Valores Cuota

En esta sección podrá revisar los valores cuota de los fondos mutuos de Banchile Inversiones.

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VALORES CUOTA HISTÓRICO

Fecha:  

Descripción Valor Cuota Rentabilidad
(Últimos 30 días)
Rentabilidad
(Resp. 31/12/2015)
Ahorro Serie A $ 13.724,3014 0,34% 3,78%
Ahorro Serie B $ 14.397,6021 0,40% 4,22%
Ahorro Serie D $ 1.321,5200 0,32% 3,62%
Alianza Pacifico Accionario Serie A $ 638,0319 2,29% 1,87%
Alianza Pacifico Accionario Serie B $ 1.593,0565 2,62% 4,50%
Alianza Pacifico Accionario Serie C $ 902,7828 2,54% 3,84%
Alianza Pacifico Accionario Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Alianza Serie A $ 2.515,2102 0,56% 5,05%
Alianza Serie B $ 2.654,5373 0,61% 5,50%
Alianza Serie D $ 1.285,8466 0,54% 4,89%
Asia Serie A $ 838,0359 6,40% -5,99%
Asia Serie B $ 2.762,6219 6,57% -4,77%
Asia Serie C $ 3.526,7155 6,44% -5,67%
Asia Serie E $ 1.197,7695 6,40% -5,98%
Asiatico Accionario Serie A $ 767,8945 6,03% 1,57%
Asiatico Accionario Serie B $ 1.105,2661 6,39% 4,30%
Asiatico Accionario Serie C $ 966,5046 6,28% 3,51%
Asiatico Accionario Serie E $ 1.248,1202 6,20% 2,84%
Banchile Acciones Serie A $ 2.940,4770 -0,51% 6,15%
Banchile Acciones Serie B $ 6.663,2260 -0,12% 12,34%
Banchile Acciones Serie C $ 780,0006 -0,24% 8,43%
Banchile FI Minero Asset Chile US$ 44,4413 -0,13% -1,14%
Banchile Inmobiliario V $ 20.976,5471 -1,60% -45,95%
Banchile Inmobiliario VI $ 25.770,6141 0,11% -15,80%
Banchile Inmobiliario VII $ 31.664,9407 0,09% 6,77%
Banchile Rentas Inmobiliarias I $ 26.842,2766 0,30% 0,96%
Booster Acciones Estados Unidos $ 1.135,7285 1,69% 0,00%
Booster Acciones Europa $ 1.099,4777 1,67% 0,00%
Booster Acciones Japón $ 959,1449 0,26% 0,00%
Booster Real Estate Europe $ 1.170,1994 4,01% 13,30%
Booster USA Pesos $ 1.060,9257 1,30% 7,73%
Capital Efectivo Serie A $ 1.192,0358 0,27% 2,26%
Capital Efectivo Serie P $ 1.039,3783 0,31% 2,60%
Capital Empresarial $ 1.113,1683 0,29% 2,33%
Capital Financiero Serie A $ 19.810,6989 0,26% 2,18%
Capital Financiero Serie B $ 1.616,9180 0,30% 2,51%
Capitalisa Accionario Serie A $ 306,5446 -0,02% 4,74%
Capitalisa Accionario Serie B $ 459,7578 0,33% 10,27%
Capitalisa Accionario Serie C $ 732,1572 0,25% 6,98%
Cash $ 2.415,2680 0,22% 1,88%
Chile Accionario Serie A $ 9.599,8780 -0,47% 6,62%
Chile Accionario Serie B $ 2.018,1718 -0,13% 12,29%
Chile Accionario Serie C $ 643,2798 -0,25% 8,44%
Chile Fondo de Inversión Small Cap $ 77.680,4767 3,01% 32,57%
Corporate Dollar US$ 1.211,6789 0,01% 0,06%
Corporativo Serie A $ 29.368,1569 0,20% 1,70%
Crecimiento Serie A $ 36.721,6763 0,45% 3,09%
Crecimiento Serie B $ 37.492,5513 0,47% 3,22%
Depósito Plus VII $ 1.017,4327 0,73% 0,00%
Depósito XXI Serie A $ 2.264,2345 0,57% 4,10%
Depósito XXI Serie B $ 2.364,5955 0,63% 4,55%
Depósito XXI Serie D $ 1.339,4996 0,55% 3,94%
Deuda Corp 3-5 Años Tax Advantage $ 1.085,8693 0,20% 3,18%
Deuda Dólar US$ 102,8933 0,03% 1,06%
Deuda Estatal Pesos 2-4 años Serie A $ 12.526,9735 0,66% 3,28%
Deuda Estatal Pesos 2-4 años Serie B $ 13.097,2500 0,72% 3,73%
Deuda Estatal Pesos 2-4 años Serie D $ 1.260,2902 0,64% 3,13%
Deuda Estatal Serie A $ 1.423,0106 1,67% 5,54%
Deuda Estatal Serie B $ 1.916,6163 1,72% 5,99%
Deuda Estatal Serie D $ 2.904,5737 1,65% 5,38%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie A $ 1.244,2598 0,64% 4,02%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie B $ 1.270,0872 0,69% 4,47%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie D $ 1.231,9636 0,62% 3,87%
Deuda Pesos 1-5 Años Serie A $ 2.144,9174 0,51% 4,09%
Deuda Pesos 1-5 Años Serie B $ 2.258,3343 0,57% 4,54%
Deuda Pesos 1-5 Años Serie D $ 1.150,5169 0,49% 3,93%
Disponible Serie A $ 38.385,5341 0,16% 1,26%
Disponible Serie B $ 40.603,4154 0,27% 2,07%
Dollar Investment Grade US$ 141,5711 -0,01% 4,88%
Emerging Market Serie A US$ 164,6349 2,45% 10,76%
Emerging Market Serie C US$ 161,7790 2,60% 12,04%
Emerging Serie A $ 1.462,3831 5,45% 4,01%
Emerging Serie B $ 5.078,0349 5,82% 7,05%
Emerging Serie C $ 5.096,6936 5,69% 6,04%
Emerging Serie E $ 1.165,5679 5,61% 5,35%
Estrategia Agresiva Serie A $ 1.550,7948 3,45% -5,18%
Estrategia Agresiva Serie B $ 4.143,2330 3,74% -3,08%
Estrategia Agresiva Serie C $ 1.134,1952 3,66% -3,63%
Estrategia Conservadora Serie A $ 37.668,4337 1,96% 1,97%
Estrategia Conservadora Serie B $ 44.154,9818 2,13% 3,35%
Estrategia Moderada Serie A $ 9.684,3123 2,69% -1,55%
Estrategia Moderada Serie B $ 1.620,5219 2,91% 0,16%
Estrategia Moderada Serie C $ 1.574,2186 2,87% -0,21%
Estratégico Serie A $ 3.009,0378 0,88% 5,29%
Estratégico Serie B $ 3.142,4135 0,93% 5,75%
Estratégico Serie D $ 1.406,2549 0,86% 5,14%
Estructurado Japon Nivel 100 $ 992,2475 0,01% -0,36%
Estructurado Small Mid Cap USA Nivel 90 $ 1.047,3279 2,37% 6,69%
Euro Money Market Euro 1.099,6374 0,00% 0,03%
Europa Desarrollada Nivel 100 $ 974,2544 0,51% 1,40%
Europa Desarrollada Nivel 90 $ 904,9349 0,06% -2,86%
Europa Desarrollada Serie A $ 760,7091 6,07% -11,67%
Europa Desarrollada Serie B $ 2.622,5051 6,36% -9,79%
Europa Desarrollada Serie C $ 2.913,3384 6,23% -10,64%
Europa Desarrollada Serie E $ 1.197,9416 6,14% -11,22%
Europe Equity Tax Advantage $ 1.070,4012 6,38% -11,18%
Europeo Estructurado Nivel 90 $ 1.002,3657 0,30% 0,00%
Flexible $ 18.648,7050 0,21% 1,72%
Fondo Inversión Chile Blend $ 12.719,7731 0,88% 6,98%
Fondo Inversión Deuda Chilena $ 1.066,2532 1,00% 6,85%
Fondo de Inv. Latam Corporate High Yield US$ 1.028,9659 1,90% 16,15%
Fondo de Inversión Latam Small Mid Cap US$ 6,1748 0,83% 26,81%
Fondo de Inversión Plusvalia Eficiente $ 18.638,8122 -0,42% -2,41%
Global Dollar Serie A US$ 103,1541 1,26% 0,52%
Global Dollar Serie C US$ 237,2858 1,41% 1,69%
Global Mid Cap Serie A $ 9.253,0144 4,34% -5,36%
Global Mid Cap Serie B $ 17.247,2628 4,66% -3,04%
Global Mid Cap Serie C $ 5.199,0315 4,57% -3,65%
Global Mid Cap Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Horizonte Serie A $ 36.098,1981 1,29% 6,52%
Horizonte Serie B $ 38.155,4559 1,35% 6,98%
Horizonte Serie D $ 1.402,7987 1,27% 6,36%
Inv. Calificado Acciones Nac. Serie A $ 1.413,6804 0,18% 9,54%
Inv. Calificado Acciones Nac. Serie B $ 3.597,4648 0,25% 12,97%
Inversiones Alternativas Serie A $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Inversión Brasil Serie A $ 521,7002 3,20% 38,54%
Inversión Brasil Serie B $ 1.493,1863 3,43% 41,04%
Inversión Brasil Serie C $ 707,2485 3,35% 40,15%
Inversión Brasil Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Inversión China Serie A $ 1.203,1907 7,67% -3,51%
Inversión China Serie B $ 3.036,0369 7,92% -1,77%
Inversión China Serie C $ 1.518,6621 7,83% -2,39%
Inversión China Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Inversión USA Serie A $ 560,1023 3,02% -5,22%
Inversión USA Serie B $ 3.637,3121 3,39% -2,55%
Inversión USA Serie C $ 4.665,7127 3,26% -3,47%
Inversión USA Serie E $ 1.082,8956 3,18% -4,10%
Japón Accionario Serie A $ 926,1947 5,61% -4,92%
Latam Mid Cap Serie A $ 653,4437 1,98% 13,68%
Latam Mid Cap Serie B $ 1.674,1366 2,31% 16,62%
Latam Mid Cap Serie C $ 2.686,2477 2,23% 15,89%
Latam Mid Cap Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Latin America Serie A $ 1.588,0331 2,28% 12,62%
Latin America Serie B $ 4.674,5977 2,65% 15,86%
Latin America Serie C $ 5.054,2832 2,52% 14,76%
Latin America Serie E $ 1.033,5049 2,44% 3,35%
Liquidez 2000 $ 2.626,3361 0,20% 1,71%
Liquidez Full $ 1.462,0395 0,21% 1,85%
Mid Cap Serie A $ 1.544,0581 2,33% 18,96%
Mid Cap Serie B $ 1.129,4536 2,67% 26,02%
Mid Cap Serie C $ 1.116,1748 2,55% 20,99%
Multiactivo Agresivo Serie A $ 1.093,5110 2,87% -2,76%
Multiactivo Agresivo Serie B $ 1.526,3448 3,16% -0,62%
Multiactivo Conservador Serie A $ 1.131,1207 1,94% 2,75%
Multiactivo Moderado Serie A $ 1.506,2555 2,31% -0,07%
Multiactivo Moderado Serie B $ 3.492,3335 2,48% 1,27%
Multiactivo Moderado Serie C $ 1.187,7342 2,43% 0,89%
Oportunidades Sectoriales Serie A $ 512,5593 3,82% -4,65%
Oportunidades Sectoriales Serie B $ 712,7599 4,15% -2,24%
Oportunidades Sectoriales Serie C $ 4.390,1907 4,02% -3,17%
Oportunidades Sectoriales Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Patrimonial Serie A $ 12.848,6138 0,22% 1,88%
Patrimonial Serie B $ 13.358,5196 0,30% 2,49%
Performance Serie A $ 3.912,2719 0,36% 5,26%
Performance Serie B $ 3.239,1221 0,00% 0,00%
Quant Global Strategy Serie A $ 1.356,5726 1,32% 6,12%
Quant Global Strategy Serie B $ 2.774,9380 1,36% 6,46%
Rendimiento Corto Plazo Serie A $ 1.045,5946 0,30% 2,52%
Renta Futura Serie A $ 2.064,1972 0,59% 4,69%
Renta Futura Serie B $ 2.155,6813 0,64% 5,14%
Renta Futura Serie D $ 1.388,3690 0,57% 4,53%
Renta Variable Chile Serie A $ 678,4337 0,20% 9,39%
Renta Variable Chile Serie B $ 880,9952 0,54% 12,36%
Renta Variable Chile Serie C $ 1.121,4960 0,44% 11,51%
Renta Variable Chile Serie E $ 988,9941 0,36% 10,79%
Retorno Accionario Largo Plazo Serie A $ 908,9440 1,10% 6,43%
Retorno Dolar Serie A US$ 125,4601 0,12% 5,13%
Retorno Dolar Serie D US$ 146,2505 0,08% 4,81%
Retorno L.P. UF Serie A $ 1.451,1459 1,59% 7,21%
Retorno L.P. UF Serie B $ 2.087,9273 1,65% 7,67%
Retorno L.P. UF Serie D $ 15.896,3074 1,57% 7,05%
U.S. Dollar Serie A US$ 121,9121 0,31% 1,54%
U.S. Dollar Serie C US$ 279,7109 0,46% 2,72%
US Mid Cap Serie A $ 871,6857 3,62% 0,13%
US Mid Cap Serie B $ 1.811,7650 3,95% 2,62%
US Mid Cap Serie C $ 2.158,6629 3,86% 1,98%
US Mid Cap Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
USA Cupón Plus Nivel 100 $ 1.023,4210 1,00% 0,00%
USA Equity Tax Advantage $ 1.599,3405 3,15% -4,01%
Utilidades Serie A $ 2.522,6434 0,32% 2,89%
Utilidades Serie B $ 2.566,9154 0,34% 3,02%
Visión Dinámica E Serie A $ 1.359,2475 0,63% 4,64%
Visión Dinámica E Serie B $ 1.801,8175 0,65% 4,84%