87% 13,73%
Emerging Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Estrategia Agresiva Serie A $ 1.649,0689 4,85% 14,17%
Estrategia Agresiva Serie B $ 4.153,8534 5,14% 17,71%
Estrategia Agresiva Serie C $ 1.154,6752 5,06% 15,47%
Estrategia Conservadora Serie A $ 35.772,4231 3,03% 9,74%
Estrategia Conservadora Serie B $ 40.446,8623 3,20% 11,81%
Estrategia Moderada Serie A $ 9.534,3782 4,57% 12,35%
Estrategia Moderada Serie B $ 1.523,0347 4,80% 15,09%
Estrategia Moderada Serie C $ 1.494,6120 4,75% 14,48%
Estratégico Serie A $ 2.735,6323 0,73% 7,80%
Estratégico Serie B $ 2.823,9241 0,78% 8,39%
Estratégico Serie D $ 1.283,7030 0,71% 7,62%
Euro Money Market Euro 1.098,5248 0,00% 0,08%
Europa Accionario Garantizado $ 1.267,3748 5,77% 6,47%
Europa Desarrollada Serie A $ 769,8537 7,08% 4,66%
Europa Desarrollada Serie B $ 2.507,4611 7,36% 7,79%
Europa Desarrollada Serie C $ 2.858,0601 7,23% 6,36%
Europa Desarrollada Serie E $ 1.195,9748 7,15% 5,40%
Europa Desarrollada Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Europe Equity Tax Advantage $ 1.096,5695 7,34% 4,96%
Flexible $ 17.867,6028 0,19% 3,02%
Fondo Inversión Chile Blend $ 11.943,5126 1,29% 8,78%
Fondo de Inversión Latam Small Mid Cap US$ 7,6250 4,26% -8,52%
Fondo de Inversión Plusvalia Eficiente $ 19.699,9309 -0,05% -2,75%
Global Dollar Serie A US$ 111,6493 4,73% 0,65%
Global Dollar Serie C US$ 248,9632 4,89% 2,29%
Global Mid Cap Serie A $ 8.711,3370 7,10% 10,03%
Global Mid Cap Serie B $ 15.210,4080 7,43% 13,82%
Global Mid Cap Serie C $ 4.663,6051 7,34% 12,82%
Global Mid Cap Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Global Mid Cap Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Global Stocks Garantizado $ 1.157,7424 4,83% 10,60%
Horizonte Serie A $ 32.305,5317 0,98% 9,46%
Horizonte Serie B $ 33.752,6531 1,05% 10,24%
Horizonte Serie D $ 1.260,5433 0,96% 9,23%
Inversión Brasil Serie A $ 664,6643 14,96% 8,98%
Inversión Brasil Serie B $ 1.813,0443 15,22% 11,73%
Inversión Brasil Serie C $ 873,4627 15,13% 10,75%
Inversión Brasil Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Inversión Brasil Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Inversión China Serie A $ 1.154,3611 8,33% 18,00%
Inversión China Serie B $ 2.776,0482 8,58% 20,98%
Inversión China Serie C $ 1.412,4053 8,49% 19,92%
Inversión China Serie E $ 1.259,3210 8,40% 18,83%
Inversión China Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Inversión USA Serie A $ 532,1747 8,10% 22,00%
Inversión USA Serie B $ 3.206,4556 8,49% 26,84%
Inversión USA Serie C $ 4.220,1239 8,36% 25,16%
Inversión USA Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Inversión USA Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Latam Mid Cap Serie A $ 735,5176 6,60% 2,73%
Latam Mid Cap Serie B $ 1.759,0659 6,95% 6,47%
Latam Mid Cap Serie C $ 2.870,8836 6,86% 5,53%
Latam Mid Cap Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Latam Mid Cap Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Latin America Serie A $ 2.017,3710 9,74% 9,22%
Latin America Serie B $ 5.501,0080 10,13% 13,66%
Latin America Serie C $ 6.102,6742 10,00% 12,16%
Latin America Serie E $ 1.031,2093 9,91% 3,12%
Latin America Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Liquidez 2000 $ 2.521,2036 0,19% 2,93%
Liquidez Full $ 1.395,7162 0,20% 3,06%
Mid Cap Serie A $ 1.589,7077 4,43% 5,32%
Mid Cap Serie B $ 1.019,9932 4,80% 12,36%
Mid Cap Serie C $ 1.097,9234 4,66% 7,84%
Mid Cap Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Mix Conservador Serie A $ 1.045,9924 1,80% 0,00%
Mix Moderado Serie A $ 1.443,4277 3,80% 10,24%
Mix Moderado Serie B $ 3.228,0965 3,97% 12,32%
Mix Moderado Serie C $ 1.112,6716 3,90% 11,43%
Oportunidades Sectoriales Serie A $ 502,9360 7,15% 15,29%
Oportunidades Sectoriales Serie B $ 653,9381 7,49% 19,38%
Oportunidades Sectoriales Serie C $ 4.132,7544 7,36% 17,80%
Oportunidades Sectoriales Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Oportunidades Sectoriales Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Patrimonial Serie A $ 12.262,5887 0,21% 3,45%
Patrimonial Serie B $ 12.572,7549 0,27% 3,77%
Performance Serie A $ 3.700,3740 0,56% 5,54%
Performance Serie B $ 3.239,1221 0,00% 3,21%
Quant Global Strategy Serie A $ 1.188,6819 8,23% 17,94%
Quant Global Strategy Serie B $ 2.410,4175 8,28% 18,47%
Renta Futura Serie A $ 1.891,4254 0,69% 7,84%
Renta Futura Serie B $ 1.952,4617 0,75% 8,44%
Renta Futura Serie D $ 1.277,3610 0,68% 7,67%
Renta Variable Chile Serie A $ 714,0781 4,72% 2,90%
Renta Variable Chile Serie B $ 862,5888 5,08% 6,83%
Renta Variable Chile Serie C $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Renta Variable Chile Serie E $ 1.005,8234 4,89% 4,75%
Renta Variable Chile Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Retorno Accionario Largo Plazo Serie A $ 1.006,6581 3,77% 6,01%
Retorno Dolar Serie A US$ 121,4113 -0,08% 3,30%
Retorno Dolar Serie D US$ 142,7083 -0,12% 2,86%
Retorno L.P. UF Serie A $ 1.293,7439 1,24% 9,72%
Retorno L.P. UF Serie B $ 1.839,9776 1,30% 10,50%
Retorno L.P. UF Serie D $ 14.229,9801 1,22% 9,49%
Second Best Chile EE.UU. Garantizado $ 1.002,9741 0,21% 2,67%
Second Best Europa China Garantizado $ 1.194,2091 7,14% 13,82%
Small Cap USA Garantizado $ 1.108,5750 3,93% 6,63%
Twin Win Europa 103 Garantizado $ 1.204,1226 2,52% 6,19%
Twin Win Europe Equity $ 1.089,2991 4,23% 6,99%
Twin Win USA Pesos $ 1.201,4865 5,32% 12,53%
U.S. Dollar Serie A US$ 126,0887 5,54% 7,90%
U.S. Dollar Serie C US$ 280,4349 5,70% 9,66%
US Mid Cap Serie A $ 800,3746 8,23% 17,75%
US Mid Cap Serie B $ 1.556,9541 8,56% 21,86%
US Mid Cap Serie C $ 1.886,8516 8,48% 20,79%
US Mid Cap Serie E $ 1.361,3408 8,39% 19,70%
US Mid Cap Serie S $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
USA Equity Tax Advantage $ 1.489,8439 8,27% 24,82%
Utilidades Serie A $ 2.354,1822 0,58% 6,03%
Utilidades Serie B $ 2.387,5811 0,60% 6,21%
Visión Dinámica A Serie A $ 1.106,2873 4,93% 8,03%
Visión Dinámica A Serie B $ 1.455,8766 5,22% 11,39%
Visión Dinámica Acciones Serie A $ 1.049,4550 4,86% 9,95%
Visión Dinámica Acciones Serie B $ 1.195,7602 5,24% 14,47%
Visión Dinámica Acciones Serie C $ 1.292,6978 5,12% 12,95%
Visión Dinámica Acciones Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Visión Dinámica B Serie A $ 1.084,9248 4,02% 7,20%
Visión Dinámica B Serie B $ 1.465,4858 4,24% 9,69%
Visión Dinámica C Serie A $ 1.137,0444 2,94% 7,64%
Visión Dinámica C Serie B $ 1.523,9497 3,08% 9,32%
Visión Dinámica D Serie A $ 1.190,0534 2,16% 8,32%
Visión Dinámica D Serie B $ 1.582,8826 2,23% 9,18%
Visión Dinámica E Serie A $ 1.251,3872 0,72% 8,00%
Visión Dinámica E Serie B $ 1.650,6204 0,75% 8,28%