Valores Cuota

En esta sección podrá revisar los valores cuota de los fondos mutuos de Banchile Inversiones.

Valores Cuota

 

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VALORES CUOTA HISTÓRICO

Fecha:  

Descripción Valor Cuota Rentabilidad
(Últimos 30 días)
Rentabilidad
(Resp. 31/12/2015)
Ahorro Serie A $ 13.513,7106 0,09% 2,18%
Ahorro Serie B $ 14.147,7369 0,14% 2,42%
Ahorro Serie D $ 1.302,1774 0,07% 2,10%
Alianza Pacifico Accionario Serie A $ 635,1493 -0,75% 1,41%
Alianza Pacifico Accionario Serie B $ 1.566,7535 -0,43% 2,78%
Alianza Pacifico Accionario Serie C $ 890,5374 -0,51% 2,44%
Alianza Pacifico Accionario Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Alianza Serie A $ 2.478,0843 0,71% 3,50%
Alianza Serie B $ 2.610,0156 0,76% 3,73%
Alianza Serie D $ 1.267,7768 0,69% 3,41%
Asia Serie A $ 791,7933 1,54% -11,18%
Asia Serie B $ 2.594,2088 1,71% -10,57%
Asia Serie C $ 3.326,7462 1,59% -11,02%
Asia Serie E $ 1.131,6414 1,55% -11,17%
Asiatico Accionario Serie A $ 698,9263 -2,43% -7,55%
Asiatico Accionario Serie B $ 993,4494 -2,10% -6,26%
Asiatico Accionario Serie C $ 871,8649 -2,20% -6,63%
Asiatico Accionario Serie E $ 1.129,3818 -2,28% -6,95%
Banchile Acciones Serie A $ 2.935,6648 0,30% 5,97%
Banchile Acciones Serie B $ 6.444,1038 0,93% 8,65%
Banchile Acciones Serie C $ 770,9134 0,57% 7,16%
Banchile FI Minero Asset Chile US$ 44,7790 -0,10% -0,39%
Banchile Inmobiliario V $ 21.624,0014 -43,67% -44,29%
Banchile Inmobiliario VI $ 30.800,5948 0,09% 0,64%
Banchile Inmobiliario VII $ 30.554,6343 0,12% 3,02%
Banchile Rentas Inmobiliarias I $ 26.736,6010 0,19% 0,57%
Booster Acciones Estados Unidos $ 1.084,9627 0,91% 0,00%
Booster Acciones Europa $ 1.052,7800 1,89% 0,00%
Booster Real Estate Europe $ 1.040,9652 -0,62% 0,79%
Booster USA Pesos $ 993,7530 1,54% 0,91%
Bric Accionario Serie A $ 723,7922 -0,92% -6,44%
Bric Accionario Serie B $ 880,3671 -0,61% -5,24%
Bric Accionario Serie C $ 1.042,2856 -0,69% -5,55%
Bric Accionario Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Capital Efectivo Serie A $ 1.179,7110 0,29% 1,20%
Capital Empresarial $ 1.101,1858 0,30% 1,23%
Capital Financiero Serie A $ 19.614,6254 0,28% 1,17%
Capital Financiero Serie B $ 1.598,7062 0,32% 1,36%
Capitalisa Accionario Serie A $ 306,0448 -0,07% 4,56%
Capitalisa Accionario Serie B $ 446,5033 0,51% 7,10%
Capitalisa Accionario Serie C $ 723,6313 0,20% 5,74%
Cash $ 2.395,4397 0,25% 1,05%
Chile Accionario Serie A $ 9.561,1735 0,34% 6,19%
Chile Accionario Serie B $ 1.952,0468 0,92% 8,61%
Chile Accionario Serie C $ 635,5591 0,55% 7,14%
Chile Fondo de Inversión Small Cap $ 69.594,7391 2,53% 18,77%
Corporate Dollar US$ 1.211,3318 0,01% 0,03%
Corporativo Serie A $ 29.147,4639 0,22% 0,93%
Crecimiento Serie A $ 36.274,1189 0,37% 1,84%
Crecimiento Serie B $ 37.014,0129 0,39% 1,90%
Depósito XXI Serie A $ 2.224,4303 0,20% 2,27%
Depósito XXI Serie B $ 2.318,2833 0,26% 2,50%
Depósito XXI Serie D $ 1.316,8968 0,18% 2,19%
Deuda Corp 3-5 Años Tax Advantage $ 1.073,6654 0,08% 2,02%
Deuda Dólar US$ 102,5645 0,23% 0,74%
Deuda Estatal Pesos 2-4 años Serie A $ 12.345,1272 0,31% 1,78%
Deuda Estatal Pesos 2-4 años Serie B $ 12.880,7742 0,36% 2,01%
Deuda Estatal Pesos 2-4 años Serie D $ 1.242,8873 0,29% 1,70%
Deuda Estatal Serie A $ 1.389,9597 0,26% 3,08%
Deuda Estatal Serie B $ 1.868,2777 0,31% 3,32%
Deuda Estatal Serie D $ 2.839,1496 0,24% 3,00%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie A $ 1.221,3515 0,14% 2,11%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie B $ 1.244,1584 0,19% 2,34%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie D $ 1.210,1506 0,12% 2,03%
Deuda Pesos 1-5 Años Serie A $ 2.109,2250 0,52% 2,36%
Deuda Pesos 1-5 Años Serie B $ 2.216,2212 0,57% 2,59%
Deuda Pesos 1-5 Años Serie D $ 1.132,1845 0,50% 2,28%
Disponible Serie A $ 38.155,9274 0,16% 0,65%
Disponible Serie B $ 40.206,6542 0,26% 1,08%
Dollar Investment Grade US$ 138,3582 0,94% 2,50%
Emerging Market Serie A US$ 150,5098 -1,80% 1,26%
Emerging Market Serie C US$ 147,0913 -1,65% 1,87%
Emerging Serie A $ 1.332,1275 -2,07% -5,25%
Emerging Serie B $ 4.565,0906 -1,70% -3,76%
Emerging Serie C $ 4.602,6503 -1,82% -4,24%
Emerging Serie E $ 1.055,8359 -1,90% -4,57%
Estrategia Agresiva Serie A $ 1.503,9280 -1,31% -8,04%
Estrategia Agresiva Serie B $ 3.976,5710 -1,04% -6,98%
Estrategia Agresiva Serie C $ 1.091,5163 -1,11% -7,26%
Estrategia Conservadora Serie A $ 36.707,5001 -0,18% -0,63%
Estrategia Conservadora Serie B $ 42.756,1134 -0,01% 0,07%
Estrategia Moderada Serie A $ 9.446,6433 -0,71% -3,96%
Estrategia Moderada Serie B $ 1.567,8768 -0,49% -3,09%
Estrategia Moderada Serie C $ 1.525,8025 -0,54% -3,28%
Estratégico Serie A $ 2.938,6641 0,42% 2,83%
Estratégico Serie B $ 3.062,6546 0,48% 3,06%
Estratégico Serie D $ 1.374,3524 0,41% 2,75%
Estructurado Japon Nivel 100 $ 976,5475 0,19% -1,94%
Estructurado Small Mid Cap USA Nivel 90 $ 986,4378 1,79% 0,49%
Euro Money Market Euro 1.099,5881 0,00% 0,03%
Europa Desarrollada Nivel 100 $ 962,7903 0,78% 0,21%
Europa Desarrollada Nivel 90 $ 908,3498 1,26% -2,49%
Europa Desarrollada Serie A $ 757,2166 0,98% -12,07%
Europa Desarrollada Serie B $ 2.584,4790 1,25% -11,10%
Europa Desarrollada Serie C $ 2.884,1203 1,13% -11,54%
Europa Desarrollada Serie E $ 1.189,5903 1,04% -11,84%
Europe Equity Tax Advantage $ 1.069,8593 1,08% -11,22%
Flexible $ 18.503,6168 0,22% 0,93%
Fondo Inversión Chile Blend $ 12.367,4183 0,72% 4,02%
Fondo de Inv. Latam Corporate High Yield US$ 942,8983 1,16% 6,43%
Fondo de Inversión Latam Small Mid Cap US$ 5,5819 1,43% 14,63%
Fondo de Inversión Plusvalia Eficiente $ 18.896,0237 -0,29% -1,06%
Global Dollar Serie A US$ 99,1377 -0,07% -3,40%
Global Dollar Serie C US$ 226,8018 0,07% -2,81%
Global Mid Cap Serie A $ 8.966,2482 -0,62% -8,30%
Global Mid Cap Serie B $ 16.521,5130 -0,31% -7,12%
Global Mid Cap Serie C $ 4.995,1836 -0,39% -7,43%
Global Mid Cap Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Horizonte Serie A $ 34.931,2940 0,52% 3,07%
Horizonte Serie B $ 36.846,6697 0,58% 3,31%
Horizonte Serie D $ 1.358,4270 0,51% 2,99%
Inv. Calificado Acciones Nac. Serie A $ 1.401,1450 0,59% 8,57%
Inv. Calificado Acciones Nac. Serie B $ 3.486,5528 0,77% 9,49%
Inversiones Alternativas Serie A $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Inversión Brasil Serie A $ 439,4127 1,97% 16,69%
Inversión Brasil Serie B $ 1.247,0600 2,21% 17,79%
Inversión Brasil Serie C $ 592,4402 2,12% 17,40%
Inversión Brasil Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Inversión China Serie A $ 1.087,3522 -2,09% -12,80%
Inversión China Serie B $ 2.720,6002 -1,86% -11,98%
Inversión China Serie C $ 1.364,9547 -1,94% -12,27%
Inversión China Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Inversión USA Serie A $ 535,7540 -1,26% -9,34%
Inversión USA Serie B $ 3.433,5844 -0,92% -8,01%
Inversión USA Serie C $ 4.424,3642 -1,04% -8,47%
Inversión USA Serie E $ 1.030,0514 -1,12% -8,78%
Japón Accionario Serie A $ 885,3839 2,19% -9,11%
Latam Mid Cap Serie A $ 601,3842 0,08% 4,62%
Latam Mid Cap Serie B $ 1.522,1958 0,40% 6,04%
Latam Mid Cap Serie C $ 2.449,7682 0,32% 5,69%
Latam Mid Cap Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Latin America Serie A $ 1.474,4071 -0,45% 4,56%
Latin America Serie B $ 4.282,0384 -0,09% 6,13%
Latin America Serie C $ 4.650,8425 -0,21% 5,60%
Latin America Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Liquidez 2000 $ 2.606,1412 0,22% 0,93%
Liquidez Full $ 1.450,3817 0,25% 1,04%
Mid Cap Serie A $ 1.450,6565 0,92% 11,76%
Mid Cap Serie B $ 1.021,4314 1,57% 13,96%
Mid Cap Serie C $ 1.040,2651 1,13% 12,76%
Multiactivo Agresivo Serie A $ 1.058,6288 -0,39% -5,87%
Multiactivo Agresivo Serie B $ 1.462,4113 -0,11% -4,78%
Multiactivo Conservador Serie A $ 1.093,9642 -0,30% -0,62%
Multiactivo Moderado Serie A $ 1.457,7188 -0,51% -3,29%
Multiactivo Moderado Serie B $ 3.358,3985 -0,34% -2,61%
Multiactivo Moderado Serie C $ 1.144,2268 -0,38% -2,80%
Oportunidades Sectoriales Serie A $ 488,2412 -0,46% -9,17%
Oportunidades Sectoriales Serie B $ 670,9583 -0,15% -7,97%
Oportunidades Sectoriales Serie C $ 4.151,4618 -0,27% -8,43%
Oportunidades Sectoriales Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
Patrimonial Serie A $ 12.740,2986 0,25% 1,03%
Patrimonial Serie B $ 13.208,7344 0,32% 1,34%
Performance Serie A $ 3.889,6123 0,46% 4,65%
Performance Serie B $ 3.239,1221 0,00% 0,00%
Quant Global Strategy Serie A $ 1.277,3513 1,16% -0,08%
Quant Global Strategy Serie B $ 2.608,8827 1,20% 0,09%
Rendimiento Corto Plazo $ 1.033,7245 0,32% 1,35%
Renta Futura Serie A $ 2.022,3236 0,23% 2,56%
Renta Futura Serie B $ 2.107,6397 0,29% 2,80%
Renta Futura Serie D $ 1.361,1817 0,21% 2,48%
Renta Variable Chile Serie A $ 660,6347 0,99% 6,52%
Renta Variable Chile Serie B $ 847,0261 1,33% 8,03%
Renta Variable Chile Serie C $ 1.082,1485 1,24% 7,60%
Renta Variable Chile Serie E $ 957,2431 1,15% 7,23%
Retorno Accionario Largo Plazo Serie A $ 888,8916 0,66% 4,08%
Retorno Dolar Serie A US$ 122,6634 1,10% 2,79%
Retorno Dolar Serie D US$ 143,1986 1,06% 2,62%
Retorno L.P. UF Serie A $ 1.397,8188 0,62% 3,27%
Retorno L.P. UF Serie B $ 2.007,0941 0,68% 3,50%
Retorno L.P. UF Serie D $ 15.323,1461 0,60% 3,19%
U.S. Dollar Serie A US$ 116,3071 -0,80% -3,13%
U.S. Dollar Serie C US$ 265,3935 -0,65% -2,54%
US Mid Cap Serie A $ 821,6118 -0,68% -5,62%
US Mid Cap Serie B $ 1.687,8889 -0,37% -4,39%
US Mid Cap Serie C $ 2.017,0945 -0,45% -4,71%
US Mid Cap Serie E $ 1.000,0000 0,00% 0,00%
USA Equity Tax Advantage $ 1.520,3307 -1,09% -8,75%
Utilidades Serie A $ 2.492,4733 0,20% 1,66%
Utilidades Serie B $ 2.534,7376 0,22% 1,73%
Visión Dinámica E Serie A $ 1.331,9933 0,15% 2,54%
Visión Dinámica E Serie B $ 1.764,1459 0,18% 2,64%